XP Valutazione
XP9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XP9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XP9 ( €11.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XP9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XP9?
Metrica chiave: Poiché XP9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XP9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.2x |
| Guadagni | R$4.38b |
| Cap. di mercato | R$40.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XP9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.7x | ||
FTK flatexDEGIRO | 13.7x | 8.1% | €1.6b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
JDC JDC Group | 54.4x | 19.7% | €304.2m |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 59.9x | n/a | €836.0m |
XP9 XP | 9.2x | 12.0% | €6.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XP9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$370.24m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$208.21m |
VG8 Varengold Bank | 2.1x | n/a | US$26.96m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XP9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.2x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XP9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.47 | €20.54 +79.2% | 20.0% | €29.21 | €14.88 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €13.06 | €22.46 +71.9% | 17.0% | €31.23 | €17.96 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €15.48 | €22.58 +45.8% | 16.4% | €30.37 | €18.41 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €16.04 | €22.20 +38.4% | 18.1% | €30.58 | €16.95 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €16.43 | €21.83 +32.8% | 18.0% | €29.97 | €16.61 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €15.18 | €22.55 +48.5% | 18.8% | €30.20 | €17.65 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €15.46 | €24.93 +61.2% | 13.7% | €30.57 | €19.22 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €17.28 | €26.37 +52.6% | 11.1% | €30.21 | €20.30 | n/a | 10 |
| May ’25 | €19.02 | €26.84 +41.1% | 10.0% | €29.53 | €21.47 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €23.60 | €28.17 +19.4% | 3.6% | €30.30 | €26.77 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €21.80 | €28.31 +29.9% | 4.9% | €30.39 | €25.51 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €23.00 | €28.56 +24.2% | 4.6% | €30.43 | €25.78 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €23.40 | €27.46 +17.4% | 8.3% | €33.03 | €24.75 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €21.80 | €27.30 +25.2% | 8.5% | €32.60 | €24.70 | €13.06 | 10 |
| Nov ’24 | €19.20 | €28.69 +49.4% | 9.2% | €34.05 | €25.19 | €15.48 | 10 |
| Oct ’24 | €21.60 | €27.66 +28.1% | 16.9% | €33.93 | €15.52 | €16.04 | 10 |
| Sep ’24 | €24.20 | €26.99 +11.5% | 16.7% | €33.54 | €15.34 | €16.43 | 11 |
| Aug ’24 | €24.20 | €23.25 -3.9% | 21.1% | €32.66 | €15.65 | €15.18 | 11 |
| Jul ’24 | €21.20 | €19.78 -6.7% | 21.8% | €26.29 | €13.66 | €15.46 | 11 |
| Jun ’24 | €16.50 | €17.73 +7.4% | 14.5% | €22.15 | €13.75 | €17.28 | 11 |
| May ’24 | €12.80 | €17.00 +32.8% | 17.7% | €22.61 | €12.66 | €19.02 | 12 |
| Apr ’24 | €10.68 | €17.57 +64.4% | 17.5% | €23.81 | €13.36 | €23.60 | 12 |
| Mar ’24 | €10.97 | €18.25 +66.4% | 21.6% | €27.27 | €14.09 | €21.80 | 12 |
| Feb ’24 | €15.80 | €23.38 +47.9% | 17.1% | €30.13 | €16.46 | €23.00 | 12 |
| Jan ’24 | €14.14 | €25.02 +77.0% | 18.9% | €34.05 | €16.02 | €23.40 | 12 |
| Dec ’23 | €16.39 | €29.45 +79.7% | 29.6% | €52.88 | €21.36 | €21.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 19:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
XP Inc. è coperta da 15 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Lucca Brendim | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Gustavo Schroden | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |