Washington H. Soul Pattinson Valutazione
WD3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WD3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WD3 ( €19.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WD3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WD3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WD3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.2x |
| Rapporto PEG | -6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WD3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.4x | 13.1% | €7.9b |
HYQ Hypoport | 53.4x | 33.2% | €1.5b |
ARLN Aareal Bank | 13.7x | 24.6% | €2.0b |
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 19.1x | 39.7% | €689.2m |
WD3 Washington H. Soul Pattinson | 24.3x | -3.5% | €12.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WD3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WD3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WD3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WD3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.70 | €21.61 +9.7% | 2.3% | €22.11 | €21.11 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €21.40 | €21.61 +1.0% | 2.3% | €22.11 | €21.11 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €20.80 | €20.98 +0.9% | 2.3% | €21.46 | €20.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €21.00 | €20.98 -0.1% | 2.3% | €21.46 | €20.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.00 | €20.69 +3.4% | 3.8% | €21.47 | €19.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €18.60 | €20.69 +11.2% | 3.8% | €21.47 | €19.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €19.50 | €20.69 +6.1% | 3.8% | €21.47 | €19.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €19.80 | €20.69 +4.5% | 3.8% | €21.47 | €19.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €20.60 | €20.46 -0.7% | 4.1% | €21.31 | €19.62 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €20.00 | €20.46 +2.3% | 4.1% | €21.31 | €19.62 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €20.40 | €20.46 +0.3% | 4.1% | €21.31 | €19.62 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €20.20 | €18.71 -7.4% | 12.7% | €21.09 | €16.32 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €19.80 | €18.71 -5.5% | 12.7% | €21.09 | €16.32 | €19.60 | 2 |
| Oct ’24 | €19.70 | €17.78 -9.8% | 6.5% | €18.94 | €16.62 | €21.40 | 2 |
| Sep ’24 | €19.50 | €17.78 -8.8% | 6.5% | €18.94 | €16.62 | €20.80 | 2 |
| Aug ’24 | €19.80 | €17.78 -10.2% | 6.5% | €18.94 | €16.62 | €21.00 | 2 |
| Jul ’24 | €19.10 | €17.78 -6.9% | 6.5% | €18.94 | €16.62 | €20.00 | 2 |
| Jun ’24 | €19.60 | €17.78 -9.3% | 6.5% | €18.94 | €16.62 | €18.60 | 2 |
| May ’24 | €18.50 | €17.78 -3.9% | 6.5% | €18.94 | €16.62 | €19.50 | 2 |
| Apr ’24 | €18.20 | €17.78 -2.3% | 6.5% | €18.94 | €16.62 | €19.80 | 2 |
| Mar ’24 | €18.20 | €18.19 -0.07% | 4.8% | €19.06 | €17.32 | €20.60 | 2 |
| Feb ’24 | €18.20 | €18.19 -0.07% | 4.8% | €19.06 | €17.32 | €20.00 | 2 |
| Jan ’24 | €17.40 | €18.19 +4.5% | 4.8% | €19.06 | €17.32 | €20.40 | 2 |
| Dec ’23 | €18.10 | €18.19 +0.5% | 4.8% | €19.06 | €17.32 | €20.20 | 2 |
| Nov ’23 | €18.00 | €18.19 +1.0% | 4.8% | €19.06 | €17.32 | €19.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.