Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

DB:WD3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.9b

Washington H. Soul Pattinson Valutazione

WD3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WD3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.10
Fair Value
24.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WD3 ( €21.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WD3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WD3?

Metrica chiave: Poiché WD3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WD3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WD3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WD3 su PE?
Rapporto PE26.4x
GuadagniAU$523.20m
Cap. di mercatoAU$13.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WD3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WD3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.7x
PZS Scherzer
42.9x38.34%€61.5m
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.3x8.55%€10.1b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.4xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
92.3x43.17%€1.4b
WD3 Washington H. Soul Pattinson
26.4x-4.95%€13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WD3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WD3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WD3 26.4xMedia del settore 12.7xNo. of Companies13PE01632486480+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WD3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WD3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WD3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WD3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WD3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.20
€20.71
-2.30%
1.69%€21.06€20.36n/a2
May ’26€20.60
€20.71
+0.54%
1.69%€21.06€20.36n/a2
Apr ’26€19.70
€20.71
+5.14%
1.69%€21.06€20.36n/a2
Mar ’26€20.00
€21.26
+6.32%
3.27%€21.96€20.57n/a2
Feb ’26€20.20
€21.26
+5.27%
3.27%€21.96€20.57n/a2
Jan ’26€20.60
€21.69
+5.27%
3.27%€22.40€20.98n/a2
Dec ’25€21.00
€20.98
-0.099%
2.30%€21.46€20.50n/a2
Nov ’25€19.60
€20.98
+7.04%
2.30%€21.46€20.50n/a2
Oct ’25€21.40
€20.98
-1.97%
2.30%€21.46€20.50n/a2
Sep ’25€20.80
€20.98
+0.86%
2.30%€21.46€20.50n/a2
Aug ’25€21.00
€20.98
-0.099%
2.30%€21.46€20.50n/a2
Jul ’25€20.00
€20.69
+3.44%
3.79%€21.47€19.90n/a2
Jun ’25€18.60
€20.69
+11.23%
3.79%€21.47€19.90n/a2
May ’25€19.50
€20.69
+6.10%
3.79%€21.47€19.90€20.602
Apr ’25€19.80
€20.69
+4.49%
3.79%€21.47€19.90€19.702
Mar ’25€20.60
€20.46
-0.66%
4.12%€21.31€19.62€20.002
Feb ’25€20.00
€20.46
+2.32%
4.12%€21.31€19.62€20.202
Jan ’25€20.40
€20.46
+0.32%
4.12%€21.31€19.62€20.602
Dec ’24€20.20
€18.71
-7.40%
12.73%€21.09€16.32€21.002
Nov ’24€19.80
€18.71
-5.53%
12.73%€21.09€16.32€19.602
Oct ’24€19.70
€17.78
-9.76%
6.52%€18.94€16.62€21.402
Sep ’24€19.50
€17.78
-8.83%
6.52%€18.94€16.62€20.802
Aug ’24€19.80
€17.78
-10.21%
6.52%€18.94€16.62€21.002
Jul ’24€19.10
€17.78
-6.92%
6.52%€18.94€16.62€20.002
Jun ’24€19.60
€17.78
-9.30%
6.52%€18.94€16.62€18.602
May ’24€18.50
€17.78
-3.90%
6.52%€18.94€16.62€19.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€20.11
Fair Value
5.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 07:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivor RiesEL&C Baillieu
Steven SassineMorgans Financial Limited
Johannes FaulMorningstar Inc.