Starwood Property Trust Valutazione
VSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VSP ( €18.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSP?
Metrica chiave: Poiché VSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | US$310.97m |
| Cap. di mercato | US$6.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.3x | 8.55% | €10.1b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 73.4x | n/a | €2.2b |
FTK flatexDEGIRO | 23.6x | 16.98% | €2.6b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 56.6x | n/a | €866.2m |
VSP Starwood Property Trust | 22.1x | 19.12% | €6.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 19.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.15 | €19.16 +5.57% | 8.55% | €21.53 | €17.04 | n/a | 7 |
| May ’26 | €16.89 | €18.88 +11.82% | 9.22% | €21.01 | €16.63 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €18.33 | €20.61 +12.45% | 8.45% | €23.10 | €18.01 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €19.69 | €21.51 +9.26% | 8.45% | €24.11 | €18.80 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €18.62 | €21.21 +13.92% | 8.85% | €23.83 | €18.59 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €18.68 | €21.65 +15.93% | 7.99% | €24.12 | €19.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €18.91 | €21.31 +12.71% | 7.99% | €23.75 | €19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €18.14 | €20.84 +14.91% | 7.94% | €22.96 | €17.91 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €18.05 | €20.21 +12.01% | 8.32% | €22.40 | €17.47 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €18.77 | €19.73 +5.09% | 8.59% | €22.35 | €17.43 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €18.07 | €19.96 +10.50% | 7.62% | €22.03 | €17.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €17.39 | €19.69 +13.23% | 7.10% | €22.05 | €17.92 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €17.83 | €19.91 +11.69% | 6.14% | €22.08 | €18.40 | n/a | 7 |
| May ’25 | €17.70 | €20.48 +15.68% | 6.08% | €22.48 | €18.74 | €16.89 | 7 |
| Apr ’25 | €18.72 | €20.49 +9.48% | 5.73% | €22.11 | €19.34 | €18.33 | 8 |
| Mar ’25 | €18.94 | €20.68 +9.17% | 5.56% | €22.18 | €19.41 | €19.69 | 8 |
| Feb ’25 | €18.54 | €20.39 +9.97% | 6.27% | €22.05 | €18.84 | €18.62 | 8 |
| Jan ’25 | €19.14 | €20.23 +5.70% | 6.66% | €21.95 | €18.29 | €18.68 | 8 |
| Dec ’24 | €18.86 | €20.64 +9.41% | 6.32% | €22.66 | €18.88 | €18.91 | 7 |
| Nov ’24 | €16.94 | €20.64 +21.81% | 6.32% | €22.66 | €18.88 | €18.14 | 7 |
| Oct ’24 | €18.26 | €20.66 +13.13% | 5.34% | €22.46 | €19.65 | €18.05 | 7 |
| Sep ’24 | €19.10 | €19.71 +3.18% | 6.91% | €21.81 | €17.27 | €18.77 | 8 |
| Aug ’24 | €18.72 | €18.98 +1.41% | 8.83% | €21.70 | €17.18 | €18.07 | 8 |
| Jul ’24 | €17.72 | €18.26 +3.06% | 8.20% | €21.54 | €16.95 | €17.39 | 7 |
| Jun ’24 | €16.40 | €18.12 +10.49% | 8.13% | €21.68 | €17.07 | €17.83 | 7 |
| May ’24 | €16.20 | €19.40 +19.78% | 13.91% | €25.35 | €16.75 | €17.70 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 11:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Starwood Property Trust, Inc. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Eric Dray | BofA Global Research |
| Derek Hewett | BofA Global Research |