Starwood Property Trust, Inc.

DB:VSP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.5b

Starwood Property Trust Valutazione

VSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSP ( €19.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSP?

Metrica chiave: Poiché VSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSP su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniUS$372.22m
Cap. di mercatoUS$6.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.8x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
RITM Rithm Capital
12x21.1%US$5.8b
VSP Starwood Property Trust
18.4x23.9%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VSP 18.4xMedia del settore 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.14
€21.31
+11.4%
8.0%€23.75€19.00n/a8
Nov ’25€18.14
€20.84
+14.9%
7.9%€22.96€17.91n/a8
Oct ’25€18.05
€20.21
+12.0%
8.3%€22.40€17.47n/a8
Sep ’25€18.77
€19.73
+5.1%
8.6%€22.35€17.43n/a8
Aug ’25€18.07
€19.96
+10.5%
7.6%€22.03€17.90n/a8
Jul ’25€17.39
€19.69
+13.2%
7.1%€22.05€17.92n/a7
Jun ’25€17.83
€19.91
+11.7%
6.1%€22.08€18.40n/a7
May ’25€17.70
€20.48
+15.7%
6.1%€22.48€18.74n/a7
Apr ’25€18.72
€20.49
+9.5%
5.7%€22.11€19.34n/a8
Mar ’25€18.94
€20.68
+9.2%
5.6%€22.18€19.41n/a8
Feb ’25€18.54
€20.39
+10.0%
6.3%€22.05€18.84n/a8
Jan ’25€19.14
€20.23
+5.7%
6.7%€21.95€18.29n/a8
Dec ’24€18.86
€20.64
+9.4%
6.3%€22.66€18.88n/a7
Nov ’24€16.94
€20.64
+21.8%
6.3%€22.66€18.88€18.147
Oct ’24€18.26
€20.66
+13.1%
5.3%€22.46€19.65€18.057
Sep ’24€19.10
€19.71
+3.2%
6.9%€21.81€17.27€18.778
Aug ’24€18.72
€18.98
+1.4%
8.8%€21.70€17.18€18.078
Jul ’24€17.72
€18.26
+3.1%
8.2%€21.54€16.95€17.397
Jun ’24€16.40
€18.12
+10.5%
8.1%€21.68€17.07€17.837
May ’24€16.20
€19.40
+19.8%
13.9%€25.35€16.75€17.707
Apr ’24€16.25
€21.44
+31.9%
9.6%€26.10€19.57€18.727
Mar ’24€18.04
€21.97
+21.8%
9.1%€26.26€19.70€18.947
Feb ’24€19.32
€22.24
+15.1%
7.9%€25.81€20.28€18.548
Jan ’24€17.11
€22.87
+33.7%
6.7%€26.21€21.06€19.148
Dec ’23€20.43
€23.71
+16.1%
6.4%€27.03€21.72€18.868
Nov ’23€20.99
€25.37
+20.9%
7.4%€28.35€22.78€16.948

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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