Starwood Property Trust, Inc.

DB:VSP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.3b

Starwood Property Trust Valutazione

VSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSP ( €18.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSP?

Metrica chiave: Poiché VSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSP su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUS$372.22m
Cap. di mercatoUS$6.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x13.0%€8.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
FTK flatexDEGIRO
13.8x8.1%€1.6b
RITM Rithm Capital
11.9x20.5%US$5.8b
VSP Starwood Property Trust
17.5x24.3%€6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VSP 17.5xMedia del settore 10.4xNo. of Companies5PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.56
€21.65
+16.6%
8.0%€24.12€19.30n/a8
Dec ’25€18.91
€21.31
+12.7%
8.0%€23.75€19.00n/a8
Nov ’25€18.14
€20.84
+14.9%
7.9%€22.96€17.91n/a8
Oct ’25€18.05
€20.21
+12.0%
8.3%€22.40€17.47n/a8
Sep ’25€18.77
€19.73
+5.1%
8.6%€22.35€17.43n/a8
Aug ’25€18.07
€19.96
+10.5%
7.6%€22.03€17.90n/a8
Jul ’25€17.39
€19.69
+13.2%
7.1%€22.05€17.92n/a7
Jun ’25€17.83
€19.91
+11.7%
6.1%€22.08€18.40n/a7
May ’25€17.70
€20.48
+15.7%
6.1%€22.48€18.74n/a7
Apr ’25€18.72
€20.49
+9.5%
5.7%€22.11€19.34n/a8
Mar ’25€18.94
€20.68
+9.2%
5.6%€22.18€19.41n/a8
Feb ’25€18.54
€20.39
+10.0%
6.3%€22.05€18.84n/a8
Jan ’25€19.14
€20.23
+5.7%
6.7%€21.95€18.29€18.688
Dec ’24€18.86
€20.64
+9.4%
6.3%€22.66€18.88€18.917
Nov ’24€16.94
€20.64
+21.8%
6.3%€22.66€18.88€18.147
Oct ’24€18.26
€20.66
+13.1%
5.3%€22.46€19.65€18.057
Sep ’24€19.10
€19.71
+3.2%
6.9%€21.81€17.27€18.778
Aug ’24€18.72
€18.98
+1.4%
8.8%€21.70€17.18€18.078
Jul ’24€17.72
€18.26
+3.1%
8.2%€21.54€16.95€17.397
Jun ’24€16.40
€18.12
+10.5%
8.1%€21.68€17.07€17.837
May ’24€16.20
€19.40
+19.8%
13.9%€25.35€16.75€17.707
Apr ’24€16.25
€21.44
+31.9%
9.6%€26.10€19.57€18.727
Mar ’24€18.04
€21.97
+21.8%
9.1%€26.26€19.70€18.947
Feb ’24€19.32
€22.24
+15.1%
7.9%€25.81€20.28€18.548
Jan ’24€17.11
€22.87
+33.7%
6.7%€26.21€21.06€19.148

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Starwood Property Trust, Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Timothy HayesB. Riley Securities, Inc.