CMC Markets Plc

DB:T8Q Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €828.8m

CMC Markets Valutazione

T8Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T8Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.02
Fair Value
53.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: T8Q ( €2.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T8Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T8Q?

Metrica chiave: Poiché T8Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T8Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T8Q per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T8Q su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniUK£84.51m
Cap. di mercatoUK£705.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T8Q di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T8Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.5x
BFV Berliner Effektengesellschaft
62.6xn/a€859.7m
FTK flatexDEGIRO
22.7x17.0%€2.5b
JDC JDC Group
45.6x22.8%€267.7m
BWB Baader Bank
7.1xn/a€227.9m
T8Q CMC Markets
8.4x-5.5%€705.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T8Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T8Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%US$214.06m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.97m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.4xn/aUS$24.57m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
T8Q 8.4xMedia del settore 27.4xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T8Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T8Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T8Q PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T8Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T8Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.83
€3.28
+16.0%
21.8%€4.32€2.31n/a7
Apr ’26€2.44
€3.28
+34.6%
21.8%€4.32€2.31n/a7
Mar ’26€2.38
€3.28
+37.9%
21.8%€4.32€2.31n/a7
Feb ’26€2.63
€3.31
+25.8%
21.8%€4.36€2.32n/a7
Jan ’26€2.96
€3.31
+11.9%
21.8%€4.36€2.32n/a7
Dec ’25€3.25
€3.29
+1.4%
25.2%€4.34€2.19n/a6
Nov ’25€3.59
€2.91
-19.0%
32.1%€3.89€1.59n/a6
Oct ’25€3.70
€2.91
-21.4%
32.1%€3.89€1.59n/a6
Sep ’25€3.67
€2.91
-20.7%
32.1%€3.89€1.59n/a6
Aug ’25€3.92
€2.91
-25.7%
32.1%€3.89€1.59n/a6
Jul ’25€3.83
€2.76
-27.9%
31.7%€3.90€1.60n/a6
Jun ’25€3.29
€2.08
-36.6%
34.8%€2.80€0.75n/a6
May ’25€3.05
€2.09
-31.4%
34.8%€2.81€0.75€2.776
Apr ’25€2.46
€1.93
-21.6%
34.9%€2.81€0.75€2.446
Mar ’25€1.89
€1.78
-5.3%
30.1%€2.35€0.75€2.386
Feb ’25€1.53
€1.37
-10.2%
29.4%€1.75€0.75€2.636
Jan ’25€1.12
€1.19
+6.9%
32.8%€1.62€0.74€2.966
Dec ’24€1.01
€1.19
+18.6%
32.8%€1.62€0.74€3.256
Nov ’24€0.99
€1.21
+22.1%
30.9%€1.61€0.74€3.596
Oct ’24€1.17
€1.51
+29.2%
37.4%€2.58€0.86€3.706
Sep ’24€1.21
€1.99
+64.2%
35.5%€2.91€0.93€3.675
Aug ’24€1.54
€2.45
+59.9%
22.2%€3.32€1.80€3.926
Jul ’24€1.75
€2.45
+40.7%
22.2%€3.32€1.80€3.836
Jun ’24€2.04
€2.92
+43.2%
25.7%€4.03€1.87€3.296
May ’24€1.96
€3.05
+55.5%
19.8%€4.01€2.26€3.056
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€3.05
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 16:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CMC Markets Plc è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCanaccord Genuity
Jernej OmahenGoldman Sachs
Martin PriceJefferies LLC