CMC Markets Valutazione
T8Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T8Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T8Q ( €3.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T8Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T8Q?
Metrica chiave: Poiché T8Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T8Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | UK£84.51m |
| Cap. di mercato | UK£762.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T8Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
FTK flatexDEGIRO | 12.4x | 8.5% | €1.5b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 59.4x | n/a | €816.3m |
JDC JDC Group | 56.9x | 24.8% | €317.8m |
BWB Baader Bank | 15.1x | n/a | €201.0m |
T8Q CMC Markets | 9x | -5.0% | €762.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T8Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T8Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$409.25m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.24m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.74m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T8Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T8Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T8Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.14 | €2.99 -4.7% | 34.4% | €4.31 | €1.62 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.59 | €2.94 -18.1% | 32.1% | €3.93 | €1.61 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.70 | €2.93 -20.9% | 32.1% | €3.92 | €1.60 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.67 | €2.93 -20.2% | 32.1% | €3.92 | €1.60 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.92 | €2.93 -25.2% | 32.1% | €3.92 | €1.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.83 | €2.76 -28.0% | 31.7% | €3.90 | €1.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.29 | €2.08 -36.6% | 34.8% | €2.80 | €0.75 | n/a | 6 |
| May ’25 | €3.05 | €2.09 -31.4% | 34.8% | €2.81 | €0.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.46 | €1.93 -21.6% | 34.9% | €2.81 | €0.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €1.89 | €1.78 -5.3% | 30.1% | €2.35 | €0.75 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €1.53 | €1.37 -10.2% | 29.4% | €1.75 | €0.75 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €1.12 | €1.19 +6.9% | 32.8% | €1.62 | €0.74 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €1.01 | €1.19 +18.6% | 32.8% | €1.62 | €0.74 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €0.99 | €1.21 +22.1% | 30.9% | €1.61 | €0.74 | €3.59 | 6 |
| Oct ’24 | €1.17 | €1.51 +29.2% | 37.4% | €2.58 | €0.86 | €3.70 | 6 |
| Sep ’24 | €1.21 | €1.99 +64.2% | 35.5% | €2.91 | €0.93 | €3.67 | 5 |
| Aug ’24 | €1.54 | €2.45 +59.9% | 22.2% | €3.32 | €1.80 | €3.92 | 6 |
| Jul ’24 | €1.75 | €2.45 +40.7% | 22.2% | €3.32 | €1.80 | €3.83 | 6 |
| Jun ’24 | €2.04 | €2.92 +43.2% | 25.7% | €4.03 | €1.87 | €3.29 | 6 |
| May ’24 | €1.96 | €3.05 +55.5% | 19.8% | €4.01 | €2.26 | €3.05 | 6 |
| Apr ’24 | €1.91 | €2.88 +50.6% | 23.6% | €4.03 | €2.16 | €2.46 | 6 |
| Mar ’24 | €2.78 | €3.47 +24.9% | 27.5% | €5.33 | €2.58 | €1.89 | 6 |
| Feb ’24 | €2.60 | €3.47 +33.6% | 27.5% | €5.33 | €2.58 | €1.53 | 6 |
| Jan ’24 | €2.54 | €3.47 +36.7% | 27.5% | €5.33 | €2.58 | €1.12 | 6 |
| Dec ’23 | €2.74 | €3.47 +26.8% | 27.5% | €5.33 | €2.58 | €1.01 | 6 |
| Nov ’23 | €2.86 | €3.47 +21.5% | 26.1% | €5.26 | €2.55 | €0.99 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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