DeFi Technologies Valutazione
R9B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di R9B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di R9B ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di R9B ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R9B?
Metrica chiave: Poiché R9B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di R9B su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | CA$101.55m |
| Cap. di mercato | CA$884.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto R9B di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.2x | ||
MLP MLP | 9.9x | 7.8% | €637.2m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | €197.4m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | €389.6m |
O4B OVB Holding | 15.2x | 3.5% | €280.8m |
R9B DeFi Technologies | 9.5x | 15.9% | €884.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R9B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il R9B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | US$412.76m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$209.18m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.18m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.81m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: R9B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il R9B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R9B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.12 | €3.82 +80.5% | 30.0% | €5.39 | €2.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.52 | €3.02 +97.9% | 11.1% | €3.35 | €2.68 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.75 | €2.89 +65.2% | 10.9% | €3.33 | €2.66 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.49 | €1.79 +264.5% | 14.3% | €2.04 | €1.53 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €0.096 | €1.65 +1,615.3% | 55.8% | €2.57 | €0.73 | €0.53 | 2 |
| Dec ’23 | €0.14 | €1.65 +1,043.5% | 55.8% | €2.57 | €0.73 | €0.28 | 2 |
| Nov ’23 | €0.18 | €2.16 +1,105.1% | 22.1% | €2.64 | €1.68 | €0.11 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Mutares SE KGaA
€467.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.15
7D
-3.9%
1Y
-28.7%
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$37.00
7D
-3.1%
1Y
20.9%
Exor
€20.2b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.55
7D
0.3%
1Y
9.2%