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FinVolution Group Valutazione
PP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PP3 ( €5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PP3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PP3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PP3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥10.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
E4I Multitude | 9.4x | 19.4% | €96.7m |
FTK flatexDEGIRO | 12.5x | 8.2% | €1.4b |
GLJ Grenke | 12.3x | 23.4% | €1.1b |
ARLN Aareal Bank | 21.3x | n/a | €2.2b |
PP3 FinVolution Group | 5x | 13.5% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.15 | €6.05 +17.5% | 8.8% | €6.81 | €5.22 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.66 | €5.96 +27.8% | 9.5% | €6.73 | €5.16 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.00 | €5.80 +16.1% | 9.6% | €6.63 | €4.86 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.32 | €5.77 +33.5% | 9.1% | €6.62 | €4.86 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.24 | €5.77 +36.1% | 9.1% | €6.62 | €4.86 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.42 | €5.85 +32.3% | 9.3% | €6.72 | €4.95 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.54 | €5.76 +26.9% | 9.3% | €6.63 | €4.88 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.72 | €5.85 +23.9% | 9.5% | €6.71 | €4.95 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €4.34 | €5.85 +34.8% | 9.5% | €6.71 | €4.95 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €4.34 | €5.91 +36.2% | 9.5% | €6.75 | €4.99 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €4.08 | €5.92 +45.0% | 9.7% | €6.69 | €4.94 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.36 | €6.19 +41.9% | 7.0% | €6.73 | €5.61 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €4.66 | €6.19 +32.8% | 7.0% | €6.73 | €5.61 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €4.52 | €6.15 +36.1% | 6.6% | €6.70 | €5.59 | €4.66 | 8 |
| Aug ’24 | €5.30 | €5.45 +2.8% | 11.0% | €6.09 | €4.19 | €5.00 | 8 |
| Jul ’24 | €4.22 | €5.46 +29.4% | 11.1% | €6.11 | €4.35 | €4.32 | 6 |
| Jun ’24 | €3.64 | €5.46 +50.0% | 11.1% | €6.11 | €4.35 | €4.24 | 6 |
| May ’24 | €3.64 | €5.66 +55.5% | 8.4% | €6.24 | €4.73 | €4.42 | 6 |
| Apr ’24 | €3.92 | €5.66 +44.4% | 8.4% | €6.24 | €4.73 | €4.54 | 6 |
| Mar ’24 | €4.68 | €6.14 +31.2% | 7.5% | €6.63 | €5.24 | €4.72 | 6 |
| Feb ’24 | €4.92 | €6.09 +23.8% | 7.6% | €6.57 | €5.20 | €4.34 | 6 |
| Jan ’24 | €4.60 | €6.02 +30.8% | 7.2% | €6.61 | €5.45 | €4.34 | 6 |
| Dec ’23 | €4.44 | €6.02 +35.5% | 7.2% | €6.61 | €5.45 | €4.08 | 6 |
| Nov ’23 | €4.44 | €5.73 +29.1% | 8.1% | €6.22 | €4.93 | €4.36 | 6 |
| Oct ’23 | €4.38 | €5.76 +31.6% | 7.6% | €6.33 | €5.09 | €4.66 | 6 |
| Sep ’23 | €4.78 | €5.69 +19.1% | 6.8% | €6.37 | €5.17 | €4.52 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.