FinVolution Group Valutazione
PP3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PP3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PP3 ( €6.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PP3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PP3?
Metrica chiave: Poiché PP3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PP3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | CN¥2.23b |
| Cap. di mercato | CN¥12.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PP3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
OT8 Eleving Group | 9.4x | 29.7% | €193.2m |
E4I Multitude | 9.4x | 19.8% | €103.8m |
FTK flatexDEGIRO | 13.7x | 8.1% | €1.6b |
HYQ Hypoport | 37.5x | 28.9% | €1.1b |
PP3 FinVolution Group | 5.8x | 11.8% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PP3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PP3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PP3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.35 | €7.04 +10.8% | 9.4% | €8.00 | €5.72 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €6.10 | €7.04 +15.3% | 9.4% | €8.00 | €5.72 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €5.40 | €6.06 +12.1% | 8.8% | €6.81 | €5.22 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.40 | €6.06 +12.1% | 8.8% | €6.81 | €5.22 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €4.66 | €5.96 +27.9% | 9.5% | €6.73 | €5.16 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €5.00 | €5.80 +16.1% | 9.6% | €6.63 | €4.86 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €4.32 | €5.77 +33.5% | 9.1% | €6.62 | €4.86 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.24 | €5.77 +36.1% | 9.1% | €6.62 | €4.86 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.42 | €5.85 +32.3% | 9.3% | €6.72 | €4.95 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.54 | €5.76 +26.9% | 9.3% | €6.63 | €4.88 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.72 | €5.85 +23.9% | 9.5% | €6.71 | €4.95 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €4.34 | €5.85 +34.8% | 9.5% | €6.71 | €4.95 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €4.34 | €5.91 +36.2% | 9.5% | €6.75 | €4.99 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €4.08 | €5.92 +45.0% | 9.7% | €6.69 | €4.94 | €6.10 | 7 |
| Nov ’24 | €4.36 | €6.19 +41.9% | 7.0% | €6.73 | €5.61 | €5.40 | 7 |
| Oct ’24 | €4.66 | €6.19 +32.8% | 7.0% | €6.73 | €5.61 | €5.40 | 7 |
| Sep ’24 | €4.52 | €6.15 +36.1% | 6.6% | €6.70 | €5.59 | €4.66 | 8 |
| Aug ’24 | €5.30 | €5.45 +2.8% | 11.0% | €6.09 | €4.19 | €5.00 | 8 |
| Jul ’24 | €4.22 | €5.46 +29.4% | 11.1% | €6.11 | €4.35 | €4.32 | 6 |
| Jun ’24 | €3.64 | €5.46 +50.0% | 11.1% | €6.11 | €4.35 | €4.24 | 6 |
| May ’24 | €3.64 | €5.66 +55.5% | 8.4% | €6.24 | €4.73 | €4.42 | 6 |
| Apr ’24 | €3.92 | €5.66 +44.4% | 8.4% | €6.24 | €4.73 | €4.54 | 6 |
| Mar ’24 | €4.68 | €6.14 +31.2% | 7.5% | €6.63 | €5.24 | €4.72 | 6 |
| Feb ’24 | €4.92 | €6.09 +23.8% | 7.6% | €6.57 | €5.20 | €4.34 | 6 |
| Jan ’24 | €4.60 | €6.02 +30.8% | 7.2% | €6.61 | €5.45 | €4.34 | 6 |
| Dec ’23 | €4.44 | €6.02 +35.5% | 7.2% | €6.61 | €5.45 | €4.08 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 07:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FinVolution Group è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Munyoung Cha | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yada Li | China International Capital Corporation Limited |
| Yun-Yin Wang | China Renaissance Securities |