Plus500 Valutazione
P55 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di P55 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: P55 ( €31.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: P55 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P55?
Metrica chiave: Poiché P55 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di P55 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | US$273.70m |
| Cap. di mercato | US$2.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -96.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto P55 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.5x | ||
FTK flatexDEGIRO | 14.3x | 8.1% | €1.7b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 60.9x | n/a | €829.4m |
JDC JDC Group | 56.4x | 19.7% | €315.0m |
P55 Plus500 | 8.7x | -0.09% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il P55's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$363.18m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$210.18m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.07m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.64m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: P55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il P55's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.18 | €35.37 +13.4% | 5.0% | €37.70 | €32.92 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €30.50 | €34.24 +12.3% | 5.0% | €36.50 | €31.86 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €27.74 | €34.24 +23.4% | 5.0% | €36.50 | €31.86 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.58 | €30.95 +4.6% | 18.3% | €35.35 | €21.31 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €30.10 | €29.85 -0.8% | 17.7% | €35.53 | €21.42 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.44 | €29.16 +6.3% | 15.8% | €36.03 | €21.98 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €26.10 | €28.96 +11.0% | 15.9% | €35.74 | €22.01 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €25.74 | €28.96 +12.5% | 15.9% | €35.74 | €22.01 | n/a | 5 |
| May ’25 | €25.02 | €29.24 +16.9% | 15.2% | €35.48 | €22.33 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €20.80 | €28.36 +36.3% | 16.2% | €35.48 | €21.96 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €20.00 | €28.36 +41.8% | 16.2% | €35.48 | €21.96 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €20.60 | €27.72 +34.6% | 21.0% | €35.75 | €18.17 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €18.80 | €26.47 +40.8% | 21.8% | €34.91 | €18.61 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €16.60 | €26.47 +59.4% | 21.8% | €34.91 | €18.61 | €30.50 | 4 |
| Nov ’24 | €16.10 | €26.47 +64.4% | 21.8% | €34.91 | €18.61 | €27.74 | 4 |
| Oct ’24 | €15.90 | €26.80 +68.6% | 27.1% | €36.49 | €15.99 | €29.58 | 4 |
| Sep ’24 | €16.70 | €25.92 +55.2% | 27.5% | €35.36 | €15.28 | €30.10 | 4 |
| Aug ’24 | €17.30 | €26.12 +51.0% | 28.5% | €36.15 | €15.15 | €27.44 | 4 |
| Jul ’24 | €16.80 | €26.04 +55.0% | 28.5% | €36.35 | €15.39 | €26.10 | 4 |
| Jun ’24 | €16.60 | €25.55 +53.9% | 27.7% | €35.21 | €15.21 | €25.74 | 4 |
| May ’24 | €18.60 | €25.55 +37.4% | 27.7% | €35.21 | €15.21 | €25.02 | 4 |
| Apr ’24 | €18.90 | €25.78 +36.4% | 27.2% | €35.51 | €15.71 | €20.80 | 4 |
| Mar ’24 | €20.00 | €25.78 +28.9% | 27.2% | €35.51 | €15.71 | €20.00 | 4 |
| Feb ’24 | €21.00 | €24.27 +15.6% | 30.3% | €35.12 | €15.21 | €20.60 | 4 |
| Jan ’24 | €20.40 | €25.37 +24.4% | 26.6% | €35.47 | €16.82 | €18.80 | 4 |
| Dec ’23 | €21.60 | €25.37 +17.5% | 26.6% | €35.47 | €16.82 | €16.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 01:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Plus500 Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Justin Bates | Canaccord Genuity |
| null null | Canaccord Genuity |