Plus500 Ltd.

DB:P55 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Plus500 Valutazione

P55 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P55 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.88
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: P55 ( €39.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P55 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P55?

Metrica chiave: Poiché P55 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P55. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P55 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P55 su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUS$273.10m
Cap. di mercatoUS$3.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P55 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P55 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.3x
FTK flatexDEGIRO
23.6x16.98%€2.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.4xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
56.6xn/a€866.2m
JDC JDC Group
55.8x22.84%€328.6m
P55 Plus500
11.7x-1.13%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 52.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P55's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$215.61m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$94.95m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.27m
VG8 Varengold Bank
4.8xn/aUS$30.46m
P55 11.7xMedia del settore 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P55's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P55 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P55 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.38
€39.07
-0.79%
10.08%€42.08€32.40n/a4
May ’26€35.68
€37.79
+5.92%
9.59%€41.97€32.50n/a4
Apr ’26€33.30
€35.39
+6.28%
9.06%€39.46€30.97n/a4
Mar ’26€33.40
€36.10
+8.08%
8.01%€39.86€32.01n/a4
Feb ’26€33.36
€34.63
+3.81%
3.91%€36.83€33.32n/a4
Jan ’26€31.84
€35.34
+11.01%
4.84%€37.56€32.94n/a4
Dec ’25€30.50
€34.25
+12.29%
4.98%€36.50€31.88n/a4
Nov ’25€27.74
€34.25
+23.47%
4.98%€36.50€31.88n/a4
Oct ’25€29.58
€30.95
+4.64%
18.28%€35.35€21.31n/a4
Sep ’25€30.10
€29.85
-0.82%
17.69%€35.53€21.42n/a4
Aug ’25€27.44
€29.16
+6.27%
15.83%€36.03€21.98n/a5
Jul ’25€26.10
€28.96
+10.98%
15.89%€35.74€22.01n/a5
Jun ’25€25.74
€28.96
+12.53%
15.89%€35.74€22.01n/a5
May ’25€25.02
€29.24
+16.85%
15.20%€35.48€22.33€35.685
Apr ’25€20.80
€28.36
+36.33%
16.22%€35.48€21.96€33.305
Mar ’25€20.00
€28.36
+41.78%
16.22%€35.48€21.96€33.405
Feb ’25€20.60
€27.72
+34.56%
20.98%€35.75€18.17€33.365
Jan ’25€18.80
€26.47
+40.79%
21.81%€34.91€18.61€31.844
Dec ’24€16.60
€26.47
+59.44%
21.81%€34.91€18.61€30.504
Nov ’24€16.10
€26.47
+64.40%
21.81%€34.91€18.61€27.744
Oct ’24€15.90
€26.80
+68.57%
27.13%€36.49€15.99€29.584
Sep ’24€16.70
€25.92
+55.20%
27.50%€35.36€15.28€30.104
Aug ’24€17.30
€26.12
+50.99%
28.49%€36.15€15.15€27.444
Jul ’24€16.80
€26.04
+54.98%
28.47%€36.35€15.39€26.104
Jun ’24€16.60
€25.55
+53.93%
27.71%€35.21€15.21€25.744
May ’24€18.60
€25.55
+37.38%
27.71%€35.21€15.21€25.024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€39.28
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 14:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Plus500 Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Justin BatesCanaccord Genuity
null nullCanaccord Genuity