Plus500 Ltd.

DB:P55 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Plus500 Valutazione

P55 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di P55 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: P55 ( €28.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: P55 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di P55?

Metrica chiave: Poiché P55 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per P55. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di P55 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di P55 su PE?
Rapporto PE8.2x
GuadagniUS$273.70m
Cap. di mercatoUS$2.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto P55 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di P55 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.2x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€822.9m
JDC JDC Group
57.6x24.8%€321.8m
P55 Plus500
8.2x-0.09%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: P55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il P55's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$209.96m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
P55 8.2xMedia del settore 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: P55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il P55's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

P55 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 12.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: P55 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti P55 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.38
€34.24
+20.7%
5.0%€36.50€31.86n/a4
Nov ’25€27.74
€34.24
+23.4%
5.0%€36.50€31.86n/a4
Oct ’25€29.58
€30.95
+4.6%
18.3%€35.35€21.31n/a4
Sep ’25€30.10
€29.85
-0.8%
17.7%€35.53€21.42n/a4
Aug ’25€27.44
€29.16
+6.3%
15.8%€36.03€21.98n/a5
Jul ’25€26.10
€28.96
+11.0%
15.9%€35.74€22.01n/a5
Jun ’25€25.74
€28.96
+12.5%
15.9%€35.74€22.01n/a5
May ’25€25.02
€29.24
+16.9%
15.2%€35.48€22.33n/a5
Apr ’25€20.80
€28.36
+36.3%
16.2%€35.48€21.96n/a5
Mar ’25€20.00
€28.36
+41.8%
16.2%€35.48€21.96n/a5
Feb ’25€20.60
€27.72
+34.6%
21.0%€35.75€18.17n/a5
Jan ’25€18.80
€26.47
+40.8%
21.8%€34.91€18.61n/a4
Dec ’24€16.60
€26.47
+59.4%
21.8%€34.91€18.61n/a4
Nov ’24€16.10
€26.47
+64.4%
21.8%€34.91€18.61€27.744
Oct ’24€15.90
€26.80
+68.6%
27.1%€36.49€15.99€29.584
Sep ’24€16.70
€25.92
+55.2%
27.5%€35.36€15.28€30.104
Aug ’24€17.30
€26.12
+51.0%
28.5%€36.15€15.15€27.444
Jul ’24€16.80
€26.04
+55.0%
28.5%€36.35€15.39€26.104
Jun ’24€16.60
€25.55
+53.9%
27.7%€35.21€15.21€25.744
May ’24€18.60
€25.55
+37.4%
27.7%€35.21€15.21€25.024
Apr ’24€18.90
€25.78
+36.4%
27.2%€35.51€15.71€20.804
Mar ’24€20.00
€25.78
+28.9%
27.2%€35.51€15.71€20.004
Feb ’24€21.00
€24.27
+15.6%
30.3%€35.12€15.21€20.604
Jan ’24€20.40
€25.37
+24.4%
26.6%€35.47€16.82€18.804
Dec ’23€21.60
€25.37
+17.5%
26.6%€35.47€16.82€16.604
Nov ’23€20.60
€25.37
+23.2%
26.6%€35.47€16.82€16.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.05

7D

-1.2%

1Y

8.5%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.00

7D

-0.5%

1Y

25.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%