Golub Capital BDC Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 1/6
Golub Capital BDC ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 29.3%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in diminuzione a un tasso medio annuo di 0.8%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 25.4%. Il ritorno sul capitale proprio di Golub Capital BDC è 6.8% e ha margini netti di 37.8%.
Informazioni chiave
29.3%
Tasso di crescita degli utili
30.2%
Tasso di crescita dell'EPS
| Capital Markets Crescita del settore | 15.2% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 25.4% |
| Rendimento del capitale proprio | 6.8% |
| Margine netto | 37.8% |
| Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come Golub Capital BDC guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 725 | 274 | 129 | 0 |
| 30 Jun 24 | 665 | 280 | 130 | 0 |
| 31 Mar 24 | 648 | 344 | 153 | 0 |
| 31 Dec 23 | 631 | 309 | 160 | 0 |
| 30 Sep 23 | 603 | 259 | 160 | 0 |
| 30 Jun 23 | 558 | 165 | 157 | 0 |
| 31 Mar 23 | 499 | 108 | 134 | 0 |
| 31 Dec 22 | 438 | 116 | 117 | 0 |
| 30 Sep 22 | 388 | 153 | 102 | 0 |
| 30 Jun 22 | 349 | 217 | 81 | 0 |
| 31 Mar 22 | 329 | 284 | 81 | 0 |
| 31 Dec 21 | 320 | 309 | 78 | 0 |
| 30 Sep 21 | 307 | 340 | 74 | 0 |
| 30 Jun 21 | 298 | 363 | 77 | 0 |
| 31 Mar 21 | 295 | 423 | 79 | 0 |
| 31 Dec 20 | 294 | 102 | 81 | 0 |
| 30 Sep 20 | 299 | 55 | 85 | 0 |
| 30 Jun 20 | 276 | -114 | 76 | 0 |
| 31 Mar 20 | 245 | -237 | 67 | 0 |
| 31 Dec 19 | 211 | 10 | 56 | 0 |
| 30 Sep 19 | 172 | -19 | 43 | 0 |
| 30 Jun 19 | 164 | 71 | 44 | 0 |
| 31 Mar 19 | 160 | 74 | 43 | 0 |
| 31 Dec 18 | 155 | 79 | 43 | 0 |
| 30 Sep 18 | 152 | 82 | 43 | 0 |
| 30 Jun 18 | 147 | 89 | 40 | 0 |
| 31 Mar 18 | 144 | 87 | 39 | 0 |
| 31 Dec 17 | 140 | 85 | 38 | 0 |
| 30 Sep 17 | 138 | 82 | 37 | 0 |
| 30 Jun 17 | 137 | 76 | 38 | 0 |
| 31 Mar 17 | 134 | 74 | 38 | 0 |
| 31 Dec 16 | 131 | 68 | 36 | 0 |
| 30 Sep 16 | 128 | 69 | 35 | 0 |
| 30 Jun 16 | 127 | 73 | 36 | 0 |
| 31 Mar 16 | 125 | 73 | 36 | 0 |
| 31 Dec 15 | 123 | 76 | 38 | 0 |
| 30 Sep 15 | 120 | 71 | 36 | 0 |
| 30 Jun 15 | 117 | 72 | 35 | 0 |
| 31 Mar 15 | 115 | 69 | 33 | 0 |
| 31 Dec 14 | 111 | 66 | 32 | 0 |
| 30 Sep 14 | 110 | 65 | 33 | 0 |
| 30 Jun 14 | 102 | 57 | 30 | 0 |
| 31 Mar 14 | 96 | 54 | 30 | 0 |
Guadagni di qualità: OGL ha un grande una tantum perdita di $113.0M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th September, 2024.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di OGL (37.8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (42.9%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: OGL è diventata redditizia negli ultimi 5 anni, aumentando i guadagni del 29.3% all'anno.
Accelerare la crescita: La crescita degli utili di OGL nell'ultimo anno ( 5.9% ) è inferiore alla media quinquennale ( 29.3% all'anno).
Guadagni vs Settore: La crescita degli utili OGL nell'ultimo anno ( 5.9% ) non ha superato quella del settore Capital Markets 11.6%.
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 6.8% ) di OGL è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/01 08:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Golub Capital BDC, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Derek Hewett | BofA Global Research |
| Christopher Testa | B. Riley Wealth |
| David Chiaverini | Cantor Fitzgerald & Co. |