Golub Capital BDC, Inc.

DB:OGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Golub Capital BDC Valutazione

OGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OGL ( €14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OGL?

Metrica chiave: Poiché OGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OGL su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$273.79m
Cap. di mercatoUS$4.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

Dati insufficienti per calcolare questa analisi di valutazione.
La tabella precedente mostra il rapporto PE di OGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei parin/a
OGL Golub Capital BDC
14.8x19.4%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di OGL } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OGL 14.8xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.90
€15.60
+4.7%
4.6%€16.33€14.40n/a4
Nov ’25€13.90
€14.52
+4.5%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Oct ’25€13.60
€14.52
+6.8%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Sep ’25€13.50
€14.52
+7.6%
4.6%€15.19€13.40n/a4
Aug ’25€14.10
€15.54
+10.2%
4.9%€16.12€14.28n/a4
Jul ’25€14.60
€15.89
+8.8%
1.4%€16.12€15.66n/a4
Jun ’25€15.00
€15.89
+5.9%
1.4%€16.12€15.66n/a4
May ’25€16.40
€15.86
-3.3%
1.9%€16.32€15.39n/a5
Apr ’25€15.01
€15.41
+2.6%
4.1%€16.15€14.30n/a5
Mar ’25€14.32
€15.22
+6.3%
4.9%€16.25€14.39n/a5
Feb ’25€14.07
€14.87
+5.7%
3.6%€15.70€14.31n/a5
Jan ’25€13.84
€14.57
+5.3%
4.2%€15.58€13.75n/a5
Dec ’24€13.72
€14.57
+6.2%
4.2%€15.58€13.75n/a5
Nov ’24€13.61
€14.30
+5.1%
3.2%€15.03€13.67€13.905
Oct ’24€13.51
€14.30
+5.9%
3.2%€15.03€13.67€13.605
Sep ’24€13.17
€14.30
+8.6%
3.2%€15.03€13.67€13.505
Aug ’24€12.55
€12.80
+2.0%
6.7%€13.80€11.58€14.104
Jul ’24€12.33
€12.98
+5.3%
5.8%€13.66€11.84€14.604
Jun ’24€12.22
€12.98
+6.2%
5.8%€13.66€11.84€15.004
May ’24€12.05
€13.05
+8.3%
8.7%€14.13€11.17€16.404
Apr ’24€12.20
€13.87
+13.7%
3.2%€14.51€13.34€15.014
Mar ’24€13.20
€13.87
+5.1%
3.2%€14.51€13.34€14.324
Feb ’24€12.60
€14.18
+12.5%
1.7%€14.42€13.94€14.074
Jan ’24€12.40
€14.18
+14.4%
1.7%€14.42€13.94€13.844
Dec ’23€13.20
€14.18
+7.4%
1.7%€14.42€13.94€13.724
Nov ’23€12.90
€14.94
+15.8%
3.8%€15.70€14.18€13.614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%