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Flow Traders Valutazione
O3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O3I ( €17.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O3I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O3I?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O3I su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €759.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O3I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.4x | ||
FTK flatexDEGIRO | 20.3x | 18.3% | €1.5b |
JDC JDC Group | 65.5x | 25.4% | €323.2m |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 61.4x | n/a | €842.6m |
EUX EUWAX | 38.4x | n/a | €214.2m |
O3I Flow Traders | 10.6x | 15.3% | €759.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: O3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.49 | €16.76 -4.2% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.19 | €17.39 +14.5% | 11.9% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.76 | €18.98 +1.2% | 3.4% | €19.50 | €17.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.36 | €18.68 -8.2% | 4.4% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €20.58 | €18.38 -10.7% | 4.0% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.70 | €18.32 +3.5% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.65 | €18.32 +10.0% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.45 | €19.12 +16.2% | 4.4% | €20.00 | €17.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €17.95 | €18.91 +5.4% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €17.00 | €18.91 +11.2% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €17.25 | €19.08 +10.6% | 5.2% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €17.16 | €21.73 +26.6% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €18.55 | €21.73 +17.1% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €19.94 | €21.73 +9.0% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €15.19 | 6 |
| Jul ’24 | €20.08 | €26.11 +30.0% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.76 | 4 |
| Jun ’24 | €21.66 | €26.11 +20.5% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €20.36 | 4 |
| May ’24 | €23.02 | €26.11 +13.4% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €20.58 | 4 |
| Apr ’24 | €25.80 | €26.11 +1.2% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €17.70 | 4 |
| Mar ’24 | €22.60 | €25.11 +11.1% | 17.7% | €30.00 | €17.92 | €16.65 | 4 |
| Feb ’24 | €22.96 | €24.36 +6.1% | 18.0% | €30.00 | €17.92 | €16.45 | 4 |
| Jan ’24 | €21.80 | €22.96 +5.3% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €17.95 | 4 |
| Dec ’23 | €22.36 | €22.96 +2.7% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €17.00 | 4 |
| Nov ’23 | €24.12 | €25.36 +5.2% | 21.7% | €35.00 | €17.92 | €17.25 | 5 |
| Oct ’23 | €18.76 | €24.63 +31.3% | 24.4% | €35.00 | €17.92 | €17.16 | 5 |
| Sep ’23 | €19.21 | €26.29 +36.9% | 27.8% | €35.00 | €17.92 | €18.55 | 5 |
| Aug ’23 | €21.34 | €29.41 +37.8% | 21.5% | €35.00 | €19.75 | €19.94 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.