Flow Traders Valutazione
O3I è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di O3I se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: O3I ( €21.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: O3I viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di O3I?
Metrica chiave: Poiché O3I è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di O3I su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | €71.65m |
| Cap. di mercato | €961.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto O3I di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
FTK flatexDEGIRO | 14.3x | 8.1% | €1.7b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 60.9x | n/a | €829.4m |
JDC JDC Group | 56.4x | 19.7% | €315.0m |
BWB Baader Bank | 14.6x | n/a | €190.8m |
O3I Flow Traders | 13.4x | 10.2% | €961.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: O3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il O3I's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$363.18m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$210.18m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.07m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.64m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: O3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il O3I's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: O3I ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.06 | €20.43 -3.0% | 17.5% | €23.40 | €14.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €20.84 | €20.43 -2.0% | 17.5% | €23.40 | €14.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.96 | €18.33 -12.6% | 16.8% | €22.00 | €14.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €18.05 | €16.76 -7.1% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €17.41 | €16.76 -3.7% | 11.0% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €15.19 | €17.39 +14.5% | 11.9% | €19.50 | €14.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.76 | €18.98 +1.2% | 3.4% | €19.50 | €17.92 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €20.36 | €18.68 -8.2% | 4.4% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €20.58 | €18.38 -10.7% | 4.0% | €19.50 | €17.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €17.70 | €18.32 +3.5% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.65 | €18.32 +10.0% | 3.8% | €19.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.45 | €19.12 +16.2% | 4.4% | €20.00 | €17.92 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €17.95 | €18.91 +5.4% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €17.00 | €18.91 +11.2% | 5.0% | €20.00 | €17.50 | €20.84 | 6 |
| Nov ’24 | €17.25 | €19.08 +10.6% | 5.2% | €20.00 | €17.50 | €20.96 | 6 |
| Oct ’24 | €17.16 | €21.73 +26.6% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €18.05 | 6 |
| Sep ’24 | €18.55 | €21.73 +17.1% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €17.41 | 6 |
| Aug ’24 | €19.94 | €21.73 +9.0% | 16.0% | €28.70 | €17.92 | €15.19 | 6 |
| Jul ’24 | €20.08 | €26.11 +30.0% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €18.76 | 4 |
| Jun ’24 | €21.66 | €26.11 +20.5% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €20.36 | 4 |
| May ’24 | €23.02 | €26.11 +13.4% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €20.58 | 4 |
| Apr ’24 | €25.80 | €26.11 +1.2% | 21.9% | €34.00 | €17.92 | €17.70 | 4 |
| Mar ’24 | €22.60 | €25.11 +11.1% | 17.7% | €30.00 | €17.92 | €16.65 | 4 |
| Feb ’24 | €22.96 | €24.36 +6.1% | 18.0% | €30.00 | €17.92 | €16.45 | 4 |
| Jan ’24 | €21.80 | €22.96 +5.3% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €17.95 | 4 |
| Dec ’23 | €22.36 | €22.96 +2.7% | 13.0% | €25.40 | €17.92 | €17.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 01:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Flow Traders Ltd. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michiel de Jonge | ABN AMRO Bank N.V. |
| Arnaud Maurice Giblat | BNP Paribas Exane |
| Thomas Mills | Credit Suisse |