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Marui Group Valutazione
MUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUI ( €14.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥457.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
E4I Multitude | 9.4x | 19.4% | €96.7m |
ARLN Aareal Bank | 21.3x | n/a | €2.2b |
HYQ Hypoport | 72.6x | 34.0% | €2.0b |
FTK flatexDEGIRO | 12.5x | 8.2% | €1.4b |
MUI Marui Group | 17.2x | 6.6% | €457.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.30 | €17.11 +11.8% | 6.6% | €19.10 | €15.92 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €15.30 | €16.84 +10.0% | 7.0% | €18.97 | €15.81 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.40 | €15.36 +6.6% | 7.0% | €17.30 | €14.42 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €13.20 | €15.36 +16.3% | 7.0% | €17.30 | €14.42 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €13.70 | €15.66 +14.3% | 6.3% | €17.72 | €14.77 | n/a | 7 |
| May ’25 | €14.40 | €16.04 +11.4% | 4.8% | €17.39 | €15.26 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €14.70 | €16.23 +10.4% | 4.3% | €17.50 | €15.35 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.00 | €16.23 +8.2% | 4.3% | €17.50 | €15.35 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €15.40 | €16.42 +6.6% | 4.3% | €17.80 | €15.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €15.00 | €16.98 +13.2% | 4.8% | €18.21 | €15.98 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €14.60 | €16.38 +12.2% | 5.1% | €17.43 | €15.29 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €14.90 | €17.13 +15.0% | 6.3% | €19.03 | €15.86 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €15.20 | €17.13 +12.7% | 6.3% | €19.03 | €15.86 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | €16.10 | €17.29 +7.4% | 6.5% | €19.06 | €15.88 | €15.30 | 7 |
| Aug ’24 | €16.20 | €17.14 +5.8% | 10.4% | €19.30 | €13.51 | €14.40 | 7 |
| Jul ’24 | €15.60 | €16.84 +8.0% | 10.3% | €19.17 | €13.42 | €13.20 | 7 |
| Jun ’24 | €15.90 | €17.04 +7.2% | 10.4% | €20.27 | €14.19 | €13.70 | 7 |
| May ’24 | €14.20 | €16.94 +19.3% | 7.5% | €18.32 | €14.52 | €14.40 | 7 |
| Apr ’24 | €13.70 | €16.94 +23.6% | 7.5% | €18.32 | €14.52 | €14.70 | 7 |
| Mar ’24 | €13.90 | €17.76 +27.8% | 12.4% | €21.35 | €14.46 | €15.00 | 7 |
| Feb ’24 | €15.00 | €18.86 +25.7% | 11.7% | €21.59 | €14.63 | €15.40 | 7 |
| Jan ’24 | €15.10 | €18.86 +24.9% | 11.7% | €21.59 | €14.63 | €15.00 | 7 |
| Dec ’23 | €16.00 | €18.86 +17.9% | 11.7% | €21.59 | €14.63 | €14.60 | 7 |
| Nov ’23 | €16.30 | €18.90 +15.9% | 10.8% | €21.53 | €14.58 | €14.90 | 7 |
| Oct ’23 | €16.50 | €18.89 +14.5% | 9.6% | €20.45 | €14.81 | €15.20 | 7 |
| Sep ’23 | €17.40 | €19.38 +11.4% | 9.2% | €21.09 | €15.27 | €16.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.