Moltiply Group Valutazione
MNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MNL ( €38.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNL?
Metrica chiave: Poiché MNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.6x |
| Guadagni | €33.80m |
| Cap. di mercato | €1.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
E4I Multitude | 9.4x | 19.8% | €103.6m |
FTK flatexDEGIRO | 12.6x | 8.5% | €1.5b |
HYQ Hypoport | 42.6x | 30.4% | €1.3b |
MNL Moltiply Group | 41.6x | 29.4% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.6x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.70 | €44.57 +15.2% | 6.4% | €48.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.20 | €43.67 +27.7% | 5.7% | €47.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €33.15 | €45.00 +35.7% | 4.4% | €47.00 | €43.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €36.65 | €46.05 +25.6% | 4.2% | €48.00 | €44.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €36.55 | €46.05 +26.0% | 4.2% | €48.00 | €44.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €34.45 | €46.05 +33.7% | 4.2% | €48.00 | €44.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €37.05 | €40.80 +10.1% | 17.6% | €48.00 | €33.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | €35.25 | €36.80 +4.4% | 8.7% | €40.00 | €33.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €37.25 | €36.80 -1.2% | 8.7% | €40.00 | €33.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €34.15 | €35.30 +3.4% | 4.8% | €37.00 | €33.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €32.40 | €35.30 +9.0% | 4.8% | €37.00 | €33.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €31.65 | €35.30 +11.5% | 4.8% | €37.00 | €33.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €28.35 | €35.30 +24.5% | 4.8% | €37.00 | €33.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €26.70 | €33.80 +26.6% | 0.6% | €34.00 | €33.60 | €34.20 | 2 |
| Oct ’24 | €25.05 | €33.80 +34.9% | 0.6% | €34.00 | €33.60 | €33.15 | 2 |
| Sep ’24 | €26.00 | €32.50 +25.0% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | €36.65 | 2 |
| Aug ’24 | €32.50 | €32.50 0% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | €36.55 | 2 |
| Jul ’24 | €30.75 | €32.50 +5.7% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | €34.45 | 2 |
| Jun ’24 | €28.90 | €32.50 +12.5% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | €37.05 | 2 |
| May ’24 | €27.60 | €32.50 +17.8% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | €35.25 | 2 |
| Apr ’24 | €25.90 | €32.50 +25.5% | 1.5% | €33.00 | €32.00 | €37.25 | 2 |
| Mar ’24 | €28.50 | €33.90 +18.9% | 3.2% | €35.00 | €32.80 | €34.15 | 2 |
| Feb ’24 | €29.02 | €33.90 +16.8% | 3.2% | €35.00 | €32.80 | €32.40 | 2 |
| Jan ’24 | €26.02 | €33.90 +30.3% | 3.2% | €35.00 | €32.80 | €31.65 | 2 |
| Dec ’23 | €26.84 | €33.90 +26.3% | 3.2% | €35.00 | €32.80 | €28.35 | 2 |
| Nov ’23 | €22.28 | €35.65 +60.0% | 3.8% | €37.00 | €34.30 | €26.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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