MLP Valutazione
MLP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MLP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MLP ( €7.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MLP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLP?
Metrica chiave: Poiché MLP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MLP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.2x |
| Guadagni | €64.46m |
| Cap. di mercato | €787.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MLP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
DBAN Deutsche Beteiligungs | 9.1x | 35.3% | €433.1m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.5% | €279.3m |
BBHK Deutsche Balaton | 6.3x | n/a | €177.5m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 10.8x | 6.1% | €181.5m |
MLP MLP | 12.2x | 7.8% | €787.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MLP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MLP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MLP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.24 | €10.75 +48.5% | 16.3% | €12.50 | €9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €6.11 | €10.50 +71.8% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €5.82 | €10.50 +80.4% | 14.3% | €12.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.98 | €10.25 +71.4% | 12.2% | €11.50 | €9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.73 | €10.25 +78.9% | 12.2% | €11.50 | €9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €5.06 | €9.25 +82.8% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €6.39 | 2 |
| May ’24 | €5.19 | €9.25 +78.2% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.61 | 2 |
| Apr ’24 | €4.85 | €9.25 +90.9% | 2.7% | €9.50 | €9.00 | €5.56 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 14:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MLP SE è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andreas Schäfer | Bankhaus Lampe KG |
| Blair Stewart | BofA Global Research |
| Michael Haid | CA Cheuvreux |