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Mattioli Woods Valutazione
M5L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M5L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M5L ( €9.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M5L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M5L?
Metrica chiave: Poiché M5L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M5L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.5x |
| Guadagni | UK£9.91m |
| Cap. di mercato | UK£431.25m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M5L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
MLP MLP | 10x | 8.3% | €642.7m |
B8A BAVARIA Industries Group | 20.7x | n/a | €415.8m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.7x | n/a | €393.6m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
M5L Mattioli Woods | 43.5x | 26.7% | €431.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M5L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M5L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 0.7x | n/a | US$416.46m |
HXCK Ernst Russ | 3.6x | -18.2% | US$197.50m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.47m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.80m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M5L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M5L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.5x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M5L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.02 0% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | €10.02 0% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €10.02 0% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.25 | €10.02 +8.4% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €9.15 | €10.02 +9.6% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.05 | €10.02 +10.8% | 3.4% | €10.28 | €9.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €9.00 | €10.01 +11.2% | 3.4% | €10.26 | €9.43 | n/a | 4 |
| May ’25 | €9.00 | €10.01 +11.2% | 3.4% | €10.26 | €9.43 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.00 | €10.01 +11.2% | 3.4% | €10.26 | €9.43 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €9.92 0% | 3.5% | €10.25 | €9.37 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €9.98 0% | 2.3% | €10.17 | €9.59 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €10.29 0% | 6.0% | €11.29 | €9.61 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €10.29 0% | 6.0% | €11.29 | €9.61 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €10.29 0% | 6.0% | €11.29 | €9.61 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €10.29 0% | 6.0% | €11.29 | €9.61 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €10.09 0% | 6.4% | €11.01 | €9.61 | €9.25 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €10.09 0% | 6.4% | €11.01 | €9.61 | €9.15 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €10.09 0% | 6.4% | €11.01 | €9.61 | €9.05 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €10.09 0% | 6.4% | €11.01 | €9.61 | €9.00 | 3 |
| May ’24 | n/a | €10.09 0% | 6.4% | €11.01 | €9.61 | €9.00 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €9.91 0% | 7.0% | €10.89 | €9.31 | €9.00 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €9.91 0% | 7.0% | €10.89 | €9.31 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €10.38 0% | 6.4% | €11.31 | €9.91 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €10.38 0% | 6.4% | €11.31 | €9.91 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €10.38 0% | 6.4% | €11.31 | €9.91 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €10.38 0% | 6.4% | €11.31 | €9.91 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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