Man Group Plc

Report azionario DB:M3N

Capitalizzazione di mercato: €2.6b

Man Group Valutazione

M3N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M3N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€4.19
Fair Value
44.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M3N ( €2.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M3N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M3N?

Metrica chiave: Poiché M3N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M3N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M3N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di M3N su PE?
Rapporto PE16.6x
UtiliUS$185.00m
Cap. di mercatoUS$3.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M3N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M3N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
MLP MLP
10.7x11.12%€703.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x7.29%€10.7b
MUX Mutares SE KGaA
15.3x-48.79%€590.3m
D77 DN Group
14.1xn/a€280.7m
M3N Man Group
16.6x36.16%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M3N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M3N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$269.41m
SPT6 Sparta
1.5xn/aUS$115.32m
ECS0 Eight Capital Partners
1.2xn/aUS$32.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
M3N 16.6xMedia del settore 15.4xNo. of Companies7PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M3N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M3N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M3N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M3N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M3N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.34
€2.74
+17.00%
14.76%€3.70€2.20n/a13
Nov ’26€2.40
€2.71
+13.03%
15.45%€3.69€2.16n/a13
Oct ’26€2.04
€2.46
+20.57%
21.42%€3.62€1.80n/a13
Sep ’26€1.85
€2.44
+32.01%
22.27%€3.63€1.81n/a13
Aug ’26€1.91
€2.48
+29.98%
21.32%€3.67€1.83n/a13
Jul ’26€2.00
€2.43
+21.50%
21.94%€3.60€1.71n/a14
Jun ’26€2.08
€2.54
+21.98%
21.59%€3.75€1.78n/a14
May ’26€1.94
€2.56
+31.71%
20.24%€3.76€1.79n/a14
Apr ’26€2.38
€3.04
+27.75%
10.86%€3.74€2.53n/a14
Mar ’26€2.58
€3.16
+22.47%
11.32%€3.89€2.58n/a14
Feb ’26€2.56
€3.12
+22.05%
10.40%€3.79€2.57n/a14
Jan ’26€2.54
€3.34
+31.33%
11.12%€3.98€2.74n/a14
Dec ’25€2.50
€3.23
+29.29%
13.82%€3.93€2.35n/a14
Nov ’25€2.34
€3.18
+35.77%
13.73%€3.84€2.29€2.4014
Oct ’25€2.54
€3.41
+34.08%
10.58%€3.82€2.24€2.0414
Sep ’25€2.64
€3.43
+30.01%
10.73%€3.87€2.27€1.8514
Aug ’25€2.90
€3.52
+21.27%
10.64%€3.93€2.30€1.9114
Jul ’25€2.88
€3.58
+24.31%
11.38%€4.02€2.26€2.0014
Jun ’25€3.10
€3.55
+14.52%
11.22%€3.99€2.25€2.0814
May ’25€2.98
€3.55
+19.24%
11.09%€4.04€2.27€1.9414
Apr ’25€3.14
€3.46
+10.12%
11.06%€3.83€2.24€2.3814
Mar ’25€2.80
€3.30
+17.91%
11.33%€3.73€2.24€2.5814
Feb ’25€2.78
€3.27
+17.57%
11.51%€3.77€2.24€2.5614
Jan ’25€2.66
€3.18
+19.63%
12.70%€3.90€2.23€2.5414
Dec ’24€2.44
€3.16
+29.63%
11.96%€3.91€2.23€2.5014
Nov ’24€2.52
€3.28
+29.99%
12.44%€4.03€2.29€2.3414
€2.71
Fair Value
13.8% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/17 12:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Man Group Plc è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel GarrodBarclays
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays