Impax Asset Management Group Plc

DB:LW4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €388.1m

Impax Asset Management Group Valutazione

LW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LW4 ( €3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LW4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LW4?

Metrica chiave: Poiché LW4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LW4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LW4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LW4 su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUK£36.48m
Cap. di mercatoUK£321.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LW4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
O4B OVB Holding
15.6x3.5%€287.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.4x35.3%€444.5m
MLP MLP
10.4x7.8%€671.1m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.9x6.1%€199.2m
LW4 Impax Asset Management Group
8.8x5.2%€322.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$210.14m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.34m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LW4 8.8xMedia del settore 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LW4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LW4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.00
€5.79
+92.9%
17.8%€7.24€4.45n/a4
Dec ’25€3.90
€6.52
+67.1%
19.9%€8.43€4.88n/a5
Nov ’25€4.10
€6.58
+60.5%
22.8%€8.99€4.75n/a5
Oct ’25€4.50
€6.91
+53.6%
24.0%€9.60€5.04n/a5
Sep ’25€4.48
€6.86
+53.0%
24.0%€9.52€5.00n/a5
Aug ’25€4.72
€6.86
+45.2%
24.0%€9.52€5.00n/a5
Jul ’25€4.36
€7.38
+69.3%
21.5%€9.41€5.29n/a5
Jun ’25€4.82
€7.38
+53.1%
21.5%€9.41€5.29n/a5
May ’25€5.20
€7.33
+41.0%
21.4%€9.34€5.25n/a5
Apr ’25€5.40
€7.32
+35.6%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Mar ’25€5.25
€7.32
+39.5%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Feb ’25€6.25
€7.32
+17.2%
21.1%€9.30€5.23n/a5
Jan ’25€6.30
€7.28
+15.6%
21.4%€9.28€5.34€3.005
Dec ’24€5.20
€7.28
+40.1%
21.4%€9.28€5.34€3.905
Nov ’24€4.36
€8.56
+96.4%
25.1%€11.50€5.52€4.104
Oct ’24€5.20
€10.23
+96.7%
15.9%€11.64€7.51€4.504
Sep ’24€6.05
€10.23
+69.0%
15.9%€11.64€7.51€4.484
Aug ’24€6.35
€10.23
+61.0%
15.9%€11.64€7.51€4.724
Jul ’24€6.45
€10.23
+58.5%
15.9%€11.64€7.51€4.364
Jun ’24€8.00
€10.23
+27.8%
15.9%€11.64€7.51€4.824
May ’24€8.60
€10.52
+22.3%
17.6%€11.96€7.34€5.204
Apr ’24€9.05
€10.44
+15.4%
18.3%€11.91€7.15€5.404
Mar ’24€8.95
€10.44
+16.6%
18.3%€11.91€7.15€5.254
Feb ’24€8.65
€10.44
+20.7%
18.3%€11.91€7.15€6.254
Jan ’24€8.15
€10.61
+30.2%
20.0%€12.21€6.97€6.304

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 06:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Impax Asset Management Group Plc è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan RichardsBerenberg
Alexander BowersBerenberg
Ben ArcherCharles Stanley Securities