Impax Asset Management Group Plc

Report azionario DB:LW4

Capitalizzazione di mercato: €244.2m

Impax Asset Management Group Valutazione

LW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€8.3
Fair Value
76.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LW4 ( €1.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LW4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LW4?

Metrica chiave: Poiché LW4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LW4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LW4 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LW4 su PE?
Rapporto PE7x
UtiliUK£30.78m
Cap. di mercatoUK£213.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LW4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.4x
HXCK Ernst Russ
3.7x-51.00%€233.1m
D77 DN Group
13.9xn/a€283.5m
O4B OVB Holding
23.9x25.26%€273.6m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
8x4.95%€173.4m
LW4 Impax Asset Management Group
7x-7.67%€214.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BBHK Deutsche Balaton
2.4xn/aUS$268.98m
SPT6 Sparta
1.7xn/aUS$123.88m
ECS0 Eight Capital Partners
1.2xn/aUS$33.74m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LW4 7.0xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LW4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LW4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.94
€3.31
+70.71%
20.66%€4.56€2.57n/a5
Nov ’26€2.16
€3.34
+54.84%
20.66%€4.61€2.59n/a5
Oct ’26€2.16
€3.32
+53.67%
20.66%€4.58€2.57n/a5
Sep ’26€2.06
€3.36
+62.94%
20.66%€4.63€2.60n/a5
Aug ’26€2.22
€3.36
+51.55%
20.66%€4.64€2.61n/a5
Jul ’26€2.20
€3.34
+51.62%
24.88%€4.66€2.39n/a5
Jun ’26€2.12
€3.41
+60.86%
24.88%€4.77€2.44n/a5
May ’26€1.89
€3.41
+80.62%
25.00%€4.70€2.41n/a5
Apr ’26€2.10
€4.45
+111.87%
35.81%€7.19€2.89n/a5
Mar ’26€2.12
€5.17
+144.08%
23.68%€7.17€3.64n/a5
Feb ’26€2.52
€5.17
+105.33%
23.68%€7.17€3.64n/a5
Jan ’26€3.00
€5.79
+93.01%
17.82%€7.24€4.45n/a4
Dec ’25€3.90
€6.52
+67.07%
19.88%€8.43€4.88n/a5
Nov ’25€4.10
€6.58
+60.53%
22.80%€8.99€4.75€2.165
Oct ’25€4.50
€6.91
+53.57%
24.00%€9.60€5.04€2.165
Sep ’25€4.48
€6.86
+53.02%
24.00%€9.52€5.00€2.065
Aug ’25€4.72
€6.86
+45.24%
24.00%€9.52€5.00€2.225
Jul ’25€4.36
€7.38
+69.28%
21.48%€9.41€5.29€2.205
Jun ’25€4.82
€7.38
+53.12%
21.48%€9.41€5.29€2.125
May ’25€5.20
€7.33
+41.03%
21.40%€9.34€5.25€1.895
Apr ’25€5.40
€7.32
+35.64%
21.06%€9.30€5.23€2.105
Mar ’25€5.25
€7.32
+39.51%
21.06%€9.30€5.23€2.125
Feb ’25€6.25
€7.32
+17.19%
21.06%€9.30€5.23€2.525
Jan ’25€6.30
€7.28
+15.61%
21.37%€9.28€5.34€3.005
Dec ’24€5.20
€7.28
+40.07%
21.37%€9.28€5.34€3.905
Nov ’24€4.36
€8.56
+96.44%
25.14%€11.50€5.52€4.104
€3.24
Fair Value
40.2% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 05:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Impax Asset Management Group Plc è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Jonathan RichardsBerenberg
Alexander BowersBerenberg