Impax Asset Management Group Valutazione
LW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LW4 ( €3.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LW4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LW4?
Metrica chiave: Poiché LW4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LW4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | UK£40.67m |
| Cap. di mercato | UK£426.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
MLP MLP | 9.9x | 8.3% | €640.5m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €392.2m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €282.2m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.7x | 54.1% | €426.4m |
LW4 Impax Asset Management Group | 10.5x | 2.5% | €426.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$410.89m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$202.59m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.24m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.74m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.90 | €6.57 +68.5% | 22.8% | €8.97 | €4.74 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.10 | €6.58 +60.5% | 22.8% | €8.99 | €4.75 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.50 | €6.91 +53.6% | 24.0% | €9.60 | €5.04 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.48 | €6.86 +53.0% | 24.0% | €9.52 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.72 | €6.86 +45.2% | 24.0% | €9.52 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.36 | €7.38 +69.3% | 21.5% | €9.41 | €5.29 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.82 | €7.38 +53.1% | 21.5% | €9.41 | €5.29 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.20 | €7.33 +41.0% | 21.4% | €9.34 | €5.25 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €5.40 | €7.32 +35.6% | 21.1% | €9.30 | €5.23 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €5.25 | €7.32 +39.5% | 21.1% | €9.30 | €5.23 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €6.25 | €7.32 +17.2% | 21.1% | €9.30 | €5.23 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €6.30 | €7.28 +15.6% | 21.4% | €9.28 | €5.34 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €5.20 | €7.28 +40.1% | 21.4% | €9.28 | €5.34 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €4.36 | €8.56 +96.4% | 25.1% | €11.50 | €5.52 | €4.10 | 4 |
| Oct ’24 | €5.20 | €10.23 +96.7% | 15.9% | €11.64 | €7.51 | €4.50 | 4 |
| Sep ’24 | €6.05 | €10.23 +69.0% | 15.9% | €11.64 | €7.51 | €4.48 | 4 |
| Aug ’24 | €6.35 | €10.23 +61.0% | 15.9% | €11.64 | €7.51 | €4.72 | 4 |
| Jul ’24 | €6.45 | €10.23 +58.5% | 15.9% | €11.64 | €7.51 | €4.36 | 4 |
| Jun ’24 | €8.00 | €10.23 +27.8% | 15.9% | €11.64 | €7.51 | €4.82 | 4 |
| May ’24 | €8.60 | €10.52 +22.3% | 17.6% | €11.96 | €7.34 | €5.20 | 4 |
| Apr ’24 | €9.05 | €10.44 +15.4% | 18.3% | €11.91 | €7.15 | €5.40 | 4 |
| Mar ’24 | €8.95 | €10.44 +16.6% | 18.3% | €11.91 | €7.15 | €5.25 | 4 |
| Feb ’24 | €8.65 | €10.44 +20.7% | 18.3% | €11.91 | €7.15 | €6.25 | 4 |
| Jan ’24 | €8.15 | €10.61 +30.2% | 20.0% | €12.21 | €6.97 | €6.30 | 4 |
| Dec ’23 | €8.90 | €10.61 +19.2% | 20.0% | €12.21 | €6.97 | €5.20 | 4 |
| Nov ’23 | €7.65 | €10.27 +34.2% | 19.7% | €11.95 | €6.82 | €4.36 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
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Exor
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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
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Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
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29.1%