Jefferies Financial Group Inc.

DB:LN3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.6b

Jefferies Financial Group Valutazione

LN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.64
Fair Value
17.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LN3 ( €41.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LN3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LN3?

Metrica chiave: Poiché LN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LN3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LN3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LN3 su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniUS$635.87m
Cap. di mercatoUS$9.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LN3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.9x
FTK flatexDEGIRO
22.7x17.0%€2.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
62.6xn/a€866.2m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.5x9.0%€9.5b
LN3 Jefferies Financial Group
16x29.2%€9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.2%US$214.06m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.97m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.4xn/aUS$25.48m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.34m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LN3 16.0xMedia del settore 27.4xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LN3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LN3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.85
€52.04
+24.3%
24.5%€68.47€37.43n/a3
Apr ’26€49.18
€66.82
+35.9%
5.2%€69.29€61.89n/a3
Mar ’26€62.22
€82.25
+32.2%
6.6%€87.48€75.12n/a4
Feb ’26€74.00
€84.92
+14.8%
5.7%€90.26€79.58n/a4
Jan ’26€75.26
€84.13
+11.8%
6.2%€91.95€77.73n/a4
Dec ’25€73.94
€70.45
-4.7%
9.8%€77.80€63.57n/a4
Nov ’25€58.78
€64.27
+9.3%
3.7%€67.50€61.95n/a4
Oct ’25€54.94
€61.51
+12.0%
2.6%€63.52€59.94n/a4
Sep ’25€53.16
€56.13
+5.6%
3.4%€58.57€54.00n/a3
Aug ’25€54.06
€54.37
+0.6%
1.4%€55.30€53.45n/a3
Jul ’25€46.72
€48.59
+4.0%
11.3%€54.20€41.11n/a3
Jun ’25€42.10
€46.66
+10.8%
9.8%€51.91€40.79n/a3
May ’25€40.63
€47.15
+16.1%
9.8%€52.46€41.22€41.123
Apr ’25€42.25
€45.42
+7.5%
7.3%€48.20€40.79€49.183
Mar ’25€38.56
€44.24
+14.7%
8.1%€49.19€40.84€62.223
Feb ’25€37.60
€44.58
+18.6%
7.6%€48.88€40.58€74.003
Jan ’25€36.80
€40.25
+9.4%
15.7%€48.12€32.69€75.263
Dec ’24€32.37
€38.28
+18.3%
9.7%€41.35€33.08€73.943
Nov ’24€30.43
€38.45
+26.4%
9.1%€42.55€34.04€58.783
Oct ’24€34.78
€38.50
+10.7%
8.1%€40.71€34.08€54.943
Sep ’24€32.82
€35.34
+7.7%
4.4%€36.88€33.19€53.163
Aug ’24€33.29
€32.85
-1.3%
5.7%€35.26€30.74€54.063
Jul ’24€30.56
€30.46
-0.3%
12.8%€35.73€24.74€46.724
Jun ’24€28.07
€30.83
+9.8%
13.9%€36.40€24.57€42.104
May ’24€29.54
€30.83
+4.4%
13.9%€36.40€24.57€40.634
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€48.42
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 08:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jefferies Financial Group Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research
James YaroGoldman Sachs
Manan GosaliaMorgan Stanley