Jefferies Financial Group Inc.

Report azionario DB:LN3

Capitalizzazione di mercato: €10.0b

Jefferies Financial Group Valutazione

LN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.41
Fair Value
53.2% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LN3 ( €48.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LN3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LN3?

Metrica chiave: Poiché LN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LN3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LN3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LN3 su PE?
Rapporto PE20.1x
UtiliUS$578.33m
Cap. di mercatoUS$11.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LN3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.9x
FTK flatexDEGIRO
26.2x17.04%€2.9b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
72.2xn/a€2.1b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.2xn/a€906.0m
JDC JDC Group
54x20.99%€352.9m
LN3 Jefferies Financial Group
20.1x13.36%€11.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.5x-25.66%US$277.19m
BBHK Deutsche Balaton
2xn/aUS$225.70m
CAG0 Clere
4.4xn/aUS$117.65m
SPT6 Sparta
1.1xn/aUS$87.43m
LN3 20.1xMedia del settore 20.5xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LN3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 26.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LN3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.13
€48.27
+0.30%
14.80%€57.75€40.51n/a3
Jul ’26€46.14
€47.27
+2.44%
10.47%€53.81€41.86n/a3
Jun ’26€43.51
€46.06
+5.85%
20.39%€55.45€36.67n/a2
May ’26€41.12
€52.04
+26.54%
24.48%€68.47€37.43n/a3
Apr ’26€49.18
€66.82
+35.87%
5.21%€69.29€61.89n/a3
Mar ’26€62.22
€82.25
+32.20%
6.57%€87.48€75.12n/a4
Feb ’26€74.00
€84.92
+14.76%
5.74%€90.26€79.58n/a4
Jan ’26€75.26
€84.13
+11.78%
6.24%€91.95€77.73n/a4
Dec ’25€73.94
€70.45
-4.72%
9.78%€77.80€63.57n/a4
Nov ’25€58.78
€64.38
+9.52%
3.74%€67.62€62.06n/a4
Oct ’25€54.94
€61.51
+11.96%
2.60%€63.52€59.94n/a4
Sep ’25€53.16
€56.13
+5.59%
3.35%€58.57€54.00n/a3
Aug ’25€54.06
€54.37
+0.58%
1.38%€55.30€53.45n/a3
Jul ’25€46.72
€48.59
+4.00%
11.32%€54.20€41.11€46.143
Jun ’25€42.10
€46.31
+10.00%
9.78%€51.53€40.48€43.513
May ’25€40.63
€47.15
+16.05%
9.78%€52.46€41.22€41.123
Apr ’25€42.25
€45.42
+7.51%
7.26%€48.20€40.79€49.183
Mar ’25€38.56
€44.24
+14.74%
8.09%€49.19€40.84€62.223
Feb ’25€37.60
€44.58
+18.56%
7.62%€48.88€40.58€74.003
Jan ’25€36.80
€40.25
+9.39%
15.66%€48.12€32.69€75.263
Dec ’24€32.37
€38.28
+18.27%
9.67%€41.35€33.08€73.943
Nov ’24€30.43
€38.45
+26.36%
9.05%€42.55€34.04€58.783
Oct ’24€34.78
€38.50
+10.71%
8.11%€40.71€34.08€54.943
Sep ’24€32.82
€35.34
+7.69%
4.43%€36.88€33.19€53.163
Aug ’24€33.29
€32.85
-1.34%
5.66%€35.26€30.74€54.063
Jul ’24€30.56
€30.46
-0.32%
12.83%€35.73€24.74€46.724
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€47.92
Fair Value
0.4% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/05/31
Utili annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jefferies Financial Group Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research
James YaroGoldman Sachs
Manan GosaliaMorgan Stanley