JAFCO Group Co., Ltd.

DB:JAF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €727.5m

JAFCO Group Valutazione

JAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JAF ( €13.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAF?

Metrica chiave: Poiché JAF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAF su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniJP¥9.87b
Cap. di mercatoJP¥116.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€394.9m
DBAN Deutsche Beteiligungs
25.4x55.8%€437.3m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
JAF JAFCO Group
11.8x8.9%€116.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JAF 11.8xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.44
€12.03
-10.5%
6.6%€12.83€11.24n/a2
Nov ’25€12.16
€11.71
-3.7%
7.7%€12.61€10.81n/a2
Oct ’25€12.25
€11.08
-9.5%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Sep ’25€12.46
€11.08
-11.1%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Aug ’25€11.38
€11.08
-2.6%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Jul ’25€10.97
€10.97
+0.03%
1.9%€11.18€10.76n/a2
Jun ’25€10.40
€10.97
+5.5%
1.9%€11.18€10.76n/a2
May ’25€10.56
€10.69
+1.2%
4.8%€11.20€10.18n/a2
Apr ’25€11.30
€10.96
-3.0%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Mar ’25€10.88
€10.96
+0.7%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Feb ’25€10.92
€10.96
+0.3%
2.9%€11.27€10.64n/a2
Nov ’24€9.89
€11.48
+16.1%
6.3%€12.21€10.76€12.162
Oct ’24€10.31
€12.54
+21.7%
3.5%€12.98€12.11€12.252
Sep ’24€12.09
€12.54
+3.8%
3.5%€12.98€12.11€12.462
Aug ’24€11.56
€12.54
+8.5%
3.5%€12.98€12.11€11.382
Jul ’24€11.45
€12.54
+9.6%
3.5%€12.98€12.11€10.972
Jun ’24€11.28
€12.54
+11.2%
3.5%€12.98€12.11€10.402
May ’24€11.50
€13.99
+21.7%
12.8%€15.79€12.19€10.562
Apr ’24€12.92
€16.89
+30.8%
2.5%€17.32€16.47€11.302
Mar ’24€15.16
€16.89
+11.4%
2.5%€17.32€16.47€10.882
Feb ’24€15.42
€16.89
+9.6%
2.5%€17.32€16.47€10.922
Jan ’24€15.78
€16.37
+3.7%
6.4%€17.41€15.32€10.442
Dec ’23€16.60
€16.37
-1.4%
6.4%€17.41€15.32€10.392
Nov ’23€14.80
€14.07
-4.9%
12.7%€15.66€11.57€9.893

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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