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JAFCO Group Valutazione
JAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JAF ( €11.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JAF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JAF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥111.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 39.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JAF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
DBAN Deutsche Beteiligungs | 26.6x | 54.1% | €458.2m |
MLP MLP | 10.8x | 6.9% | €654.7m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.8x | n/a | €389.0m |
O4B OVB Holding | 15x | 2.4% | €273.6m |
JAF JAFCO Group | 14.4x | 0.4% | €111.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JAF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.62 | €11.08 -12.2% | 2.7% | €11.38 | €10.78 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.46 | €11.08 -11.1% | 2.7% | €11.38 | €10.78 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.38 | €11.08 -2.6% | 2.7% | €11.38 | €10.78 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.97 | €10.97 +0.03% | 1.9% | €11.18 | €10.76 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.40 | €10.97 +5.5% | 1.9% | €11.18 | €10.76 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.56 | €10.69 +1.2% | 4.8% | €11.20 | €10.18 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.30 | €10.96 -3.0% | 2.9% | €11.27 | €10.64 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.88 | €10.96 +0.7% | 2.9% | €11.27 | €10.64 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.92 | €10.96 +0.3% | 2.9% | €11.27 | €10.64 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €9.89 | €11.48 +16.1% | 6.3% | €12.21 | €10.76 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €10.31 | €12.54 +21.7% | 3.5% | €12.98 | €12.11 | €12.25 | 2 |
| Sep ’24 | €12.09 | €12.54 +3.8% | 3.5% | €12.98 | €12.11 | €12.46 | 2 |
| Aug ’24 | €11.56 | €12.54 +8.5% | 3.5% | €12.98 | €12.11 | €11.38 | 2 |
| Jul ’24 | €11.45 | €12.54 +9.6% | 3.5% | €12.98 | €12.11 | €10.97 | 2 |
| Jun ’24 | €11.28 | €12.54 +11.2% | 3.5% | €12.98 | €12.11 | €10.40 | 2 |
| May ’24 | €11.50 | €13.99 +21.7% | 12.8% | €15.79 | €12.19 | €10.56 | 2 |
| Apr ’24 | €12.92 | €16.89 +30.8% | 2.5% | €17.32 | €16.47 | €11.30 | 2 |
| Mar ’24 | €15.16 | €16.89 +11.4% | 2.5% | €17.32 | €16.47 | €10.88 | 2 |
| Feb ’24 | €15.42 | €16.89 +9.6% | 2.5% | €17.32 | €16.47 | €10.92 | 2 |
| Jan ’24 | €15.78 | €16.37 +3.7% | 6.4% | €17.41 | €15.32 | €10.44 | 2 |
| Dec ’23 | €16.60 | €16.37 -1.4% | 6.4% | €17.41 | €15.32 | €10.39 | 2 |
| Nov ’23 | €14.80 | €14.07 -4.9% | 12.7% | €15.66 | €11.57 | €9.89 | 3 |
| Oct ’23 | €14.48 | €14.08 -2.8% | 15.7% | €17.18 | €12.17 | €10.31 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.