JAFCO Group Co., Ltd.

DB:JAF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €793.5m

JAFCO Group Valutazione

JAF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JAF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.95
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JAF ( €14.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JAF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JAF?

Metrica chiave: Poiché JAF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JAF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JAF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JAF su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniJP¥9.58b
Cap. di mercatoJP¥129.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JAF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JAF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
MLP MLP
12.7x7.8%€878.9m
O4B OVB Holding
16.8x3.5%€322.1m
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.2%€194.7m
QB7 Quirin Privatbank
18.3xn/a€148.5m
JAF JAFCO Group
13.5x11.0%€129.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JAF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JAF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-20.2%US$220.40m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.08m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
4.2xn/aUS$23.38m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JAF 13.5xMedia del settore 29.0xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JAF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JAF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JAF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JAF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.31
€13.35
-6.7%
15.2%€15.38€11.32n/a2
Apr ’26€12.83
€12.90
+0.5%
11.1%€14.33€11.46n/a2
Mar ’26€14.62
€12.90
-11.8%
11.1%€14.33€11.46n/a2
Feb ’26€14.36
€12.90
-10.2%
11.1%€14.33€11.46n/a2
Jan ’26€13.01
€12.03
-7.5%
6.6%€12.83€11.24n/a2
Dec ’25€13.19
€12.03
-8.8%
6.6%€12.83€11.24n/a2
Nov ’25€12.16
€11.71
-3.7%
7.7%€12.61€10.81n/a2
Oct ’25€12.25
€11.08
-9.5%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Sep ’25€12.46
€11.08
-11.1%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Aug ’25€11.38
€11.08
-2.6%
2.7%€11.38€10.78n/a2
Jul ’25€10.97
€10.97
+0.03%
1.9%€11.18€10.76n/a2
Jun ’25€10.40
€10.97
+5.5%
1.9%€11.18€10.76n/a2
May ’25€10.56
€10.69
+1.2%
4.8%€11.20€10.18€14.612
Apr ’25€11.30
€10.96
-3.0%
2.9%€11.27€10.64€12.832
Mar ’25€10.88
€10.96
+0.7%
2.9%€11.27€10.64€14.622
Feb ’25€10.92
€10.96
+0.3%
2.9%€11.27€10.64€14.362
Nov ’24€9.89
€11.48
+16.1%
6.3%€12.21€10.76€12.162
Oct ’24€10.31
€12.54
+21.7%
3.5%€12.98€12.11€12.252
Sep ’24€12.09
€12.54
+3.8%
3.5%€12.98€12.11€12.462
Aug ’24€11.56
€12.54
+8.5%
3.5%€12.98€12.11€11.382
Jul ’24€11.45
€12.54
+9.6%
3.5%€12.98€12.11€10.972
Jun ’24€11.28
€12.54
+11.2%
3.5%€12.98€12.11€10.402
May ’24€11.50
€13.99
+21.7%
12.8%€15.79€12.19€10.562
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€13.10
Fair Value
9.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 01:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JAFCO Group Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsumasa OkamotoBofA Global Research
Jiro KojimaDaiwa Securities Co. Ltd.
Masanori MinamiIchiyoshi Research Institute Inc.