FS KKR Capital Valutazione
FS5A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FS5A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FS5A ( €20.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FS5A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FS5A?
Metrica chiave: Poiché FS5A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FS5A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | US$528.00m |
| Cap. di mercato | US$6.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FS5A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | n/a | ||
FS5A FS KKR Capital | 11.5x | 12.2% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Dati insufficienti per calcolare il rapporto { Price-To-Earnings di FS5A } rispetto ai competitor per l'analisi della valutazione.
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FS5A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FS5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FS5A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FS5A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.80 | €20.67 -5.2% | 5.2% | €23.29 | €19.41 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €20.90 | €20.46 -2.1% | 5.2% | €23.05 | €19.21 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €18.80 | €19.16 +1.9% | 6.6% | €22.19 | €18.03 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.56 | €18.64 +6.2% | 6.9% | €21.65 | €17.14 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €18.15 | €18.64 +2.7% | 6.9% | €21.65 | €17.14 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €18.80 | €19.19 +2.1% | 7.2% | €22.10 | €17.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €18.50 | €19.33 +4.5% | 6.7% | €22.47 | €17.79 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €18.58 | €19.12 +2.9% | 6.7% | €22.22 | €17.59 | n/a | 10 |
| May ’25 | €17.81 | €18.98 +6.6% | 7.1% | €22.38 | €17.72 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €17.56 | €18.83 +7.2% | 8.3% | €22.15 | €16.61 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €17.66 | €18.83 +6.6% | 8.3% | €22.15 | €16.61 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €19.00 | €19.99 +5.2% | 5.2% | €22.16 | €18.47 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €18.52 | €20.15 +8.8% | 6.0% | €22.44 | €17.77 | €21.09 | 10 |
| Dec ’24 | €18.10 | €20.15 +11.3% | 6.0% | €22.44 | €17.77 | €20.90 | 10 |
| Nov ’24 | €18.18 | €20.31 +11.7% | 6.2% | €22.72 | €17.99 | €18.80 | 10 |
| Oct ’24 | €18.52 | €19.54 +5.5% | 6.2% | €21.87 | €17.31 | €17.56 | 10 |
| Sep ’24 | €18.72 | €19.54 +4.4% | 6.2% | €21.87 | €17.31 | €18.15 | 10 |
| Aug ’24 | €18.64 | €19.24 +3.2% | 6.1% | €21.88 | €17.32 | €18.80 | 10 |
| Jul ’24 | €17.46 | €19.09 +9.3% | 6.7% | €21.81 | €16.81 | €18.50 | 9 |
| Jun ’24 | €17.88 | €19.09 +6.8% | 6.7% | €21.81 | €16.81 | €18.58 | 9 |
| May ’24 | €16.80 | €19.01 +13.2% | 7.5% | €21.88 | €16.18 | €17.81 | 9 |
| Apr ’24 | €16.59 | €19.70 +18.7% | 6.6% | €22.51 | €17.82 | €17.56 | 8 |
| Mar ’24 | €18.50 | €19.70 +6.5% | 6.6% | €22.51 | €17.82 | €17.66 | 8 |
| Feb ’24 | €17.73 | €19.33 +9.0% | 7.0% | €22.09 | €17.03 | €19.00 | 8 |
| Jan ’24 | €16.14 | €20.98 +30.0% | 7.0% | €23.97 | €18.48 | €18.52 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FS KKR Capital Corp. è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| James Fotheringham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lana Chan | BMO Capital Markets Equity Research |