FS KKR Capital Performance dei guadagni passati
Il passato criteri di controllo 1/6
FS KKR Capital ha registrato una crescita degli utili a un tasso medio annuo di 16.4%, mentre il settore Capital Markets ha registrato utili in diminuzione a un tasso medio annuo di 0.8%. I ricavi sono stati in crescita a un tasso medio annuo di 24.2%. Il ritorno sul capitale proprio di FS KKR Capital è 7.9% e ha margini netti di 30%.
Informazioni chiave
16.4%
Tasso di crescita degli utili
7.2%
Tasso di crescita dell'EPS
| Capital Markets Crescita del settore | 15.2% |
| Tasso di crescita dei ricavi | 24.2% |
| Rendimento del capitale proprio | 7.9% |
| Margine netto | 30.0% |
| Ultimo aggiornamento sui guadagni | 30 Sep 2024 |
Aggiornamenti sulle prestazioni recenti
Recent updates
Ripartizione dei ricavi e delle spese
Come FS KKR Capital guadagna e spende denaro. In base agli ultimi utili dichiarati, su base LTM.
Storia dei guadagni e delle entrate
| Data | Ricavi | Guadagni | Spese G+A | Spese di R&S |
|---|---|---|---|---|
| 30 Sep 24 | 1,761 | 528 | 430 | 0 |
| 30 Jun 24 | 1,785 | 633 | 436 | 0 |
| 31 Mar 24 | 1,808 | 670 | 442 | 0 |
| 31 Dec 23 | 1,830 | 696 | 449 | 0 |
| 30 Sep 23 | 1,832 | 673 | 438 | 0 |
| 30 Jun 23 | 1,778 | 281 | 422 | 0 |
| 31 Mar 23 | 1,695 | 66 | 400 | 0 |
| 31 Dec 22 | 1,635 | 92 | 386 | 0 |
| 30 Sep 22 | 1,550 | 206 | 380 | 0 |
| 30 Jun 22 | 1,499 | 603 | 371 | 0 |
| 31 Mar 22 | 1,326 | 1,541 | 322 | 0 |
| 31 Dec 21 | 1,081 | 1,515 | 254 | 0 |
| 30 Sep 21 | 880 | 1,477 | 197 | 0 |
| 30 Jun 21 | 667 | 1,417 | 137 | 0 |
| 31 Mar 21 | 611 | 497 | 124 | 0 |
| 31 Dec 20 | 639 | -405 | 128 | 0 |
| 30 Sep 20 | 662 | -575 | 131 | 0 |
| 30 Jun 20 | 714 | -714 | 144 | 0 |
| 31 Mar 20 | 763 | -558 | 170 | 0 |
| 31 Dec 19 | 779 | 246 | 192 | 0 |
| 30 Sep 19 | 695 | 872 | 177 | 0 |
| 30 Jun 19 | 591 | 789 | 153 | 0 |
| 31 Mar 19 | 488 | 657 | 125 | 0 |
| 31 Dec 18 | 394 | 569 | 98 | 0 |
| 30 Sep 18 | 403 | -15 | 108 | 0 |
| 30 Jun 18 | 411 | 82 | 123 | 0 |
| 31 Mar 18 | 414 | 132 | 127 | 0 |
| 31 Dec 17 | 419 | 182 | 131 | 0 |
| 30 Sep 17 | 417 | 219 | 133 | 0 |
| 30 Jun 17 | 414 | 248 | 133 | 0 |
| 31 Mar 17 | 426 | 370 | 136 | 0 |
| 31 Dec 16 | 423 | 294 | 136 | 0 |
| 30 Sep 16 | 429 | 164 | 136 | 0 |
| 30 Jun 16 | 432 | 44 | 123 | 0 |
| 31 Mar 16 | 469 | -44 | 123 | 0 |
| 31 Dec 15 | 475 | 38 | 129 | 0 |
| 30 Sep 15 | 473 | 107 | 116 | 0 |
| 30 Jun 15 | 486 | 168 | 133 | 0 |
| 31 Mar 15 | 459 | 185 | 140 | 0 |
| 31 Dec 14 | 465 | 195 | 148 | 0 |
| 30 Sep 14 | 468 | 282 | 170 | 0 |
| 30 Jun 14 | 476 | 286 | 175 | 0 |
| 31 Mar 14 | 479 | 263 | 170 | 0 |
Guadagni di qualità: FS5A ha un grande una tantum perdita di $269.0M che ha avuto un impatto sui suoi ultimi 12 mesi di risultati finanziari pari a 30th September, 2024.
Margine di profitto in crescita: Gli attuali margini di profitto netti di FS5A (30%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (36.7%).
Flusso di cassa libero e analisi degli utili
Analisi della crescita degli utili nel passato
Andamento degli utili: Gli utili di FS5A sono cresciuti del 16.4% all'anno negli ultimi 5 anni.
Accelerare la crescita: FS5A ha avuto una crescita negativa degli utili nell'ultimo anno, quindi non può essere confrontata con la sua media quinquennale.
Guadagni vs Settore: FS5A ha avuto una crescita negativa degli utili ( -21.5% ) nell'ultimo anno, rendendo difficile il confronto con la media del settore Capital Markets ( 11.6% ).
Rendimento del capitale proprio
ROE elevato: Il Return on Equity ( 7.9% ) di FS5A è considerato basso.
Rendimento delle attività
Rendimento del capitale investito
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 02:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
FS KKR Capital Corp. è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| James Fotheringham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lana Chan | BMO Capital Markets Equity Research |