Humm Group Limited

DB:F5L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €190.0m

Humm Group Valutazione

F5L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di F5L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di F5L ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di F5L ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di F5L?

Metrica chiave: Poiché F5L è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per F5L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di F5L per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di F5L su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeAU$243.70m
Cap. di mercatoAU$317.05m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto F5L di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di F5L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€193.2m
E4I Multitude
0.9x18.6%€103.8m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
4.5x6.3%€192.1m
LUS1 Lang & Schwarz
0.3xn/a€168.0m
F5L Humm Group
1.3x15.0%€317.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: F5L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il F5L's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
F5L 1.3xMedia del settore 1.5xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: F5L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il F5L's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

F5L PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: F5L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti F5L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.39
€0.50
+29.9%
21.7%€0.61€0.35n/a3
Dec ’25€0.39
€0.49
+24.0%
26.6%€0.62€0.36n/a2
Aug ’25€0.27
€0.35
+29.8%
11.5%€0.38€0.31n/a2
Jul ’25€0.24
€0.35
+42.7%
11.5%€0.38€0.31n/a2
Jun ’25€0.27
€0.34
+25.7%
11.5%€0.38€0.30n/a2
May ’25€0.27
€0.34
+25.7%
11.5%€0.38€0.30n/a2
Apr ’25€0.30
€0.34
+14.0%
11.5%€0.38€0.30n/a2
Mar ’25€0.31
€0.34
+10.3%
11.5%€0.38€0.30n/a2
Aug ’24€0.27
€0.34
+27.8%
6.5%€0.36€0.32€0.272
Jul ’24€0.27
€0.34
+25.9%
6.5%€0.36€0.32€0.242
Jun ’24€0.25
€0.34
+34.9%
6.5%€0.36€0.32€0.272
May ’24€0.28
€0.34
+23.2%
6.5%€0.36€0.32€0.272
Apr ’24€0.27
€0.34
+24.1%
6.5%€0.36€0.32€0.302
Mar ’24€0.31
€0.34
+9.6%
6.5%€0.36€0.32€0.312
Feb ’24€0.38
€0.46
+20.5%
19.7%€0.55€0.37€0.392
Jan ’24€0.35
€0.46
+30.8%
19.7%€0.55€0.37€0.302
Dec ’23€0.36
€0.46
+27.9%
19.7%€0.55€0.37€0.262

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Humm Group Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
John MarrinCLSA
Paul BuysCredit Suisse