BGC Group, Inc.

DB:ESD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

BGC Group Valutazione

ESD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ESD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ESD ( €9.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ESD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ESD?

Metrica chiave: Poiché ESD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ESD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ESD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ESD su PE?
Rapporto PE40.7x
GuadagniUS$115.69m
Cap. di mercatoUS$4.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ESD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ESD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.5x
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
ESD BGC Group
40.7xn/a€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ESD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ESD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ESD 40.7xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ESD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ESD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ESD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ESD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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