EFL Panoramica delle azioni

Leonteq AG fornisce prodotti e servizi di investimento in derivati in Svizzera, Europa, Asia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

EFL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	1/6

Premi

Negoziato a 69.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 35.23% all'anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Le azioni sono altamente illiquide

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I margini di profitto (2.5%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (8%)

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Leonteq AG Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Leonteq
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CHF 18.88
Massimo di 52 settimane	CHF 19.42
Minimo di 52 settimane	CHF 17.16
Beta	0.63
Variazione di 1 mese	n/a
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	-52.27%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	EFL	DE Capital Markets	DE Mercato
7D	5.6%	-0.5%	0.5%
1Y	n/a	46.1%	14.4%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato EFL rispetto al settore German Capital Markets.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di EFL rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is EFL's price volatile compared to industry and market?
EFL volatility
EFL Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	6.2%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in DE Market	12.8%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di EFL è stato volatile rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di EFL nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2007	583	Christian Spieler	www.leonteq.com

Leonteq AG fornisce prodotti e servizi di investimento in derivati in Svizzera, Europa, Asia e a livello internazionale. Offre prodotti strutturati, come prodotti di protezione del capitale, prodotti per l'aumento del rendimento, prodotti di partecipazione, prodotti a leva, azioni e indici azionari, valute, criptovalute, derivati su fondi, strategie di investimento quantitative e prodotti negoziati in borsa, oltre a servizi bancari e finanziari islamici. La società fornisce inoltre prodotti di risparmio e pensionistici, certificati a gestione attiva, gestione del rischio, copertura, market-making e servizi sul mercato secondario, consulenza sulla strutturazione, creazione di un programma di emissione, progettazione di materiali informativi e di marketing, produzione di foglietti illustrativi e documentazione, quotazione e regolamento di prodotti di investimento strutturati, fornitura di rapporti di rischio, normativi e di vendita relativi a prodotti di investimento strutturati e servizi di corporate center.

Leonteq AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Leonteq con la sua capitalizzazione di mercato?
EFL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€330.89m
Guadagni(TTM)	€6.22m
Ricavi(TTM)	€253.41m

53.2x

Rapporto P/E

1.3x

Rapporto P/S

EFL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EFL Conto economico (TTM)
Ricavi	CHF 237.64m
Costo del fatturato	CHF 0
Profitto lordo	CHF 237.64m
Altre spese	CHF 231.81m
Guadagni	CHF 5.84m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Jul 24, 2025

Utile per azione (EPS)	0.33
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	2.46%
Rapporto debito/patrimonio netto	1,127.6%

Come si è comportato EFL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%

Rendimento attuale del dividendo

75%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/05/19 00:54
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/05/19 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Leonteq AG è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Tomasz Grzelak	Baader Helvea Equity Research
Teresa Nielsen	Bank Vontobel AG
Eleni Papoula	Berenberg