Groupe Bruxelles Lambert Valutazione
EAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EAI ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EAI ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EAI?
Metrica chiave: Poiché EAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EAI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 63.7x |
| Utili | €139.90m |
| Cap. di mercato | €8.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 7.32% | €10.6b |
PZS Scherzer | 8.9x | -3.13% | €63.6m |
FTK flatexDEGIRO | 24.7x | 17.55% | €3.6b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 53x | n/a | €2.1b |
EAI Groupe Bruxelles Lambert | 63.7x | 25.72% | €8.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 63.7x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.55 | €82.32 +11.92% | 6.93% | €90.00 | €71.90 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | €74.00 | €82.32 +11.24% | 6.93% | €90.00 | €71.90 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €77.35 | €86.40 +11.70% | 7.88% | €100.00 | €77.40 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €76.15 | €85.97 +12.89% | 8.63% | €100.00 | €74.80 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €75.45 | €85.97 +13.94% | 8.63% | €100.00 | €74.80 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €73.05 | €85.97 +17.68% | 8.63% | €100.00 | €74.80 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €72.40 | €86.63 +19.66% | 8.59% | €100.00 | €74.80 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €71.90 | €86.57 +20.40% | 8.72% | €100.00 | €74.40 | n/a | 6 |
| May ’26 | €71.10 | €86.00 +20.96% | 9.89% | €100.00 | €71.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €68.85 | €87.28 +26.77% | 9.49% | €100.00 | €72.70 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €68.70 | €89.78 +30.69% | 10.46% | €100.00 | €72.70 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €67.85 | €89.83 +32.40% | 10.35% | €100.00 | €73.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €64.75 | €89.83 +38.74% | 10.35% | €100.00 | €73.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €65.20 | €89.83 +37.78% | 10.35% | €100.00 | €73.00 | €74.00 | 6 |
| Nov ’25 | €66.20 | €89.83 +35.70% | 10.35% | €100.00 | €73.00 | €77.35 | 6 |
| Oct ’25 | €69.95 | €89.83 +28.43% | 10.35% | €100.00 | €73.00 | €76.15 | 6 |
| Sep ’25 | €69.10 | €89.83 +30.00% | 10.35% | €100.00 | €73.00 | €75.45 | 6 |
| Aug ’25 | €68.85 | €89.83 +30.48% | 10.35% | €100.00 | €73.00 | €73.05 | 6 |
| Jul ’25 | €67.35 | €89.83 +33.38% | 7.20% | €100.00 | €78.00 | €72.40 | 6 |
| Jun ’25 | €70.00 | €90.17 +28.81% | 7.34% | €100.00 | €78.00 | €71.90 | 6 |
| May ’25 | €70.05 | €90.17 +28.72% | 7.34% | €100.00 | €78.00 | €71.10 | 6 |
| Apr ’25 | €70.08 | €90.17 +28.66% | 7.34% | €100.00 | €78.00 | €68.85 | 6 |
| Mar ’25 | €69.64 | €88.58 +27.20% | 8.75% | €100.00 | €78.00 | €68.70 | 6 |
| Feb ’25 | €69.96 | €88.93 +27.11% | 8.12% | €100.00 | €78.00 | €67.85 | 7 |
| Jan ’25 | €71.10 | €88.93 +25.08% | 8.12% | €100.00 | €78.00 | €64.75 | 7 |
| Dec ’24 | €72.90 | €90.75 +24.49% | 6.76% | €100.00 | €79.50 | €65.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 05:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/12 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe Bruxelles Lambert SA è coperta da 10 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas |
| Alexandre Tissieres | BofA Global Research |
| Andrew Lowe | Citigroup Inc |