Deutsche Börse Valutazione
DB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DB1 ( €284.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €254.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DB1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DB1?
Metrica chiave: Poiché DB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DB1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | €1.98b |
| Cap. di mercato | €52.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.3x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
DBK Deutsche Bank | 14.7x | 19.27% | €49.1b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 14.4x | 8.55% | €10.2b |
388 Hong Kong Exchanges and Clearing | 33.9x | 5.62% | HK$479.3b |
NDAQ Nasdaq | 36.8x | 10.37% | US$47.0b |
DB1 Deutsche Börse | 26.5x | 6.01% | €52.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €284.90 | €272.41 -4.38% | 9.02% | €320.00 | €220.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €283.40 | €269.24 -5.00% | 8.90% | €320.00 | €220.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €277.50 | €251.94 -9.21% | 8.32% | €287.00 | €220.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €251.10 | €248.06 -1.21% | 6.85% | €275.00 | €220.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €238.60 | €238.12 -0.20% | 6.99% | €268.00 | €200.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €224.10 | €228.00 +1.74% | 6.20% | €249.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €219.90 | €225.29 +2.45% | 6.88% | €249.00 | €194.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €213.00 | €222.24 +4.34% | 6.92% | €242.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €211.20 | €212.94 +0.83% | 6.69% | €239.00 | €192.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €202.30 | €208.56 +3.09% | 5.99% | €230.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €189.05 | €208.50 +10.29% | 5.94% | €229.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €189.90 | €204.83 +7.86% | 6.17% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €180.45 | €204.56 +13.36% | 6.04% | €227.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €181.65 | €204.56 +12.61% | 6.04% | €227.00 | €185.00 | €283.40 | 18 |
| Apr ’25 | €189.10 | €203.83 +7.79% | 6.20% | €231.00 | €185.00 | €277.50 | 18 |
| Mar ’25 | €193.00 | €203.89 +5.64% | 6.04% | €231.00 | €185.00 | €251.10 | 19 |
| Feb ’25 | €186.15 | €200.05 +7.47% | 7.81% | €230.00 | €170.00 | €238.60 | 19 |
| Jan ’25 | €186.25 | €197.37 +5.97% | 7.51% | €230.00 | €170.00 | €224.10 | 19 |
| Dec ’24 | €175.65 | €195.53 +11.32% | 7.80% | €230.00 | €170.00 | €219.90 | 19 |
| Nov ’24 | €157.95 | €191.26 +21.09% | 8.19% | €224.00 | €168.00 | €213.00 | 19 |
| Oct ’24 | €164.60 | €193.06 +17.29% | 8.15% | €233.00 | €170.00 | €211.20 | 17 |
| Sep ’24 | €164.25 | €194.18 +18.22% | 8.08% | €233.00 | €170.00 | €202.30 | 17 |
| Aug ’24 | €171.75 | €195.39 +13.76% | 7.80% | €233.00 | €170.00 | €189.05 | 18 |
| Jul ’24 | €169.35 | €194.18 +14.66% | 7.34% | €215.00 | €170.00 | €189.90 | 17 |
| Jun ’24 | €164.05 | €195.24 +19.01% | 8.00% | €224.00 | €170.00 | €180.45 | 17 |
| May ’24 | €172.70 | €194.56 +12.66% | 7.53% | €221.00 | €170.00 | €181.65 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 15:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Deutsche Börse AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jesús Domínguez Angulo | Banco de Sabadell. S.A. |
| Neil Smith | Bankhaus Lampe KG |
| Joanna Nader | Barclays |