CSC Financial Co., Ltd.

Report azionario DB:CS0

Capitalizzazione di mercato: €22.3b

CSC Financial Valutazione

CS0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CS0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CS0 ( €1.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CS0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS0?

Metrica chiave: Poiché CS0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CS0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CS0 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CS0 su PE?
Rapporto PE9.8x
UtiliCN¥8.95b
Cap. di mercatoCN¥183.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CS0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CS0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.9x
FTK flatexDEGIRO
25.1x17.55%€3.7b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
53.3xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
42.7xn/a€925.6m
JDC JDC Group
62.5x35.53%€354.3m
CS0 CSC Financial
9.8x10.03%€202.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CS0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BBHK Deutsche Balaton
2.5xn/aUS$291.39m
SPT6 Sparta
1.9xn/aUS$139.47m
ECS0 Eight Capital Partners
1.8xn/aUS$39.36m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CS0 9.8xMedia del settore 14.3xNo. of Companies6PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CS0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CS0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CS0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CS0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CS0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.33
€1.82
+37.08%
3.11%€1.88€1.75n/a3
Dec ’26€1.29
€1.83
+42.09%
3.20%€1.89€1.75n/a3
Nov ’26€1.43
€1.83
+28.17%
3.20%€1.89€1.75n/a3
Oct ’26€1.51
€1.80
+19.27%
3.51%€1.86€1.71n/a3
Sep ’26€1.48
€1.70
+14.67%
6.57%€1.83€1.56n/a3
Aug ’26€1.33
€1.53
+14.89%
6.38%€1.63€1.40n/a3
Jul ’26€1.12
€1.38
+23.26%
11.07%€1.59€1.23n/a3
Jun ’26€0.98
€1.38
+40.87%
11.07%€1.59€1.23n/a3
May ’26€0.96
€1.38
+42.83%
11.07%€1.59€1.23n/a3
Apr ’26€1.11
€1.46
+31.79%
9.41%€1.66€1.36n/a3
Mar ’26€1.17
€1.47
+25.84%
11.37%€1.70€1.31n/a3
Feb ’26€1.18
€1.48
+25.16%
11.79%€1.72€1.33n/a3
Jan ’26€1.19
€1.34
+12.35%
2.06%€1.36€1.31n/a2
Dec ’25€1.23
€1.26
+2.55%
7.92%€1.36€1.13€1.293
Nov ’25€1.10
€1.09
-0.76%
20.46%€1.35€0.81€1.433
Oct ’25€0.99
€0.82
-17.00%
25.04%€1.10€0.61€1.513
Sep ’25€0.60
€0.82
+35.81%
25.04%€1.10€0.61€1.483
Aug ’25€0.64
€0.88
+38.21%
23.67%€1.16€0.66€1.333
Jul ’25€0.67
€0.90
+34.09%
23.36%€1.18€0.68€1.123
Jun ’25€0.73
€0.90
+22.23%
23.36%€1.18€0.68€0.983
May ’25€0.70
€0.90
+27.44%
23.36%€1.18€0.68€0.963
Apr ’25€0.69
€1.05
+52.22%
18.16%€1.31€0.83€1.114
Mar ’25€0.74
€1.06
+43.74%
16.75%€1.31€0.88€1.174
Feb ’25€0.70
€1.12
+59.62%
13.80%€1.31€0.88€1.184
Jan ’25€0.78
€1.11
+42.38%
13.80%€1.30€0.87€1.194
Dec ’24€0.84
€1.15
+37.31%
11.06%€1.32€0.96€1.234
€1.77
Fair Value
24.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/09 13:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/09 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CSC Financial Co., Ltd. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Yifan LiuBofA Global Research
Yifan LiuBofA Global Research