Compagnie du Bois Sauvage Valutazione
C5S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C5S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C5S ( €228 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €704.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C5S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C5S?
Metrica chiave: Poiché C5S non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C5S su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | €297.02m |
| Cap. di mercato | €383.56m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C5S di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.1x | ||
CHG CHAPTERS Group | 7x | 20.2% | €579.3m |
PZS Scherzer | 10.4x | 10.0% | €69.5m |
GLJ Grenke | 1.4x | 14.4% | €721.9m |
JDC JDC Group | 1.4x | 10.3% | €300.2m |
C5S Compagnie du Bois Sauvage | 1.3x | n/a | €383.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: C5S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C5S's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Diversified Financial settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: C5S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C5S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di C5S Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €228.00 | €332.50 +45.8% | 6.8% | €355.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €217.00 | €332.50 +53.2% | 6.8% | €355.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €221.00 | €332.50 +50.5% | 6.8% | €355.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €238.00 | €332.50 +39.7% | 6.8% | €355.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €254.00 | €332.50 +30.9% | 6.8% | €355.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €269.00 | €336.50 +25.1% | 7.9% | €363.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €271.00 | €336.50 +24.2% | 7.9% | €363.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €247.00 | €336.50 +36.2% | 7.9% | €363.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €271.00 | €326.50 +20.5% | 5.1% | €343.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €256.00 | €326.50 +27.5% | 5.1% | €343.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €245.00 | €326.50 +33.3% | 5.1% | €343.00 | €310.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €250.00 | €341.50 +36.6% | 0.4% | €343.00 | €340.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €271.00 | €341.50 +26.0% | 0.4% | €343.00 | €340.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €280.00 | €341.50 +22.0% | 0.4% | €343.00 | €340.00 | €217.00 | 2 |
| Dec ’24 | €265.00 | €341.50 +28.9% | 0.4% | €343.00 | €340.00 | €221.00 | 2 |
| Nov ’24 | €261.00 | €341.50 +30.8% | 0.4% | €343.00 | €340.00 | €238.00 | 2 |
| Oct ’24 | €272.00 | €341.50 +25.6% | 0.4% | €343.00 | €340.00 | €254.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 19:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Compagnie du Bois Sauvage S.A. è coperta da 1 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Wouter VANDERHAEGHEN | KBC Securities NV |