PROG Holdings, Inc.

DB:AZD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €950.5m

PROG Holdings Valutazione

AZD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.66
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZD ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZD?

Metrica chiave: Poiché AZD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZD su PE?
Rapporto PE5.2x
GuadagniUS$210.00m
Cap. di mercatoUS$1.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
OT8 Eleving Group
7.9x21.2%€171.4m
MLP MLP
12.7x7.8%€876.7m
HYQ Hypoport
111.3x43.3%€1.4b
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11.2x24.7%€724.8m
AZD PROG Holdings
5.2x-7.0%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZD 5.2xMedia del settore 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.40
€32.20
+37.6%
13.8%€39.51€25.46n/a6
Apr ’26€24.40
€39.55
+62.1%
18.5%€49.13€26.88n/a6
Mar ’26€26.60
€41.32
+55.3%
17.8%€50.54€27.65n/a6
Feb ’26€41.40
€53.16
+28.4%
6.9%€58.16€46.53n/a6
Jan ’26€40.60
€51.80
+27.6%
6.8%€56.51€45.21n/a6
Dec ’25€45.40
€51.80
+14.1%
6.8%€56.51€45.21n/a6
Nov ’25€40.00
€49.87
+24.7%
6.1%€53.57€44.33n/a5
Oct ’25€43.40
€50.14
+15.5%
2.7%€52.40€48.78n/a4
Sep ’25€42.20
€44.65
+5.8%
7.1%€49.62€41.50n/a4
Aug ’25€41.40
€42.44
+2.5%
7.0%€46.14€37.83n/a4
Jul ’25€31.20
€37.61
+20.5%
8.3%€41.11€32.70n/a4
Jun ’25€33.00
€37.61
+14.0%
8.3%€41.11€32.70n/a4
May ’25€32.00
€37.61
+17.5%
8.3%€41.11€32.70€23.004
Apr ’25€31.80
€34.48
+8.4%
12.3%€40.19€28.32€24.404
Mar ’25€28.40
€35.53
+25.1%
12.3%€40.60€28.61€26.604
Feb ’25€28.20
€36.17
+28.3%
9.4%€40.19€30.14€41.405
Jan ’25€28.20
€36.90
+30.9%
9.9%€41.63€31.22€40.605
Dec ’24€24.80
€36.90
+48.8%
9.9%€41.63€31.22€45.405
Nov ’24€26.00
€36.90
+41.9%
9.9%€41.63€31.22€40.005
Oct ’24€30.40
€46.71
+53.6%
19.5%€63.27€35.36€43.405
Sep ’24€31.40
€46.50
+48.1%
17.4%€62.00€38.30€42.205
Aug ’24€36.80
€46.50
+26.4%
17.4%€62.00€38.30€41.405
Jul ’24€29.40
€33.14
+12.7%
8.7%€37.02€28.69€31.205
Jun ’24€30.00
€33.14
+10.5%
8.7%€37.02€28.69€33.005
May ’24€27.00
€31.75
+17.6%
6.8%€34.47€28.12€32.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€31.68
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 19:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PROG Holdings, Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew McCallBB&T Capital Markets
Alexander MarocciaBerenberg
Jason HaasBofA Global Research