AZD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZD ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €56.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZD?
Metrica chiave: Poiché AZD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZD su PE?
Rapporto PE
11.1x
Guadagni
US$158.28m
Cap. di mercato
US$1.75b
AZD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
5.3x
Rapporto PEG
-48.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Finance ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AZD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
11.1x
Rapporto equo PE
12.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€40.00
€52.44
+31.1%
6.8%
€57.21
€45.77
n/a
6
Dec ’25
€45.40
€52.24
+15.1%
6.8%
€56.99
€45.60
n/a
6
Nov ’25
€40.00
€49.87
+24.7%
6.1%
€53.57
€44.33
n/a
5
Oct ’25
€43.40
€50.14
+15.5%
2.7%
€52.40
€48.78
n/a
4
Sep ’25
€42.20
€44.65
+5.8%
7.1%
€49.62
€41.50
n/a
4
Aug ’25
€41.40
€42.44
+2.5%
7.0%
€46.14
€37.83
n/a
4
Jul ’25
€31.20
€37.61
+20.5%
8.3%
€41.11
€32.70
n/a
4
Jun ’25
€33.00
€37.61
+14.0%
8.3%
€41.11
€32.70
n/a
4
May ’25
€32.00
€37.61
+17.5%
8.3%
€41.11
€32.70
n/a
4
Apr ’25
€31.80
€34.48
+8.4%
12.3%
€40.19
€28.32
n/a
4
Mar ’25
€28.40
€35.53
+25.1%
12.3%
€40.60
€28.61
n/a
4
Feb ’25
€28.20
€36.17
+28.3%
9.4%
€40.19
€30.14
n/a
5
Jan ’25
€28.20
€36.90
+30.9%
9.9%
€41.63
€31.22
n/a
5
Dec ’24
€24.80
€36.90
+48.8%
9.9%
€41.63
€31.22
€45.40
5
Nov ’24
€26.00
€36.90
+41.9%
9.9%
€41.63
€31.22
€40.00
5
Oct ’24
€30.40
€46.71
+53.6%
19.5%
€63.27
€35.36
€43.40
5
Sep ’24
€31.40
€46.50
+48.1%
17.4%
€62.00
€38.30
€42.20
5
Aug ’24
€36.80
€46.50
+26.4%
17.4%
€62.00
€38.30
€41.40
5
Jul ’24
€29.40
€33.14
+12.7%
8.7%
€37.02
€28.69
€31.20
5
Jun ’24
€30.00
€33.14
+10.5%
8.7%
€37.02
€28.69
€33.00
5
May ’24
€27.00
€31.75
+17.6%
6.8%
€34.47
€28.12
€32.00
5
Apr ’24
€20.40
€28.87
+41.5%
6.1%
€31.13
€26.42
€31.80
5
Mar ’24
€22.80
€28.87
+26.6%
6.1%
€31.13
€26.42
€28.40
5
Feb ’24
€20.40
€24.48
+20.0%
22.7%
€33.11
€17.06
€28.20
5
Jan ’24
€15.90
€24.48
+54.0%
22.7%
€33.11
€17.06
€28.20
5
Dec ’23
€18.80
€24.48
+30.2%
22.7%
€33.11
€17.06
€24.80
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
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1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 02:17
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PROG Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.