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AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Valutazione

Q: Come si colloca il rapporto AR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

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Q: Come si colloca il AR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

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Q: Qual è il AR4 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

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Q: Qual è il prezzo equo di AR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Q: Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

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AR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AR4?

Metrica chiave:

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AR4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AR4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AR4 su PE?
Rapporto PE	9.1x
Guadagni	€53.50m
Cap. di mercato	€461.25m

AR4 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	16x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AR4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.9x
MLP MLP	11.1x	7.8%	€714.4m
O4B OVB Holding	15.3x	3.5%	€282.2m
DBAN Deutsche Beteiligungs	9.4x	35.3%	€447.7m
MUX Mutares SE KGaA	n/a	-45.5%	€544.4m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	9.1x	15.1%	€461.3m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
HXCK Ernst Russ	3.8x	-19.3%	US$210.21m
SPT6 Sparta	2.6x	n/a	US$175.84m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.68m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

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Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AR4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.1x
Rapporto equo PE	15.4x

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2023/07/06 07:20
Prezzo dell'azione a fine giornata	2023/07/03 00:00
Guadagni	2023/03/31
Guadagni annuali	2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Gerhard Schwarz	Baader Helvea Equity Research
Gerhard Orgonas	Berenberg
Christoph Blieffert	Commerzbank AG