SY Holdings Group Valutazione
9U0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9U0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9U0 ( €1.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9U0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9U0?
Metrica chiave: Poiché 9U0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9U0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.7x |
| Guadagni | CN¥380.18m |
| Cap. di mercato | CN¥12.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9U0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
GLJ Grenke | 9.5x | 22.66% | €622.0m |
ALG ALBIS Leasing | 13.3x | 3.76% | €59.3m |
HYQ Hypoport | 94.3x | 43.17% | €1.4b |
FRS FORIS | 6.4x | n/a | €18.7m |
9U0 SY Holdings Group | 32.7x | 24.22% | €13.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9U0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 12 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 12 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9U0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.7x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9U0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.54 | €2.05 +32.95% | 13.80% | €2.41 | €1.72 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.44 | €1.78 +23.47% | 0.021% | €1.78 | €1.78 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €1.64 | €1.78 +8.41% | 0.021% | €1.78 | €1.78 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €0.97 | €1.23 +26.40% | 34.23% | €1.65 | €0.81 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €0.93 | €1.23 +33.23% | 34.23% | €1.65 | €0.81 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €0.83 | €0.79 -5.21% | 1.32% | €0.80 | €0.78 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.84 | €0.79 -5.77% | 1.32% | €0.80 | €0.78 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.79 | €0.79 +0.83% | 1.32% | €0.80 | €0.78 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.69 | €0.79 +15.55% | 1.32% | €0.80 | €0.78 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.61 | €0.87 +42.56% | 9.63% | €0.95 | €0.79 | €0.69 | 2 |
| Sep ’24 | €0.56 | €0.87 +55.28% | 9.63% | €0.95 | €0.79 | €0.60 | 2 |
| Aug ’24 | €0.61 | €0.91 +49.92% | 7.58% | €0.98 | €0.85 | €0.56 | 2 |
| Jul ’24 | €0.60 | €0.91 +51.16% | 7.58% | €0.98 | €0.85 | €0.50 | 2 |
| Jun ’24 | €0.65 | €0.91 +40.69% | 7.58% | €0.98 | €0.85 | €0.48 | 2 |
| May ’24 | €0.69 | €1.04 +50.19% | 17.21% | €1.28 | €0.85 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 10:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SY Holdings Group Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yada Li | China International Capital Corporation Limited |
| Keng-Yu Shih | DBS Bank Ltd |
| Qi Zhou | Haitong International Research Limited |