LPL Financial Holdings Valutazione
7LI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7LI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7LI ( €314 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €362.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7LI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7LI?
Metrica chiave: Poiché 7LI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7LI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.4x |
| Guadagni | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$24.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7LI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
FTK flatexDEGIRO | 13.7x | 8.1% | €1.6b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
DBK Deutsche Bank | 8.1x | 12.6% | €31.6b |
DB1 Deutsche Börse | 22.2x | 5.3% | €41.0b |
7LI LPL Financial Holdings | 24.4x | 15.8% | €24.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7LI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7LI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.5x | n/a | US$371.21m |
HXCK Ernst Russ | 3.6x | -19.3% | US$198.96m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.20m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.70m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7LI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7LI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.4x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7LI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €314.00 | €333.14 +6.1% | 12.0% | €395.82 | €268.35 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €308.00 | €299.47 -2.8% | 9.1% | €378.60 | €262.18 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €258.00 | €279.67 +8.4% | 7.2% | €311.91 | €226.09 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €208.00 | €248.35 +19.4% | 10.9% | €282.90 | €193.09 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €202.00 | €255.01 +26.2% | 10.2% | €290.58 | €192.23 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €200.00 | €270.83 +35.4% | 8.1% | €308.58 | €235.59 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €258.00 | €281.19 +9.0% | 7.1% | €303.60 | €243.07 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €256.00 | €277.06 +8.2% | 7.2% | €300.15 | €240.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | €252.00 | €280.46 +11.3% | 7.7% | €304.91 | €243.18 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €243.20 | €265.67 +9.2% | 8.4% | €302.58 | €228.10 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €246.20 | €257.23 +4.5% | 7.1% | €288.32 | €226.40 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €220.00 | €245.87 +11.8% | 7.3% | €267.95 | €204.15 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €205.20 | €243.85 +18.8% | 6.2% | €263.87 | €220.20 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €202.80 | €254.62 +25.6% | 5.8% | €273.06 | €230.69 | €308.00 | 12 |
| Nov ’24 | €214.80 | €253.45 +18.0% | 5.4% | €273.15 | €230.77 | €258.00 | 12 |
| Oct ’24 | €224.40 | €245.49 +9.4% | 7.2% | €271.12 | €215.03 | €208.00 | 12 |
| Sep ’24 | €212.20 | €242.03 +14.1% | 7.4% | €268.45 | €212.91 | €202.00 | 11 |
| Aug ’24 | €209.20 | €237.85 +13.7% | 8.0% | €263.73 | €209.16 | €200.00 | 11 |
| Jul ’24 | €199.90 | €224.58 +12.3% | 10.5% | €269.93 | €188.02 | €258.00 | 11 |
| Jun ’24 | €181.40 | €226.86 +25.1% | 9.7% | €270.34 | €195.76 | €256.00 | 11 |
| May ’24 | €183.20 | €216.97 +18.4% | 11.1% | €263.18 | €174.24 | €252.00 | 12 |
| Apr ’24 | €183.00 | €246.38 +34.6% | 8.7% | €271.04 | €216.65 | €243.20 | 12 |
| Mar ’24 | €234.00 | €258.04 +10.3% | 6.8% | €277.89 | €222.12 | €246.20 | 12 |
| Feb ’24 | €218.00 | €248.60 +14.0% | 7.2% | €266.89 | €211.67 | €220.00 | 12 |
| Jan ’24 | €202.00 | €265.46 +31.4% | 9.0% | €301.38 | €220.75 | €205.20 | 12 |
| Dec ’23 | €218.00 | €265.46 +21.8% | 9.0% | €301.38 | €220.75 | €202.80 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 02:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LPL Financial Holdings Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Caydee Blankenship | CFRA Equity Research |