LPL Financial Holdings Valutazione
7LI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7LI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7LI ( €338 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €497.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7LI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7LI?
Metrica chiave: Poiché 7LI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7LI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Guadagni | US$1.09b |
| Cap. di mercato | US$30.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7LI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.3x | ||
FTK flatexDEGIRO | 24x | 16.98% | €2.7b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 73.4x | n/a | €2.2b |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 57.1x | n/a | €866.9m |
DB1 Deutsche Börse | 26.6x | 6.01% | €52.4b |
7LI LPL Financial Holdings | 28.3x | 15.06% | €30.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7LI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 45.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7LI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7LI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7LI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7LI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €338.00 | €358.71 +6.13% | 7.38% | €393.98 | €295.48 | n/a | 13 |
| May ’26 | €272.00 | €337.86 +24.21% | 8.17% | €387.86 | €290.24 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €306.00 | €381.57 +24.70% | 5.19% | €417.11 | €330.90 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €348.00 | €394.98 +13.50% | 5.51% | €430.16 | €341.26 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €346.00 | €392.57 +13.46% | 8.01% | €434.12 | €308.70 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €316.00 | €333.14 +5.42% | 12.00% | €395.82 | €268.35 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €308.00 | €299.47 -2.77% | 9.14% | €378.60 | €262.18 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €258.00 | €279.67 +8.40% | 7.16% | €311.91 | €226.09 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €208.00 | €248.35 +19.40% | 10.93% | €282.90 | €193.09 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €202.00 | €255.01 +26.24% | 10.21% | €290.58 | €192.23 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €200.00 | €270.83 +35.42% | 8.11% | €308.58 | €235.59 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €258.00 | €281.19 +8.99% | 7.15% | €303.60 | €243.07 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €256.00 | €277.06 +8.23% | 7.21% | €300.15 | €240.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | €252.00 | €280.46 +11.29% | 7.65% | €304.91 | €243.18 | €272.00 | 14 |
| Apr ’25 | €243.20 | €265.67 +9.24% | 8.42% | €302.58 | €228.10 | €306.00 | 14 |
| Mar ’25 | €246.20 | €257.23 +4.48% | 7.05% | €288.32 | €226.40 | €348.00 | 14 |
| Feb ’25 | €220.00 | €245.87 +11.76% | 7.35% | €267.95 | €204.15 | €346.00 | 13 |
| Jan ’25 | €205.20 | €243.85 +18.84% | 6.24% | €263.87 | €220.20 | €316.00 | 12 |
| Dec ’24 | €202.80 | €254.62 +25.55% | 5.76% | €273.06 | €230.69 | €308.00 | 12 |
| Nov ’24 | €214.80 | €253.45 +17.99% | 5.41% | €273.15 | €230.77 | €258.00 | 12 |
| Oct ’24 | €224.40 | €245.49 +9.40% | 7.24% | €271.12 | €215.03 | €208.00 | 12 |
| Sep ’24 | €212.20 | €242.03 +14.06% | 7.45% | €268.45 | €212.91 | €202.00 | 11 |
| Aug ’24 | €209.20 | €237.85 +13.69% | 7.99% | €263.73 | €209.16 | €200.00 | 11 |
| Jul ’24 | €199.90 | €224.58 +12.34% | 10.52% | €269.93 | €188.02 | €258.00 | 11 |
| Jun ’24 | €181.40 | €226.86 +25.06% | 9.66% | €270.34 | €195.76 | €256.00 | 11 |
| May ’24 | €183.20 | €216.97 +18.43% | 11.13% | €263.18 | €174.24 | €252.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 13:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LPL Financial Holdings Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Budish | Barclays |
| Craig Siegenthaler | BofA Global Research |
| Caydee Blankenship | CFRA Equity Research |