FRP Advisory Group plc

DB:6S6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €463.3m

FRP Advisory Group Valutazione

6S6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6S6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6S6 ( €1.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6S6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6S6?

Metrica chiave: Poiché 6S6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6S6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6S6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6S6 su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniUK£22.00m
Cap. di mercatoUK£385.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6S6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6S6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
BWB Baader Bank
15.4xn/a€201.0m
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
LUS1 Lang & Schwarz
7.6xn/a€180.7m
6S6 FRP Advisory Group
17.5x5.2%€385.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6S6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6S6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
6S6 17.5xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6S6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6S6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6S6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6S6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6S6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.84
€2.43
+32.3%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Nov ’25€1.65
€2.43
+47.5%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Oct ’25€1.62
€2.43
+50.3%
5.4%€2.64€2.28n/a6
Sep ’25€1.69
€2.38
+40.6%
5.4%€2.58€2.23n/a6
Aug ’25€1.47
€2.38
+61.6%
3.9%€2.52€2.26n/a6
Jul ’25€1.33
€2.33
+75.5%
3.9%€2.48€2.22n/a6
Jun ’25€1.48
€2.33
+57.7%
3.9%€2.48€2.22n/a6
May ’25€1.30
€2.06
+58.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Apr ’25€1.26
€2.06
+63.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Mar ’25€1.30
€2.06
+58.5%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Feb ’25€1.41
€2.06
+46.1%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Jan ’25€1.48
€2.06
+39.2%
10.4%€2.46€1.74n/a6
Dec ’24€1.39
€1.96
+41.4%
10.4%€2.36€1.71n/a6
Nov ’24€1.22
€1.99
+63.5%
10.4%€2.40€1.74€1.656
Oct ’24€1.29
€2.04
+58.5%
8.5%€2.39€1.85€1.626
Sep ’24€1.24
€2.09
+68.6%
8.6%€2.41€1.86€1.695
Aug ’24€1.27
€2.09
+64.7%
8.6%€2.41€1.86€1.475
Jul ’24€1.37
€2.05
+49.7%
7.2%€2.30€1.84€1.335
Jun ’24€1.20
€2.05
+70.9%
7.2%€2.30€1.84€1.485
May ’24€1.16
€2.03
+74.7%
6.1%€2.25€1.91€1.305
Apr ’24€1.12
€2.03
+81.0%
6.1%€2.25€1.91€1.265
Mar ’24€1.33
€2.03
+52.4%
6.1%€2.25€1.91€1.305
Feb ’24€1.61
€2.12
+31.4%
4.2%€2.29€2.06€1.415
Jan ’24€1.71
€2.11
+23.6%
4.0%€2.29€2.07€1.486
Dec ’23€1.87
€2.09
+11.9%
4.9%€2.29€1.95€1.396
Nov ’23€1.73
€2.09
+21.0%
4.9%€2.29€1.95€1.226

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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