Pantheon Infrastructure PLC

DB:56N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €519.0m

Pantheon Infrastructure Valutazione

56N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 56N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.62
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 56N ( €1.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 56N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 56N?

Metrica chiave: Poiché 56N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 56N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 56N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 56N su PE?
Rapporto PE5.6x
GuadagniUK£77.42m
Cap. di mercatoUK£430.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 56N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 56N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.1x35.3%€431.3m
MLP MLP
11.5x7.8%€743.6m
O4B OVB Holding
16.9x3.5%€313.5m
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%€204.8m
56N Pantheon Infrastructure
5.6xn/a€430.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 56N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 56N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$214.57m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$196.52m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.75m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
56N 5.6xMedia del settore 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 56N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 56N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

56N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 56N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 56N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.10
€1.41
+28.2%
1.3%€1.43€1.39n/a2
Feb ’26€1.05
€1.41
+34.3%
1.3%€1.43€1.39n/a2
Jan ’26€1.07
€1.41
+31.8%
1.3%€1.43€1.39n/a2
Dec ’25€1.06
€1.33
+25.6%
4.1%€1.39€1.28n/a2
Nov ’25€1.07
€1.21
+13.5%
9.5%€1.34€1.06n/a3
Oct ’25€1.06
€1.21
+14.6%
9.5%€1.34€1.06n/a3
Sep ’25€0.94
€1.21
+28.5%
9.5%€1.34€1.06n/a3
Aug ’25€0.98
€1.21
+23.1%
9.5%€1.34€1.06n/a3
Jul ’25€0.95
€1.21
+27.0%
9.5%€1.34€1.06n/a3
Jun ’25€0.92
€1.21
+31.8%
9.5%€1.34€1.06n/a3
May ’25€0.94
€1.21
+29.0%
9.5%€1.34€1.06n/a3
Apr ’25€0.86
€1.29
+49.3%
4.1%€1.34€1.24n/a2
Jan ’25€0.94
€1.29
+36.1%
4.1%€1.34€1.23€1.072
Oct ’24€0.89
€1.26
+42.1%
7.0%€1.35€1.17€1.062
Sep ’24€0.86
€1.26
+46.3%
7.0%€1.35€1.17€0.942
Aug ’24€0.94
€1.26
+33.8%
7.0%€1.35€1.17€0.982
Jul ’24€0.92
€1.22
+32.5%
7.0%€1.30€1.13€0.952
Jun ’24€1.03
€1.22
+18.4%
7.0%€1.30€1.13€0.922
May ’24€0.95
€1.22
+28.4%
7.0%€1.30€1.13€0.942
Apr ’24€0.89
€1.22
+37.8%
7.0%€1.30€1.13€0.862
Mar ’24€1.01
€1.25
+23.7%
7.0%€1.34€1.16€0.922
Feb ’24€1.07
€1.25
+16.8%
7.0%€1.34€1.16€0.992
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.40
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 12:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pantheon Infrastructure PLC è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Conor FinnBarclays
Alex O’HanlonPanmure Liberum