Pantheon Infrastructure Valutazione
56N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 56N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 56N ( €1.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 56N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 56N?
Metrica chiave: Poiché 56N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 56N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | UK£77.42m |
| Cap. di mercato | UK£428.32m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 56N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €655.8m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.7x | 35.3% | €411.6m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | €355.8m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.5% | €279.3m |
56N Pantheon Infrastructure | 5.4x | n/a | €417.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 56N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 56N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$370.24m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$208.21m |
VG8 Varengold Bank | 2.1x | n/a | US$26.96m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.68m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 56N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 56N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 56N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.09 | €1.41 +29.4% | 1.3% | €1.43 | €1.39 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.06 | €1.33 +25.6% | 4.1% | €1.39 | €1.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.07 | €1.21 +13.5% | 9.5% | €1.34 | €1.06 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.06 | €1.21 +14.6% | 9.5% | €1.34 | €1.06 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.21 +28.5% | 9.5% | €1.34 | €1.06 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.98 | €1.21 +23.1% | 9.5% | €1.34 | €1.06 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.95 | €1.21 +27.0% | 9.5% | €1.34 | €1.06 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.92 | €1.21 +31.8% | 9.5% | €1.34 | €1.06 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.94 | €1.21 +29.0% | 9.5% | €1.34 | €1.06 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.86 | €1.29 +49.3% | 4.1% | €1.34 | €1.24 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.94 | €1.29 +36.1% | 4.1% | €1.34 | €1.23 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.89 | €1.26 +42.1% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | €1.06 | 2 |
| Sep ’24 | €0.86 | €1.26 +46.3% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | €0.94 | 2 |
| Aug ’24 | €0.94 | €1.26 +33.8% | 7.0% | €1.35 | €1.17 | €0.98 | 2 |
| Jul ’24 | €0.92 | €1.22 +32.5% | 7.0% | €1.30 | €1.13 | €0.95 | 2 |
| Jun ’24 | €1.03 | €1.22 +18.4% | 7.0% | €1.30 | €1.13 | €0.92 | 2 |
| May ’24 | €0.95 | €1.22 +28.4% | 7.0% | €1.30 | €1.13 | €0.94 | 2 |
| Apr ’24 | €0.89 | €1.22 +37.8% | 7.0% | €1.30 | €1.13 | €0.86 | 2 |
| Mar ’24 | €1.01 | €1.25 +23.7% | 7.0% | €1.34 | €1.16 | €0.92 | 2 |
| Feb ’24 | €1.07 | €1.25 +16.8% | 7.0% | €1.34 | €1.16 | €0.99 | 2 |
| Jan ’24 | €1.04 | €1.25 +20.2% | 7.0% | €1.34 | €1.16 | €0.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pantheon Infrastructure PLC è coperta da 2 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Conor Finn | Barclays |
| Alex O’Hanlon | Panmure Liberum |