AJ Bell plc

DB:3FY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

AJ Bell Valutazione

3FY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3FY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.02
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3FY ( €5.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3FY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3FY?

Metrica chiave: Poiché 3FY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3FY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3FY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3FY su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUK£84.30m
Cap. di mercatoUK£1.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3FY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3FY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54x
FTK flatexDEGIRO
15.3x9.0%€1.8b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.1xn/a€2.1b
JDC JDC Group
54.4x19.7%€298.8m
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.2xn/a€827.1m
3FY AJ Bell
21.6x8.8%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3FY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 54 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3FY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$211.94m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$175.31m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3FY 21.6xMedia del settore 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3FY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3FY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3FY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3FY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3FY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.30
€5.68
+7.2%
14.3%€7.10€4.33n/a14
Jan ’26€5.40
€5.74
+6.3%
13.8%€7.09€4.10n/a14
Dec ’25€5.60
€5.58
-0.3%
13.4%€7.09€4.10n/a14
Nov ’25€5.25
€5.50
+4.8%
13.9%€7.08€3.79n/a14
Oct ’25€5.35
€5.18
-3.1%
11.2%€5.94€3.76n/a14
Sep ’25€5.10
€5.18
+1.7%
11.2%€5.94€3.76n/a14
Aug ’25€5.50
€5.13
-6.7%
12.8%€5.95€3.38n/a14
Jul ’25€4.48
€4.58
+2.1%
13.5%€5.43€3.35n/a14
Jun ’25€4.48
€4.64
+3.5%
14.3%€5.74€3.34n/a15
May ’25€3.70
€4.32
+16.8%
16.1%€5.72€3.22n/a14
Apr ’25€3.24
€4.22
+30.2%
16.6%€5.74€3.12n/a14
Mar ’25€3.27
€4.22
+29.3%
16.6%€5.74€3.12n/a14
Feb ’25€3.42
€4.20
+22.7%
17.1%€5.72€3.11€5.6514
Jan ’25€3.60
€4.07
+13.2%
20.3%€5.69€2.80€5.4014
Dec ’24€2.94
€3.93
+33.6%
19.9%€5.61€2.76€5.6014
Nov ’24€2.87
€4.21
+46.4%
17.9%€5.60€3.15€5.2513
Oct ’24€3.21
€4.47
+39.0%
16.0%€6.04€3.16€5.3513
Sep ’24€3.32
€4.61
+39.0%
13.5%€6.07€3.93€5.1012
Aug ’24€3.76
€4.61
+22.5%
13.5%€6.07€3.93€5.5012
Jul ’24€3.58
€4.72
+31.8%
13.2%€6.11€3.95€4.4812
Jun ’24€3.65
€4.69
+28.4%
14.2%€6.11€3.61€4.4812
May ’24€3.65
€4.66
+27.7%
14.4%€5.93€3.39€3.7011
Apr ’24€3.78
€4.66
+23.2%
13.8%€5.69€3.41€3.2411
Mar ’24€3.66
€4.56
+24.6%
15.1%€5.68€3.41€3.2712
Feb ’24€3.80
€4.57
+20.2%
15.8%€5.69€3.42€3.4211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€5.63
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/04 12:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AJ Bell plc è coperta da 17 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays