Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.

DB:2X2A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.5b

Shenwan Hongyuan Group Valutazione

2X2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2X2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 2X2A ( €0.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2X2A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2X2A?

Metrica chiave: Poiché 2X2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2X2A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2X2A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2X2A su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniCN¥4.11b
Cap. di mercatoCN¥116.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2X2A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2X2A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.1x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
13.5x8.1%€1.6b
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.4xn/a€842.6m
LUS1 Lang & Schwarz
7.9xn/a€188.3m
2X2A Shenwan Hongyuan Group
30.3x21.3%€117.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2X2A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2X2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$207.89m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$171.26m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.60m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
2X2A 30.3xMedia del settore 20.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2X2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2X2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2X2A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2X2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 05:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yung ChenCCB International Securities Limited
Dong PuChangjiang Securities Co. LTD.
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited