ARMOUR Residential REIT Valutazione
2AR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2AR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2AR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 2AR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2AR?
Metrica chiave: Poiché 2AR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2AR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | US$119.71m |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2AR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
HYQ Hypoport | 38x | 28.9% | €1.2b |
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €655.8m |
GLJ Grenke | 9.1x | 25.2% | €678.6m |
FTK flatexDEGIRO | 13.7x | 8.1% | €1.6b |
2AR ARMOUR Residential REIT | 8.7x | 73.7% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2AR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2AR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2AR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2AR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 33.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2AR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.91 | €19.12 +6.8% | 3.1% | €19.91 | €18.48 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €17.72 | €19.24 +8.6% | 3.1% | €20.03 | €18.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.11 | €18.50 +8.1% | 2.0% | €18.95 | €18.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €17.95 | €18.50 +3.1% | 2.0% | €18.95 | €18.05 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €18.44 | €18.48 +0.2% | 4.1% | €19.40 | €17.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.69 | €18.48 -1.1% | 4.1% | €19.40 | €17.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.78 | €18.21 +2.4% | 2.4% | €18.52 | €17.59 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €17.74 | €17.66 -0.4% | 5.3% | €18.59 | €16.73 | n/a | 2 |
| May ’25 | €16.97 | €17.75 +4.6% | 5.3% | €18.68 | €16.82 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €18.00 | €17.71 -1.6% | 3.9% | €18.40 | €17.02 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.10 | €17.69 -2.3% | 3.9% | €18.38 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.00 | €17.69 -1.7% | 3.9% | €18.38 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.60 | €17.52 -0.5% | 3.9% | €18.20 | €16.83 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €22.44 | €25.64 +14.2% | 9.1% | €27.97 | €23.31 | €18.44 | 2 |
| Aug ’24 | €22.91 | €25.64 +11.9% | 9.1% | €27.97 | €23.31 | €18.69 | 2 |
| Jul ’24 | €24.02 | €25.64 +6.7% | 9.1% | €27.97 | €23.31 | €17.78 | 2 |
| Jun ’24 | €23.35 | €25.64 +9.8% | 9.1% | €27.97 | €23.31 | €17.74 | 2 |
| May ’24 | €22.70 | €26.01 +14.6% | 7.6% | €27.95 | €23.29 | €16.97 | 3 |
| Apr ’24 | €23.62 | €26.01 +10.1% | 7.6% | €27.95 | €23.29 | €18.00 | 3 |
| Mar ’24 | €24.31 | €26.01 +7.0% | 7.6% | €27.95 | €23.29 | €18.10 | 3 |
| Feb ’24 | €29.01 | €26.01 -10.3% | 7.6% | €27.95 | €23.29 | €18.00 | 3 |
| Jan ’24 | €26.27 | €29.27 +11.4% | 4.0% | €30.11 | €27.60 | €17.60 | 3 |
| Dec ’23 | €27.64 | €29.27 +5.9% | 4.0% | €30.11 | €27.60 | €16.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ARMOUR Residential REIT, Inc. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |