Swissquote Group Holding Ltd

DB:1SQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.2b

Swissquote Group Holding Valutazione

1SQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1SQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€577.96
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1SQ ( €483.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €577.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1SQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SQ?

Metrica chiave: Poiché 1SQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1SQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1SQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1SQ su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniCHF 294.17m
Cap. di mercatoCHF 6.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1SQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1SQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.6x
FTK flatexDEGIRO
24x16.98%€2.7b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.4xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
57.1xn/a€866.9m
JDC JDC Group
52.1x22.84%€327.2m
1SQ Swissquote Group Holding
23.1x8.39%€6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1SQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.6x-21.37%US$218.18m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.41m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.70m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$31.83m
1SQ 23.1xMedia del settore 23.3xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1SQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1SQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1SQ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1SQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€483.20
€396.17
-18.01%
20.81%€536.82€277.00n/a7
May ’26n/a
€386.93
0%
20.81%€524.30€270.54n/a7
Apr ’26n/a
€386.93
0%
20.81%€524.30€270.54n/a7
Mar ’26n/a
€379.58
0%
17.14%€466.09€273.30n/a6
Feb ’26n/a
€366.16
0%
15.00%€466.03€273.26n/a7
Jan ’26n/a
€336.95
0%
11.33%€401.55€276.27n/a6
Dec ’25n/a
€331.52
0%
9.41%€373.69€275.47n/a6
Nov ’25n/a
€331.52
0%
9.41%€373.69€275.47n/a6
Oct ’25n/a
€328.51
0%
9.41%€370.30€272.96n/a6
Sep ’25n/a
€324.44
0%
10.27%€367.96€271.24n/a5
Aug ’25n/a
€299.81
0%
11.02%€334.56€257.35n/a4
Jul ’25n/a
€300.97
0%
10.69%€342.01€263.09n/a5
Jun ’25n/a
€253.34
0%
8.65%€276.93€215.39n/a5
May ’25n/a
€253.34
0%
8.65%€276.93€215.39n/a5
Apr ’25n/a
€253.34
0%
8.65%€276.93€215.39n/a5
Mar ’25n/a
€253.21
0%
7.47%€278.42€220.64n/a5
Feb ’25n/a
€253.25
0%
8.65%€283.89€224.97n/a5
Jan ’25n/a
€244.92
0%
8.44%€280.49€222.27n/a5
Dec ’24n/a
€231.28
0%
5.00%€248.91€217.80n/a4
Nov ’24n/a
€235.72
0%
5.00%€253.69€221.98n/a4
Oct ’24n/a
€235.76
0%
5.44%€251.47€220.04n/a3
Sep ’24n/a
€235.76
0%
5.44%€251.47€220.04n/a3
Aug ’24n/a
€223.06
0%
8.85%€250.55€196.86n/a4
Jul ’24n/a
€223.06
0%
8.85%€250.55€196.86n/a4
Jun ’24n/a
€221.76
0%
11.06%€254.89€196.27n/a3
May ’24n/a
€221.76
0%
11.06%€254.89€196.27n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€391.87
Fair Value
23.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 16:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swissquote Group Holding Ltd è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Grégoire HermannBerenberg
Christoph GreulichBerenberg