UP Fintech Holding Limited

DB:1M5 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

UP Fintech Holding Valutazione

1M5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1M5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1M5 ( €5.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1M5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1M5?

Metrica chiave: Poiché 1M5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1M5. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1M5 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1M5 su PE?
Rapporto PE35.1x
GuadagniUS$30.84m
Cap. di mercatoUS$1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1M5 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1M5 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
58.5xn/a€803.1m
JDC JDC Group
56.4x24.8%€315.0m
BWB Baader Bank
15.3xn/a€200.6m
1M5 UP Fintech Holding
35.1x28.5%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1M5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1M5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/aUS$416.46m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$197.50m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.80m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1M5 35.1xMedia del settore 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1M5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1M5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1M5 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1M5 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1M5 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.40
€7.34
+36.0%
42.1%€11.55€2.73n/a5
Nov ’25€5.60
€9.23
+64.8%
62.1%€18.47€2.66n/a5
Oct ’25€4.70
€4.22
-10.3%
22.6%€5.24€2.60n/a5
Sep ’25€3.40
€4.37
+28.5%
21.2%€5.25€2.61n/a5
Aug ’25€3.64
€4.82
+32.4%
24.4%€5.98€2.66n/a5
Jul ’25€3.78
€5.02
+32.7%
21.8%€5.96€2.64n/a7
Jun ’25€3.70
€5.02
+35.6%
21.7%€5.92€2.63n/a7
May ’25€3.28
€5.02
+52.9%
21.7%€5.92€2.63n/a7
Apr ’25€3.10
€5.02
+61.8%
21.7%€5.92€2.63n/a7
Mar ’25€3.66
€5.41
+47.9%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Feb ’25€3.40
€5.41
+59.2%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Jan ’25€3.84
€5.41
+40.9%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Dec ’24€4.00
€5.41
+35.3%
22.7%€7.29€2.89n/a7
Nov ’24€4.24
€5.23
+23.3%
23.4%€6.87€2.65€5.607
Oct ’24€4.76
€5.23
+9.8%
23.4%€6.87€2.65€4.707
Sep ’24€4.34
€4.69
+8.1%
31.0%€6.79€2.58€3.407
Aug ’24€3.96
€3.88
-2.0%
29.8%€5.91€2.62€3.647
Jul ’24€2.60
€3.88
+49.3%
29.8%€5.91€2.62€3.787
Jun ’24€2.78
€3.88
+39.6%
29.8%€5.91€2.62€3.707
May ’24€2.70
€4.39
+62.5%
23.1%€5.83€3.05€3.287
Apr ’24€2.93
€4.37
+49.3%
23.0%€5.83€3.05€3.107
Mar ’24€3.69
€5.15
+39.6%
24.5%€7.27€3.14€3.667
Feb ’24€3.65
€5.15
+41.1%
24.5%€7.27€3.14€3.407
Jan ’24€4.29
€5.42
+26.2%
19.5%€7.22€3.52€3.847
Dec ’23€4.86
€5.54
+14.1%
18.9%€7.37€3.71€4.007
Nov ’23€3.96
€5.30
+33.8%
21.6%€7.65€3.91€4.247

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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