Avanza Bank Holding AB (publ)

DB:1JJA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Avanza Bank Holding Valutazione

1JJA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1JJA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1JJA ( €18.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1JJA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1JJA?

Metrica chiave: Poiché 1JJA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1JJA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1JJA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1JJA su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniSEK 2.13b
Cap. di mercatoSEK 34.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1JJA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1JJA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.9x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
87.1xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€822.9m
JDC JDC Group
56.6x24.8%€321.8m
1JJA Avanza Bank Holding
16.1x3.2%€34.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1JJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1JJA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.19m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.47m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1JJA 16.1xMedia del settore 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1JJA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1JJA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1JJA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1JJA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1JJA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.84
€20.97
+11.3%
15.8%€26.80€16.08n/a10
Nov ’25€18.76
€21.01
+12.0%
15.4%€26.61€15.97n/a10
Oct ’25€22.19
€21.78
-1.9%
15.8%€27.32€16.75n/a10
Sep ’25€20.97
€21.38
+1.9%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Aug ’25€20.46
€21.38
+4.5%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Jul ’25€22.78
€20.82
-8.6%
16.6%€28.41€16.43n/a10
Jun ’25€23.49
€19.64
-16.4%
17.9%€27.58€15.60n/a10
May ’25€20.08
€18.81
-6.3%
14.8%€22.15€14.22n/a10
Apr ’25€19.62
€17.51
-10.8%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Mar ’25€20.97
€17.51
-16.5%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Feb ’25€18.26
€17.45
-4.4%
11.1%€20.06€14.49n/a9
Jan ’25€20.57
€17.22
-16.3%
9.3%€18.76€14.29n/a9
Dec ’24€17.75
€16.62
-6.4%
10.2%€18.24€13.72n/a9
Nov ’24€15.60
€16.43
+5.3%
11.6%€19.50€13.39€18.769
Oct ’24€16.52
€16.93
+2.5%
11.3%€19.35€13.63€22.198
Sep ’24€17.53
€17.27
-1.5%
11.6%€19.64€13.83€20.978
Aug ’24€20.25
€17.42
-14.0%
11.6%€19.96€14.06€20.468
Jul ’24€18.10
€18.49
+2.2%
18.0%€25.73€14.41€22.789
Jun ’24€19.38
€18.56
-4.2%
18.1%€25.85€14.30€23.499
May ’24€18.82
€19.04
+1.2%
17.8%€26.51€14.67€20.089
Apr ’24€21.13
€19.47
-7.9%
18.1%€27.14€14.50€19.629
Mar ’24€24.78
€19.91
-19.6%
17.6%€27.66€15.42€20.979
Feb ’24€21.85
€18.26
-16.4%
11.8%€21.52€15.24€18.268
Jan ’24€20.23
€17.46
-13.7%
16.0%€23.77€14.08€20.578
Dec ’23€19.51
€17.46
-10.5%
16.0%€23.77€14.08€17.758
Nov ’23€20.58
€17.17
-16.6%
16.3%€23.78€14.08€15.608

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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