VEF AB (publ)

DB:0TX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €195.2m

VEF Valutazione

0TX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0TX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0TX ( €0.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0TX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0TX?

Metrica chiave: Poiché 0TX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0TX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0TX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0TX su PE?
Rapporto PE3.9x
GuadagniUS$51.74m
Cap. di mercatoUS$203.12m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0TX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0TX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11.1x6.1%€186.8m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
RCVR SMG European Recovery SPAC
37.3xn/a€139.4m
QB7 Quirin Privatbank
19.6xn/a€158.9m
0TX VEF
3.9xn/a€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0TX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0TX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.6x9.1%
0TX VEF
 3.9xn/aUS$203.12m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.32m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.28m
0TX 3.9xMedia del settore 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore19.6x9.1%
0TX VEF
 3.9xn/aUS$203.12m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0TX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0TX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0TX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0TX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0TX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.18
€0.30
+71.6%
8.5%€0.35€0.27n/a5
Dec ’25€0.17
€0.30
+74.2%
8.5%€0.35€0.27n/a5
Nov ’25€0.19
€0.30
+60.7%
9.4%€0.35€0.26n/a5
Oct ’25€0.21
€0.29
+40.1%
9.6%€0.34€0.26n/a5
Sep ’25€0.19
€0.29
+57.3%
9.6%€0.34€0.26n/a5
Aug ’25€0.17
€0.29
+74.0%
9.6%€0.34€0.26n/a5
Jul ’25€0.20
€0.31
+51.6%
10.9%€0.37€0.28n/a5
Jun ’25€0.22
€0.30
+35.5%
11.6%€0.36€0.26n/a5
May ’25€0.18
€0.30
+69.1%
11.6%€0.36€0.26n/a5
Apr ’25€0.15
€0.30
+101.5%
12.4%€0.37€0.27n/a5
Mar ’25€0.15
€0.30
+103.2%
13.9%€0.37€0.27n/a4
Feb ’25€0.16
€0.30
+92.4%
14.6%€0.36€0.26n/a3
Jan ’25€0.16
€0.34
+109.6%
21.1%€0.41€0.27n/a2
Dec ’24€0.16
€0.30
+89.2%
22.7%€0.40€0.25€0.173
Nov ’24€0.15
€0.30
+108.6%
20.7%€0.39€0.24€0.193
Oct ’24€0.17
€0.33
+92.3%
21.8%€0.41€0.24€0.214
Sep ’24€0.19
€0.33
+73.9%
21.8%€0.41€0.24€0.194
Aug ’24€0.22
€0.33
+51.9%
20.4%€0.41€0.25€0.174
Jul ’24€0.17
€0.33
+96.7%
19.7%€0.40€0.25€0.205
Jun ’24€0.18
€0.33
+87.0%
19.7%€0.40€0.25€0.225
May ’24€0.17
€0.33
+89.4%
20.4%€0.40€0.25€0.185
Apr ’24€0.16
€0.30
+91.1%
19.4%€0.39€0.25€0.155
Mar ’24€0.19
€0.30
+57.2%
19.4%€0.39€0.25€0.155
Feb ’24€0.21
€0.30
+44.4%
19.9%€0.39€0.25€0.165
Jan ’24€0.21
€0.36
+71.3%
15.0%€0.43€0.30€0.165
Dec ’23€0.28
€0.36
+28.5%
15.0%€0.43€0.30€0.165

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 16:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

VEF AB (publ) è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew StimpsonKeefe, Bruyette, & Woods
Herman WartoftPareto Securities