Advanced Flower Capital Valutazione
0FG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FG ( €8.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FG?
Metrica chiave: Poiché 0FG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$5.25m |
| Cap. di mercato | US$189.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
BBHK Deutsche Balaton | 5.9x | n/a | €177.5m |
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 11.9x | 6.1% | €199.2m |
BWB Baader Bank | 14.7x | n/a | €192.3m |
RCVR SMG European Recovery SPAC | 37.3x | n/a | €139.4m |
0FG Advanced Flower Capital | 35.1x | 32.3% | €189.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore Global Mortgage REITs ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.20 | €12.01 +46.5% | 10.8% | €13.35 | €9.54 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.95 | €11.83 +32.2% | 12.0% | €13.25 | €9.47 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.80 | €11.16 +26.8% | 15.7% | €12.75 | €8.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €9.00 | €10.87 +20.8% | 18.0% | €12.68 | €8.15 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.25 | €11.79 +27.5% | 22.6% | €14.52 | €8.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.15 | €12.37 +51.7% | 18.7% | €14.84 | €9.27 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €11.10 | €12.37 +11.4% | 18.7% | €14.84 | €9.27 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.50 | €12.37 +17.8% | 18.7% | €14.84 | €9.27 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.90 | €12.81 +17.5% | 19.2% | €15.00 | €9.37 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €11.30 | €13.42 +18.8% | 25.1% | €17.39 | €9.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.40 | €13.53 +30.1% | 25.1% | €17.53 | €9.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.60 | €14.25 +34.4% | 22.6% | €17.46 | €9.19 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €10.80 | €14.25 +31.9% | 22.6% | €17.46 | €9.19 | €8.15 | 4 |
| Dec ’24 | €10.20 | €14.54 +42.5% | 22.6% | €17.82 | €9.38 | €8.95 | 4 |
| Nov ’24 | €9.85 | €16.32 +65.7% | 30.9% | €23.32 | €9.33 | €8.80 | 4 |
| Oct ’24 | €10.80 | €16.32 +51.1% | 30.9% | €23.32 | €9.33 | €9.00 | 4 |
| Sep ’24 | €12.00 | €16.09 +34.1% | 30.9% | €22.99 | €9.20 | €9.25 | 4 |
| Aug ’24 | €12.30 | €15.50 +26.0% | 30.0% | €23.06 | €9.23 | €8.15 | 5 |
| Jul ’24 | €11.60 | €15.50 +33.6% | 30.0% | €23.06 | €9.23 | €11.10 | 5 |
| Jun ’24 | €10.60 | €15.50 +46.2% | 30.0% | €23.06 | €9.23 | €10.50 | 5 |
| May ’24 | €10.70 | €19.28 +80.2% | 24.4% | €28.44 | €13.27 | €10.90 | 6 |
| Apr ’24 | €10.80 | €19.28 +78.5% | 24.4% | €28.44 | €13.27 | €11.30 | 6 |
| Mar ’24 | €14.80 | €21.15 +42.9% | 19.2% | €28.30 | €15.57 | €10.40 | 6 |
| Feb ’24 | €14.10 | €21.40 +51.8% | 17.7% | €28.42 | €15.63 | €10.60 | 7 |
| Jan ’24 | €14.50 | €22.57 +55.7% | 16.7% | €29.78 | €17.37 | €10.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 12:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Advanced Flower Capital Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aaron Grey | Alliance Global Partners |
| Merrill Ross | Compass Point Research & Trading, LLC |
| John Hecht | Jefferies LLC |