Gimv Valutazione
GI3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GI3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GI3 ( €38.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GI3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GI3?
Metrica chiave: Poiché GI3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GI3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.9x |
| Guadagni | €217.13m |
| Cap. di mercato | €1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GI3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.9x | 54.1% | €428.9m |
MLP MLP | 10.1x | 7.8% | €649.2m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €384.8m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.8% | €279.3m |
GI3 Gimv | 4.9x | n/a | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GI3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$405.06m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$207.83m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.85m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.76m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GI3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GI3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GI3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €49.33 0% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €39.25 | €49.33 +25.7% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €49.33 0% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €39.75 | €50.67 +27.5% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €45.85 | €50.67 +10.5% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €49.67 0% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €49.67 0% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €42.85 | €49.67 +15.9% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €49.67 0% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | €39.25 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €50.00 0% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €50.00 0% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €39.75 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €49.50 0% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €49.50 0% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €49.50 0% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €45.85 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €56.75 0% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €56.75 0% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €42.85 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €56.75 0% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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