Burford Capital Valutazione
9BFA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9BFA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9BFA ( €12.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9BFA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9BFA?
Metrica chiave: Poiché 9BFA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9BFA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | US$259.55m |
| Cap. di mercato | US$2.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9BFA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
GLJ Grenke | 9.1x | 25.2% | €678.6m |
ALG ALBIS Leasing | 12.6x | 9.9% | €56.0m |
DFTK DF Deutsche Forfait | 14.8x | n/a | €17.6m |
KLNMA Türkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi | 13.8x | n/a | ₺75.7b |
9BFA Burford Capital | 10.9x | 24.6% | €2.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9BFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9BFA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9BFA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9BFA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 9BFA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €20.89 0% | 5.4% | €22.02 | €19.76 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | n/a | €20.89 0% | 5.4% | €22.02 | €19.76 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | €20.00 0% | 6.4% | €21.29 | €18.71 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.86 | €20.00 +68.6% | 6.4% | €21.29 | €18.71 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €20.00 0% | 6.4% | €21.29 | €18.71 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €20.25 0% | 6.8% | €21.62 | €18.88 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €11.90 | €20.25 +70.2% | 6.8% | €21.62 | €18.88 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | n/a | €19.10 0% | 8.7% | €21.33 | €17.35 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €19.47 0% | 9.1% | €21.79 | €17.48 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €19.19 0% | 8.2% | €21.32 | €17.55 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €18.62 0% | 9.8% | €21.08 | €16.68 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €14.18 | €18.62 +31.3% | 9.8% | €21.08 | €16.68 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.62 | €18.74 +37.6% | 9.6% | €21.16 | €16.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.38 | €18.74 +51.4% | 9.6% | €21.16 | €16.82 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €11.66 | €19.04 +63.3% | 7.1% | €20.84 | €17.55 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €19.90 0% | 10.0% | €22.47 | €17.42 | €11.86 | 4 |
| Sep ’24 | €12.64 | €18.12 +43.4% | 16.8% | €21.49 | €14.33 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €16.79 0% | 15.6% | €21.11 | €14.07 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €16.73 0% | 16.2% | €21.21 | €13.90 | €11.90 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €17.81 0% | 13.0% | €21.09 | €16.11 | n/a | 3 |
| May ’24 | €11.32 | €15.18 +34.1% | 4.0% | €15.63 | €14.33 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €13.92 0% | 13.5% | €15.63 | €11.31 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €7.55 | €12.65 +67.6% | 25.8% | €16.15 | €7.84 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €12.65 0% | 25.8% | €16.15 | €7.84 | €14.18 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €12.65 0% | 25.8% | €16.15 | €7.84 | €13.62 | 4 |
| Dec ’23 | €8.60 | €12.65 +47.1% | 25.8% | €16.15 | €7.84 | €12.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 12:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Burford Capital Limited è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexander Bowers | Berenberg |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Matthew Howlett | B. Riley Securities, Inc. |