illimity Bank Valutazione
53D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 53D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 53D ( €3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 53D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 53D?
Metrica chiave: Poiché 53D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 53D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | €60.36m |
| Cap. di mercato | €279.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 53D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
GLJ Grenke | 8.4x | 23.0% | €717.7m |
ALG ALBIS Leasing | 13.3x | -3.3% | €58.9m |
EBEN aifinyo | 118x | n/a | €13.3m |
DFTK DF Deutsche Forfait | 15.2x | n/a | €17.8m |
53D illimity Bank | 4.6x | 4.0% | €279.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 53D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 53D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 53D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 53D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 53D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.31 | €5.01 +51.3% | 13.3% | €6.00 | €4.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.64 | €5.49 +50.8% | 8.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.55 | €5.66 +24.5% | 7.0% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.76 | €5.66 +18.9% | 7.0% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.59 | €5.71 +24.5% | 5.5% | €6.00 | €5.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.77 | €5.79 +21.4% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.98 | €5.79 +16.3% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.14 | €5.79 +12.6% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.75 | €6.16 +29.8% | 7.6% | €6.70 | €5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.53 | €6.16 +36.1% | 7.6% | €6.70 | €5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.99 | €6.90 +38.3% | 14.1% | €8.50 | €5.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.37 | €7.30 +36.1% | 10.8% | €8.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.20 | €7.30 +40.4% | 10.8% | €8.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.71 | €7.90 +67.7% | 12.3% | €8.90 | €6.50 | €3.64 | 4 |
| Oct ’24 | €5.12 | €8.03 +56.7% | 9.9% | €8.90 | €7.00 | €4.55 | 4 |
| Sep ’24 | €5.90 | €8.03 +36.0% | 9.9% | €8.90 | €7.00 | €4.76 | 4 |
| Aug ’24 | €5.83 | €8.10 +38.9% | 8.7% | €8.90 | €7.30 | €4.59 | 4 |
| Jul ’24 | €6.22 | €8.55 +37.5% | 7.3% | €9.10 | €7.50 | €4.77 | 4 |
| Jun ’24 | €6.16 | €8.55 +38.9% | 7.3% | €9.10 | €7.50 | €4.98 | 4 |
| May ’24 | €6.29 | €9.05 +44.0% | 11.6% | €10.20 | €7.50 | €5.14 | 4 |
| Apr ’24 | €6.02 | €9.05 +50.5% | 11.6% | €10.20 | €7.50 | €4.75 | 4 |
| Mar ’24 | €6.49 | €9.55 +47.3% | 18.1% | €12.20 | €7.50 | €4.53 | 4 |
| Feb ’24 | €7.57 | €11.04 +45.9% | 11.0% | €12.30 | €9.65 | €4.99 | 4 |
| Jan ’24 | €6.82 | €11.56 +69.7% | 9.1% | €12.30 | €9.75 | €5.37 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €11.84 0% | 11.0% | €13.30 | €9.75 | €5.20 | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €11.84 0% | 11.0% | €13.30 | €9.75 | €4.71 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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