illimity Bank Valutazione
53D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 53D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 53D ( €3.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 53D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 53D?
Metrica chiave: Poiché 53D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 53D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.2x |
| Guadagni | €60.36m |
| Cap. di mercato | €255.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 53D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.6x | ||
GLJ Grenke | 9.1x | 25.2% | €678.6m |
ALG ALBIS Leasing | 12.6x | 9.9% | €56.0m |
EBEN aifinyo | 118x | n/a | €13.3m |
DFTK DF Deutsche Forfait | 14.8x | n/a | €17.6m |
53D illimity Bank | 4.2x | -1.4% | €255.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 53D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 53D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Diversified Financial settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 53D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore German Diversified Financial ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 53D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.2x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 53D ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.03 | €4.68 +54.6% | 8.6% | €5.25 | €4.40 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.94 | €5.01 +70.5% | 13.3% | €6.00 | €4.40 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.64 | €5.49 +50.8% | 8.9% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.55 | €5.66 +24.5% | 7.0% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.76 | €5.66 +18.9% | 7.0% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.59 | €5.71 +24.5% | 5.5% | €6.00 | €5.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.77 | €5.79 +21.4% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.98 | €5.79 +16.3% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.14 | €5.79 +12.6% | 3.5% | €6.00 | €5.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.75 | €6.16 +29.8% | 7.6% | €6.70 | €5.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.53 | €6.16 +36.1% | 7.6% | €6.70 | €5.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.99 | €6.90 +38.3% | 14.1% | €8.50 | €5.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.37 | €7.30 +36.1% | 10.8% | €8.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.20 | €7.30 +40.4% | 10.8% | €8.50 | €6.50 | €2.94 | 4 |
| Nov ’24 | €4.71 | €7.90 +67.7% | 12.3% | €8.90 | €6.50 | €3.64 | 4 |
| Oct ’24 | €5.12 | €8.03 +56.7% | 9.9% | €8.90 | €7.00 | €4.55 | 4 |
| Sep ’24 | €5.90 | €8.03 +36.0% | 9.9% | €8.90 | €7.00 | €4.76 | 4 |
| Aug ’24 | €5.83 | €8.10 +38.9% | 8.7% | €8.90 | €7.30 | €4.59 | 4 |
| Jul ’24 | €6.22 | €8.55 +37.5% | 7.3% | €9.10 | €7.50 | €4.77 | 4 |
| Jun ’24 | €6.16 | €8.55 +38.9% | 7.3% | €9.10 | €7.50 | €4.98 | 4 |
| May ’24 | €6.29 | €9.05 +44.0% | 11.6% | €10.20 | €7.50 | €5.14 | 4 |
| Apr ’24 | €6.02 | €9.05 +50.5% | 11.6% | €10.20 | €7.50 | €4.75 | 4 |
| Mar ’24 | €6.49 | €9.55 +47.3% | 18.1% | €12.20 | €7.50 | €4.53 | 4 |
| Feb ’24 | €7.57 | €11.04 +45.9% | 11.0% | €12.30 | €9.65 | €4.99 | 4 |
| Jan ’24 | €6.82 | €11.56 +69.7% | 9.1% | €12.30 | €9.75 | €5.37 | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €11.84 0% | 11.0% | €13.30 | €9.75 | €5.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 16:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
illimity Bank S.p.A. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luigi Tramontana | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |
| Luigi De Bellis | Equita SIM S.p.A. |