AJ Bell plc

BST:3FY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

AJ Bell Valutazione

3FY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3FY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.52
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3FY ( €5.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3FY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3FY?

Metrica chiave: Poiché 3FY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3FY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3FY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3FY su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUK£84.30m
Cap. di mercatoUK£1.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3FY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3FY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.9x
FTK flatexDEGIRO
23.6x16.98%€2.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
73.8xn/a€2.2b
JDC JDC Group
50.5x22.84%€296.1m
BFV Berliner Effektengesellschaft
63.6xn/a€872.7m
3FY AJ Bell
21.1x6.98%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3FY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3FY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
4.5x-20.15%US$215.62m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$95.52m
IPOK Heidelberger Beteiligungsholding
3.8xn/aUS$21.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$8.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3FY 21.1xMedia del settore 26.9xNo. of Companies7PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3FY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3FY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3FY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3FY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3FY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.25
€5.57
+6.08%
14.40%€6.98€3.96n/a13
May ’26€4.86
€5.56
+14.45%
14.03%€6.94€3.94n/a13
Apr ’26€4.70
€5.68
+20.87%
12.71%€7.07€4.61n/a14
Mar ’26€4.94
€5.73
+16.04%
12.74%€7.11€4.64n/a14
Feb ’26n/a
€5.65
0%
14.29%€7.05€4.30n/a14
Jan ’26n/a
€5.74
0%
13.77%€7.09€4.10n/a14
Dec ’25n/a
€5.58
0%
13.40%€7.09€4.10n/a14
Nov ’25n/a
€5.50
0%
13.90%€7.08€3.79n/a14
Oct ’25n/a
€5.18
0%
11.24%€5.94€3.76n/a14
Sep ’25n/a
€5.18
0%
11.24%€5.94€3.76n/a14
Aug ’25n/a
€5.13
0%
12.80%€5.95€3.38n/a14
Jul ’25n/a
€4.58
0%
13.48%€5.43€3.35n/a14
Jun ’25n/a
€4.64
0%
14.28%€5.74€3.34n/a15
May ’25n/a
€4.32
0%
16.14%€5.72€3.22€4.8614
Apr ’25n/a
€4.22
0%
16.60%€5.74€3.12€4.7014
Mar ’25n/a
€4.22
0%
16.60%€5.74€3.12€4.9414
Feb ’25€3.75
€4.20
+11.92%
17.11%€5.72€3.11n/a14
Jan ’25n/a
€4.07
0%
20.30%€5.69€2.80n/a14
Dec ’24n/a
€3.93
0%
19.94%€5.61€2.76n/a14
Nov ’24n/a
€4.21
0%
17.90%€5.60€3.15n/a13
Oct ’24n/a
€4.47
0%
15.95%€6.04€3.16n/a13
Sep ’24n/a
€4.61
0%
13.54%€6.07€3.93n/a12
Aug ’24€3.97
€4.61
+16.13%
13.54%€6.07€3.93n/a12
Jul ’24n/a
€4.72
0%
13.21%€6.11€3.95n/a12
Jun ’24n/a
€4.69
0%
14.18%€6.11€3.61n/a12
May ’24n/a
€4.66
0%
14.44%€5.93€3.39n/a11
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€5.65
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 08:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AJ Bell plc è coperta da 17 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays