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China East Education Holdings Valutazione
ZX3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZX3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZX3 ( €0.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZX3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZX3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZX3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥5.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZX3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
TIMA ZEAL Network | 18.1x | -1.7% | €792.7m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 32.5x | 5.6% | €4.2m |
NIITMTS NIIT Learning Systems | 31.1x | 18.3% | ₹67.8b |
2469 Fenbi | 13.6x | 22.4% | HK$5.7b |
ZX3 China East Education Holdings | 16.7x | 15.5% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZX3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZX3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZX3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZX3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZX3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.32 | €0.42 +29.9% | 24.3% | €0.63 | €0.33 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.33 | €0.42 +24.5% | 24.3% | €0.63 | €0.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.26 | €0.42 +59.9% | 24.3% | €0.63 | €0.33 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.27 | €0.40 +48.7% | 23.2% | €0.60 | €0.33 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.26 | €0.51 +101.0% | 43.3% | €0.96 | €0.34 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €0.28 | €0.51 +82.5% | 43.3% | €0.96 | €0.34 | n/a | 6 |
| May ’25 | €0.28 | €0.51 +86.5% | 43.3% | €0.96 | €0.34 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €0.28 | €0.55 +97.7% | 32.8% | €0.95 | €0.33 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.31 | €0.60 +97.0% | 22.0% | €0.94 | €0.44 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €0.26 | €0.60 +130.0% | 22.0% | €0.94 | €0.44 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €0.30 | €0.60 +99.6% | 22.0% | €0.94 | €0.44 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €0.31 | €0.60 +95.7% | 22.0% | €0.94 | €0.44 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €0.35 | €0.61 +76.0% | 22.0% | €0.96 | €0.44 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €0.39 | €0.61 +57.9% | 22.0% | €0.96 | €0.44 | €0.33 | 12 |
| Sep ’24 | €0.39 | €0.65 +68.4% | 21.1% | €0.94 | €0.44 | €0.26 | 11 |
| Aug ’24 | €0.41 | €0.80 +96.2% | 21.5% | €1.20 | €0.57 | €0.27 | 11 |
| Jul ’24 | €0.35 | €0.79 +122.8% | 22.1% | €1.18 | €0.56 | €0.26 | 10 |
| Jun ’24 | €0.37 | €0.79 +113.2% | 22.1% | €1.18 | €0.56 | €0.28 | 10 |
| May ’24 | €0.44 | €0.79 +77.7% | 22.1% | €1.18 | €0.56 | €0.28 | 10 |
| Apr ’24 | €0.53 | €0.83 +56.2% | 21.5% | €1.20 | €0.63 | €0.28 | 8 |
| Mar ’24 | €0.73 | €0.73 -0.4% | 39.5% | €1.33 | €0.47 | €0.31 | 7 |
| Feb ’24 | €0.68 | €0.74 +8.9% | 42.7% | €1.41 | €0.50 | €0.26 | 6 |
| Jan ’24 | €0.73 | €0.74 +1.4% | 42.7% | €1.41 | €0.50 | €0.30 | 6 |
| Dec ’23 | €0.57 | €0.74 +28.7% | 42.7% | €1.41 | €0.50 | €0.31 | 6 |
| Nov ’23 | €0.32 | €0.77 +143.5% | 39.0% | €1.44 | €0.50 | €0.35 | 7 |
| Oct ’23 | €0.34 | €0.74 +119.2% | 38.5% | €1.42 | €0.50 | €0.39 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.