Marston's PLC

DB:WVDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €334.6m

Marston's Valutazione

WVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WVDA ( €0.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WVDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WVDA?

Metrica chiave: Poiché WVDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WVDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WVDA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WVDA su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniUK£17.50m
Cap. di mercatoUK£277.46m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WVDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
22.2x-11.8%€1.0b
9900 Sagami Holdings
45.7xn/aJP¥53.5b
SFG Sphera Franchise Group
14.1x11.3%RON 1.5b
WVDA Marston's
15.9x36.1%€277.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WVDA 15.9xMedia del settore 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WVDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 27.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WVDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.51
€0.76
+48.0%
28.7%€0.97€0.44n/a6
Dec ’25€0.46
€0.75
+63.1%
28.7%€0.96€0.43n/a6
Nov ’25€0.45
€0.73
+61.3%
27.6%€0.96€0.43n/a6
Oct ’25€0.49
€0.67
+36.0%
27.6%€0.89€0.43n/a7
Sep ’25€0.47
€0.65
+36.7%
28.1%€0.88€0.42n/a7
Aug ’25€0.48
€0.63
+31.9%
29.7%€0.89€0.43n/a6
Jul ’25€0.35
€0.62
+75.9%
32.9%€0.94€0.32n/a7
Jun ’25€0.40
€0.62
+54.4%
32.9%€0.94€0.32n/a7
May ’25€0.32
€0.60
+87.8%
35.0%€0.88€0.32n/a7
Apr ’25€0.33
€0.61
+87.5%
32.1%€0.88€0.32n/a7
Mar ’25€0.33
€0.61
+84.5%
32.1%€0.88€0.32n/a7
Feb ’25€0.35
€0.61
+72.0%
32.1%€0.88€0.32n/a7
Jan ’25€0.37
€0.57
+54.2%
32.4%€0.87€0.31n/a7
Dec ’24€0.34
€0.59
+72.9%
34.9%€0.88€0.32€0.467
Nov ’24€0.32
€0.58
+79.2%
34.9%€0.87€0.31€0.457
Oct ’24€0.34
€0.58
+72.2%
33.0%€0.87€0.31€0.498
Sep ’24€0.36
€0.58
+60.9%
33.0%€0.87€0.31€0.478
Aug ’24€0.36
€0.58
+62.4%
33.0%€0.88€0.32€0.488
Jul ’24€0.34
€0.58
+70.3%
31.0%€0.87€0.31€0.359
Jun ’24€0.36
€0.57
+56.7%
31.7%€0.87€0.31€0.4010
May ’24€0.37
€0.56
+52.8%
29.9%€0.85€0.31€0.3210
Apr ’24€0.39
€0.56
+43.9%
29.9%€0.85€0.31€0.3310
Mar ’24€0.43
€0.56
+31.9%
29.9%€0.85€0.31€0.3310
Feb ’24€0.49
€0.56
+15.8%
29.9%€0.85€0.31€0.3510
Jan ’24€0.43
€0.57
+31.8%
31.1%€0.87€0.31€0.3710
Dec ’23€0.44
€0.60
+37.3%
35.4%€0.93€0.31€0.349

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 12:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marston's PLC è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian EasthopeBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nicholas ThomasBofA Global Research