Marston's PLC

Report azionario DB:WVDA

Capitalizzazione di mercato: €428.9m

Marston's Valutazione

WVDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WVDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WVDA ( €0.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WVDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WVDA?

Metrica chiave: Poiché WVDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WVDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WVDA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WVDA su PE?
Rapporto PE5.2x
UtiliUK£71.60m
Cap. di mercatoUK£373.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WVDA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WVDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29x
TIW Tin Inn Holding Ag
37.8x22.57%€312.8m
0QM Angler Gaming
8.9x43.27%€222.0m
TIMA ZEAL Network
23.1x6.36%€1.1b
CDZ0 MHP Hotel
46x24.12%€65.3m
WVDA Marston's
5.2x2.74%€373.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WVDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WVDA 5.2xMedia del settore 16.7xNo. of Companies19PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 29.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WVDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WVDA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WVDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WVDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.67
€0.87
+30.00%
9.70%€0.97€0.74n/a4
Dec ’26€0.67
€0.85
+25.81%
7.74%€0.91€0.74n/a4
Nov ’26€0.52
€0.75
+46.08%
23.28%€0.92€0.51n/a5
Oct ’26€0.44
€0.75
+68.28%
23.28%€0.92€0.50n/a5
Sep ’26€0.43
€0.75
+73.26%
23.28%€0.92€0.51n/a5
Aug ’26€0.48
€0.75
+55.02%
23.28%€0.92€0.51n/a5
Jul ’26€0.49
€0.77
+58.21%
23.28%€0.94€0.52n/a5
Jun ’26€0.49
€0.76
+52.81%
22.66%€0.95€0.52n/a6
May ’26€0.42
€0.75
+79.50%
22.66%€0.94€0.52n/a6
Apr ’26€0.40
€0.76
+89.28%
22.66%€0.95€0.52n/a6
Mar ’26€0.51
€0.80
+56.62%
19.77%€0.96€0.53n/a6
Feb ’26€0.48
€0.74
+54.63%
28.68%€0.95€0.43n/a6
Jan ’26€0.52
€0.75
+43.98%
28.68%€0.96€0.43€0.676
Dec ’25€0.46
€0.75
+62.31%
28.68%€0.96€0.43€0.676
Nov ’25€0.45
€0.73
+61.27%
27.64%€0.96€0.43€0.526
Oct ’25€0.49
€0.67
+36.04%
27.63%€0.89€0.43€0.447
Sep ’25€0.47
€0.65
+36.70%
28.09%€0.88€0.42€0.437
Aug ’25€0.48
€0.63
+31.65%
29.69%€0.89€0.43€0.486
Jul ’25€0.35
€0.62
+75.92%
32.92%€0.94€0.32€0.497
Jun ’25€0.40
€0.62
+54.40%
32.92%€0.94€0.32€0.497
May ’25€0.32
€0.60
+87.82%
35.00%€0.88€0.32€0.427
Apr ’25€0.33
€0.61
+87.53%
32.10%€0.88€0.32€0.407
Mar ’25€0.33
€0.61
+84.51%
32.10%€0.88€0.32€0.517
Feb ’25€0.35
€0.61
+72.02%
32.10%€0.88€0.32€0.487
Jan ’25€0.37
€0.57
+54.18%
32.44%€0.87€0.31€0.527
€0.86
Fair Value
22.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/01 07:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2025/09/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marston's PLC è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julian EasthopeBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nicholas ThomasBofA Global Research