United Parks & Resorts Valutazione
W2L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W2L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W2L ( €54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €40.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W2L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W2L?
Metrica chiave: Poiché W2L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W2L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | US$239.65m |
| Cap. di mercato | US$3.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W2L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 27.7x | n/a | €22.2m |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
RGB Regenbogen | 9.4x | n/a | €16.1m |
W2L United Parks & Resorts | 13x | 8.3% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W2L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W2L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: W2L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W2L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W2L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.00 | €57.62 +6.7% | 14.7% | €65.93 | €40.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €48.80 | €56.68 +16.1% | 15.4% | €66.70 | €41.69 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €44.80 | €56.15 +25.3% | 15.9% | €67.52 | €41.41 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €44.00 | €56.80 +29.1% | 16.6% | €68.72 | €42.15 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €48.00 | €62.31 +29.8% | 15.9% | €77.70 | €44.40 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €50.50 | €62.23 +23.2% | 17.4% | €78.23 | €44.70 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €47.60 | €61.46 +29.1% | 15.7% | €74.19 | €44.52 | n/a | 11 |
| May ’25 | €47.60 | €61.70 +29.6% | 14.1% | €74.16 | €44.12 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €51.50 | €59.51 +15.5% | 15.1% | €72.89 | €43.36 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €47.00 | €60.34 +28.4% | 10.4% | €69.39 | €49.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €45.00 | €57.93 +28.7% | 11.1% | €66.09 | €49.57 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €48.00 | €56.60 +17.9% | 10.9% | €65.51 | €47.31 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €44.80 | €57.30 +27.9% | 10.6% | €66.01 | €47.67 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €39.60 | €60.94 +53.9% | 13.3% | €72.87 | €49.21 | €48.80 | 10 |
| Oct ’24 | €43.00 | €63.48 +47.6% | 10.3% | €72.92 | €53.29 | €44.80 | 10 |
| Sep ’24 | €44.80 | €62.53 +39.6% | 10.2% | €71.72 | €52.41 | €44.00 | 10 |
| Aug ’24 | €48.20 | €65.02 +34.9% | 11.5% | €76.39 | €51.84 | €48.00 | 10 |
| Jul ’24 | €50.50 | €70.52 +39.6% | 10.6% | €84.21 | €56.14 | €50.50 | 11 |
| Jun ’24 | €52.00 | €70.52 +35.6% | 10.6% | €84.21 | €56.14 | €47.60 | 11 |
| May ’24 | €47.80 | €68.24 +42.8% | 10.1% | €80.28 | €57.47 | €47.60 | 10 |
| Apr ’24 | €54.50 | €71.83 +31.8% | 9.0% | €83.17 | €63.32 | €51.50 | 9 |
| Mar ’24 | €60.50 | €69.09 +14.2% | 11.1% | €82.54 | €56.27 | €47.00 | 9 |
| Feb ’24 | €56.50 | €65.93 +16.7% | 10.0% | €78.25 | €55.89 | €45.00 | 9 |
| Jan ’24 | €49.00 | €67.69 +38.1% | 11.2% | €81.09 | €56.96 | €48.00 | 9 |
| Dec ’23 | €53.50 | €67.69 +26.5% | 11.2% | €81.09 | €56.96 | €44.80 | 9 |
| Nov ’23 | €59.50 | €71.43 +20.1% | 11.8% | €86.05 | €60.74 | €39.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.