United Parks & Resorts Inc.

DB:W2L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

United Parks & Resorts Valutazione

W2L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di W2L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.31
Fair Value
39.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: W2L ( €52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: W2L è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W2L?

Metrica chiave: Poiché W2L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per W2L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di W2L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di W2L su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniUS$239.65m
Cap. di mercatoUS$2.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto W2L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di W2L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
TUI1 TUI
6.2x16.0%€3.3b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
28.7xn/a€22.7m
TIMA ZEAL Network
19.6x-13.6%€920.6m
RGB Regenbogen
6.1xn/a€11.2m
W2L United Parks & Resorts
12.3x7.6%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W2L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il W2L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
W2L 12.3xMedia del settore 16.1xNo. of Companies22PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: W2L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il W2L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

W2L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: W2L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti W2L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.00
€59.25
+13.9%
14.0%€67.77€41.63n/a10
Feb ’26€50.50
€59.14
+17.1%
14.0%€67.53€41.48n/a10
Jan ’26€53.00
€59.65
+12.5%
13.5%€67.54€41.49n/a11
Dec ’25€54.50
€57.43
+5.4%
14.7%€65.70€40.36n/a11
Nov ’25€48.80
€56.68
+16.1%
15.4%€66.70€41.69n/a11
Oct ’25€44.80
€56.15
+25.3%
15.9%€67.52€41.41n/a11
Sep ’25€44.00
€56.80
+29.1%
16.6%€68.72€42.15n/a11
Aug ’25€48.00
€62.31
+29.8%
15.9%€77.70€44.40n/a11
Jul ’25€50.50
€62.23
+23.2%
17.4%€78.23€44.70n/a11
Jun ’25€47.60
€61.46
+29.1%
15.7%€74.19€44.52n/a11
May ’25€47.60
€61.70
+29.6%
14.1%€74.16€44.12n/a11
Apr ’25€51.50
€59.51
+15.5%
15.1%€72.89€43.36n/a10
Mar ’25€47.00
€60.34
+28.4%
10.4%€69.39€49.96n/a9
Feb ’25€45.00
€57.93
+28.7%
11.1%€66.09€49.57€50.509
Jan ’25€48.00
€56.60
+17.9%
10.9%€65.51€47.31€53.0010
Dec ’24€44.80
€57.30
+27.9%
10.6%€66.01€47.67€54.5010
Nov ’24€39.60
€60.94
+53.9%
13.3%€72.87€49.21€48.8010
Oct ’24€43.00
€63.48
+47.6%
10.3%€72.92€53.29€44.8010
Sep ’24€44.80
€62.53
+39.6%
10.2%€71.72€52.41€44.0010
Aug ’24€48.20
€65.02
+34.9%
11.5%€76.39€51.84€48.0010
Jul ’24€50.50
€70.52
+39.6%
10.6%€84.21€56.14€50.5011
Jun ’24€52.00
€70.52
+35.6%
10.6%€84.21€56.14€47.6011
May ’24€47.80
€68.24
+42.8%
10.1%€80.28€57.47€47.6010
Apr ’24€54.50
€71.83
+31.8%
9.0%€83.17€63.32€51.509
Mar ’24€60.50
€69.09
+14.2%
11.1%€82.54€56.27€47.009
Feb ’24€56.50
€65.93
+16.7%
10.0%€78.25€55.89€45.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€59.24
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 12:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

United Parks & Resorts Inc. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Felicia Kantor HendrixBarclays
Bryan GoldbergBofA Global Research
Zachary WarringCFRA Equity Research