Vail Resorts Valutazione
VAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VAI ( €151 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €274.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAI?
Metrica chiave: Poiché VAI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VAI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | US$259.33m |
| Cap. di mercato | US$6.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VAI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
TUI1 TUI | 6.1x | 15.2% | €3.6b |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 29.2x | n/a | €22.0m |
TIMA ZEAL Network | 15.6x | -9.0% | €904.9m |
RGB Regenbogen | 6.7x | n/a | €11.5m |
VAI Vail Resorts | 23.2x | 8.9% | €6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VAI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 25.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VAI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €151.00 | €176.36 +16.8% | 12.9% | €228.77 | €140.78 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €148.00 | €190.94 +29.0% | 11.8% | €236.01 | €157.66 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €164.00 | €193.04 +17.7% | 11.6% | €237.12 | €158.40 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €186.00 | €192.22 +3.3% | 11.0% | €235.05 | €157.01 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €170.00 | €185.88 +9.3% | 12.8% | €237.80 | €147.44 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €150.00 | €178.04 +18.7% | 13.2% | €226.68 | €140.54 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €154.00 | €175.86 +14.2% | 13.2% | €223.90 | €138.82 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €162.00 | €190.21 +17.4% | 15.0% | €239.78 | €149.05 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €166.00 | €190.21 +14.6% | 15.0% | €239.78 | €149.05 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €165.00 | €190.21 +15.3% | 15.0% | €239.78 | €149.05 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €169.00 | €221.52 +31.1% | 9.2% | €252.88 | €186.87 | n/a | 11 |
| May ’25 | €181.00 | €226.19 +25.0% | 8.3% | €255.33 | €188.68 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €200.00 | €226.69 +13.3% | 8.0% | €252.14 | €186.33 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €210.00 | €239.97 +14.3% | 9.8% | €274.78 | €201.44 | €148.00 | 10 |
| Feb ’25 | €202.00 | €237.83 +17.7% | 9.5% | €271.70 | €204.69 | €164.00 | 10 |
| Jan ’25 | €195.00 | €242.84 +24.5% | 9.4% | €274.98 | €207.17 | €186.00 | 10 |
| Dec ’24 | €202.00 | €242.25 +19.9% | 9.4% | €269.77 | €203.24 | €170.00 | 10 |
| Nov ’24 | €198.00 | €252.37 +27.5% | 8.8% | €279.99 | €210.94 | €150.00 | 10 |
| Oct ’24 | €226.00 | €252.37 +11.7% | 8.8% | €279.99 | €210.94 | €154.00 | 10 |
| Sep ’24 | €208.00 | €232.45 +11.8% | 9.5% | €272.76 | €202.75 | €162.00 | 9 |
| Aug ’24 | €214.00 | €232.45 +8.6% | 9.5% | €272.76 | €202.75 | €166.00 | 9 |
| Jul ’24 | €228.00 | €240.28 +5.4% | 11.5% | €294.16 | €204.36 | €165.00 | 10 |
| Jun ’24 | €226.00 | €238.32 +5.5% | 13.7% | €309.16 | €204.25 | €169.00 | 10 |
| May ’24 | €214.00 | €253.06 +18.3% | 25.2% | €429.25 | €201.78 | €181.00 | 11 |
| Apr ’24 | €212.00 | €254.06 +19.8% | 25.0% | €429.11 | €201.72 | €200.00 | 11 |
| Mar ’24 | €220.00 | €263.08 +19.6% | 16.1% | €358.57 | €218.92 | €210.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/27 18:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vail Resorts, Inc. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fred Lowrance | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Felicia Kantor Hendrix | Barclays |