Kindred Group plc

DB:UNBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

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Kindred Group Valutazione

UNBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.69
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UNBA ( €11.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNBA?

Metrica chiave: Poiché UNBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNBA su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniUK£57.00m
Cap. di mercatoUK£2.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
TIMA ZEAL Network
21x-12.2%€987.8m
TUI1 TUI
8.2x16.5%€4.1b
PTEC Playtech
23.7x20.3%UK£2.3b
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco
21.9xn/a€2.5b
UNBA Kindred Group
35.8x39.9%€28.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UNBA 35.8xMedia del settore 16.6xNo. of Companies23PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 32.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€11.54
0%
0.5%€11.61€11.48n/a4
Jan ’26n/a
€11.54
0%
0.5%€11.61€11.48n/a4
Dec ’25n/a
€11.54
0%
0.5%€11.61€11.48n/a4
Nov ’25€10.90
€11.54
+5.9%
0.5%€11.61€11.48n/a4
Oct ’25€11.34
€11.54
+1.8%
0.5%€11.61€11.48n/a4
Sep ’25€11.13
€11.19
+0.5%
0.6%€11.30€11.12n/a4
Aug ’25€10.83
€11.29
+4.3%
0.6%€11.38€11.18n/a4
Jul ’25€11.00
€11.36
+3.2%
1.3%€11.61€11.24n/a4
Jun ’25€10.84
€11.10
+2.4%
4.1%€11.57€10.24n/a5
May ’25€10.41
€11.08
+6.5%
4.5%€11.42€10.11n/a5
Apr ’25€10.72
€11.52
+7.5%
7.7%€12.98€10.19n/a5
Mar ’25€10.93
€11.52
+5.5%
7.7%€12.98€10.19n/a5
Feb ’25€10.81
€11.17
+3.4%
9.8%€12.95€9.87n/a5
Jan ’25€8.54
€10.46
+22.5%
12.5%€12.79€8.51n/a8
Dec ’24€7.58
€10.38
+37.0%
12.7%€12.73€8.46n/a8
Nov ’24€7.78
€10.46
+34.5%
13.6%€13.24€8.36€10.908
Oct ’24€8.62
€10.56
+22.5%
12.7%€13.18€8.39€11.348
Sep ’24€9.10
€10.90
+19.7%
12.6%€13.42€8.55€11.138
Aug ’24€10.90
€10.99
+0.8%
12.5%€13.37€8.86€10.838
Jul ’24€9.75
€10.83
+11.0%
12.9%€13.20€8.83€11.008
Jun ’24€10.70
€10.33
-3.4%
14.8%€12.98€8.50€10.848
May ’24€10.79
€9.83
-8.9%
11.6%€11.94€8.42€10.418
Apr ’24€10.04
€9.85
-1.8%
10.5%€11.96€8.56€10.728
Mar ’24€10.09
€9.90
-1.9%
11.1%€12.24€8.56€10.938
Feb ’24€9.05
€9.84
+8.7%
10.2%€11.20€8.42€10.818
Jan ’24€9.77
€10.11
+3.5%
12.4%€11.82€8.27€8.548
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€11.37
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/17 02:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/10/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kindred Group plc è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aksel Øverland EngebakkenABG Sundal Collier
Jack CummingsBerenberg
Kiranjot GrewalBofA Global Research